财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3256.51 |
1475.55 |
3787.25 |
925.31 |
1651.82 |
| 本期利润(万元) |
5603.35 |
3254.27 |
2784.31 |
-1831.63 |
1856.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9814.53 |
0.00 |
5401.16 |
0.00 |
4325.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
447533.78 |
373116.24 |
402091.05 |
391141.68 |
339304.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
13.95 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
11.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.46 |
102.18 |
72.66 |
174.35 |
148.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
426698.91 |
428053.53 |
426873.95 |
314449.63 |
321239.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
426698.91 |
428053.53 |
426873.95 |
314449.63 |
321239.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.12 |
85.32 |
92.41 |
78.81 |
76.29 |
| 应付托管费(万元) |
35.04 |
28.44 |
30.80 |
26.27 |
25.43 |
| 资产总计(万元) |
447841.87 |
428289.24 |
427635.42 |
314648.84 |
321541.56 |
| 负债合计(万元) |
308.09 |
26198.19 |
88330.80 |
5620.76 |
10925.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
447533.78 |
402091.05 |
339304.62 |
309028.07 |
310615.82 |
| 未分配利润(万元) |
14896.97 |
7341.72 |
7066.67 |
17176.04 |
13747.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.45 |
36.35 |
28.89 |
16.14 |
9.25 |
| 投资收益(万元) |
4287.43 |
5343.59 |
2137.12 |
6890.32 |
3354.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2346.85 |
-1002.94 |
204.97 |
2303.94 |
1349.53 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
34.21 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6656.87 |
4411.21 |
2404.47 |
9210.40 |
4713.09 |
| 管理人报酬(万元) |
565.99 |
906.63 |
353.76 |
930.24 |
460.60 |
| 托管费(万元) |
188.66 |
302.21 |
117.92 |
310.08 |
153.53 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
24.15 |
12.00 |
22.76 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
1053.51 |
1626.89 |
547.68 |
1604.77 |
816.52 |
| 利润总额(万元) |
5603.35 |
2784.31 |
1856.79 |
7605.63 |
3896.57 |
| 净利润(万元) |
5603.35 |
2784.31 |
1856.79 |
7605.63 |
3896.57 |
