我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1332.48 |
2547.04 |
1313.48 |
7142.60 |
1805.89 |
| 本期利润(万元) |
744.36 |
3896.57 |
2019.44 |
7239.74 |
1235.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13747.77 |
0.00 |
9852.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311353.83 |
310615.82 |
308738.86 |
306742.07 |
304853.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.27 |
136.88 |
135.28 |
184.99 |
165.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
321239.97 |
335057.10 |
317200.33 |
348498.15 |
37488.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
321239.97 |
319151.18 |
296383.28 |
348498.15 |
37488.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.29 |
77.97 |
74.80 |
76.11 |
7.52 |
| 应付托管费(万元) |
25.43 |
25.99 |
24.93 |
25.37 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
321541.56 |
335196.15 |
317339.61 |
348756.43 |
37653.11 |
| 负债合计(万元) |
10925.75 |
28454.08 |
13721.02 |
49240.32 |
7128.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
310615.82 |
306742.07 |
303618.59 |
299516.11 |
30524.26 |
| 未分配利润(万元) |
13747.77 |
9852.04 |
6726.56 |
2612.52 |
418.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
9.44 |
7.02 |
202.53 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
3354.31 |
8679.00 |
4255.03 |
3789.48 |
616.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1349.53 |
97.13 |
602.89 |
-2045.99 |
34.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4713.09 |
8785.57 |
4864.94 |
1946.03 |
653.22 |
| 管理人报酬(万元) |
460.60 |
909.56 |
448.34 |
397.52 |
45.46 |
| 托管费(万元) |
153.53 |
303.19 |
149.45 |
132.51 |
15.15 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
25.68 |
12.82 |
25.40 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
816.52 |
1545.83 |
750.73 |
886.19 |
172.31 |
| 利润总额(万元) |
3896.57 |
7239.74 |
4114.21 |
1059.84 |
480.91 |
| 净利润(万元) |
3896.57 |
7239.74 |
4114.21 |
1059.84 |
480.91 |
