嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1413

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.73亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
债券型名次	2013	2166	1770	2284	1905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
债券型名次	1676	2849	3913	2671	3634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10
2012	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2013	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
2014	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
2015	建信纯债A	0.11	0.29	0.73	1.36	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
2165	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
2166	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
2167	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
2168	建信纯债A	0.11	0.29	0.73	1.36	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
1769	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52
1770	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
1771	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1772	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
2283	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2284	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
2285	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2286	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1904	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1905	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
1906	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
1907	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	华安纯债债券A	2.90	5.29	9.75	16.58	69.24
1675	华夏中债1-3年政金债指数C	2.90	4.30	7.97	15.25	24.12
1676	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
1677	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53
1678	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
2848	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
2849	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
2850	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
2851	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	国联安增利债券A	2.99	5.20	7.24	12.42	106.86
3912	国联安中短债债券C	2.45	4.18	7.24	-	10.94
3913	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
3914	平安元丰中短债债券E	2.00	3.54	7.24	12.31	17.21
3915	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
2670	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
2671	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
2672	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
2673	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
3633	华安全球美元收益债券A人民币	-7.12	-2.79	-1.12	3.99	14.80
3634	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
3635	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
3636	永赢迅利中高等级短债E	1.59	3.48	5.93	11.06	14.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	20078.25	4.49%
26超长特别国债02	180.00	17980.69	4.02%
25国开18	110.00	11259.14	2.52%
25国开20	110.00	11244.40	2.51%
25国开11	110.00	11141.52	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194972.83	43.57%
企业债	19431.75	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0421	1.0417	1.0415	1.0410	1.0408
累计净值(元)	1.1413	1.1409	1.1407	1.1402	1.1400

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