嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0344 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1336

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.31亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
债券型名次	2017	4439	2935	2099	2286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
债券型名次	3049	3307	4169	2731	3733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
2016	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2017	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2018	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
2019	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	嘉实超短债债券C	0.00	0.03	0.25	0.63	0.61
4438	嘉实稳华纯债债券C	-0.07	0.03	-0.10	0.14	0.16
4439	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
4440	建信睿怡纯债C	0.03	0.03	0.76	2.08	2.09
4441	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.03	0.57	1.35	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	汇添富高息债债券A	-0.10	-0.04	0.57	1.22	1.87
2934	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
2935	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2936	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.04	0.57	1.37	1.37
2937	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.57	1.29	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	华夏稳定双利债券A	0.01	0.18	0.69	1.57	1.88
2098	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.16	0.79	1.57	1.51
2099	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2100	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
2101	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.10	0.66	1.56	1.55
2285	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
2286	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2287	建信稳定得利债券C	-0.16	0.27	-0.02	0.98	1.55
2288	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
3048	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
3049	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
3050	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.63	7.10	12.88	20.02	43.33
3051	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.36	11.24	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	海富通中短债债券A	2.05	4.51	7.81	15.70	19.78
3306	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3307	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
3308	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
3309	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.44	3.65	6.85	12.79	13.43
4168	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.31	3.25	6.85	10.88	12.75
4169	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
4170	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20
4171	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.57	3.64	6.85	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	信诚稳瑞A	1.62	3.90	6.86	12.87	31.89
2730	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
2731	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
2732	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
2733	汇添富6月红定期开放债券A	7.93	15.63	17.23	12.85	56.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.48	6.04	13.53	13.96
3732	富国裕利债券E	4.68	13.30	14.14	-	13.95
3733	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
3734	建信利率债策略纯债债券C	-0.13	2.69	5.75	11.81	13.95
3735	南方吉元短债E	1.47	3.79	6.47	8.30	13.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	8.00%
25国开08	210.00	21174.72	5.68%
25国开03	110.00	10892.83	2.92%
24厦门国际银行01	100.00	10162.44	2.72%
25国开06	100.00	10153.58	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253490.07	67.94%
企业债	22525.28	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0342	1.0342	1.0339	1.0340	1.0340
累计净值(元)	1.1334	1.1334	1.1331	1.1332	1.1332

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。