嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1357

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.73亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
债券型名次	2275	1392	2116	1666	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.45	6.89	12.40	14.18
债券型名次	2444	2768	4028	2273	3696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
2274	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49
2275	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
2276	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33
2277	嘉实稳荣债券	0.01	0.18	0.62	1.49	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1391	嘉实双利债券A	-0.16	0.25	-0.51	0.58	1.96
1392	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
1393	交银纯债债券A/B	0.01	0.25	0.62	1.42	1.68
1394	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.85	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58
2115	汇安裕泰纯债债券A	0.05	0.13	0.58	1.01	1.12
2116	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
2117	建信睿兴纯债债券	0.01	0.14	0.58	1.32	1.54
2118	交银裕通纯债债券C	0.01	0.18	0.58	1.47	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1665	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66
1666	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
1667	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
1668	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.01	0.08	0.62	1.47	1.76
2027	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76
2028	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
2029	建信睿享纯债债券C	0.02	0.14	0.53	1.44	1.76
2030	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	华夏鼎辉债券A	2.04	4.86	9.54	-	12.46
2443	汇添富中高等级信用债C	2.04	3.81	7.83	15.77	15.79
2444	嘉实稳骏纯债债券	2.04	4.45	6.89	12.40	14.18
2445	农银彭博利率债指数	2.04	4.77	8.67	15.83	21.79
2446	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.04	5.86	12.58	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.67	4.45	8.14	15.45	20.34
2767	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.50	4.45	6.00	-	11.72
2768	嘉实稳骏纯债债券	2.04	4.45	6.89	12.40	14.18
2769	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
2770	鹏华丰实定期开放债券A	1.87	4.45	8.43	7.37	72.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03
4027	华宝宝裕债券A	1.28	4.57	6.89	12.07	20.46
4028	嘉实稳骏纯债债券	2.04	4.45	6.89	12.40	14.18
4029	嘉实新兴市场A1	-1.33	2.70	6.89	-3.90	59.39
4030	金鹰添盈纯债债券C	2.39	2.91	6.89	-3.99	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	广发景和中短债C	1.57	3.42	6.58	12.41	21.74
2272	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.41	12.97
2273	嘉实稳骏纯债债券	2.04	4.45	6.89	12.40	14.18
2274	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
2275	博时民丰纯债债券C	1.51	3.85	7.51	12.39	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3695	浙商汇金聚盈中短债C	1.39	3.45	6.45	11.59	14.19
3696	嘉实稳骏纯债债券	2.04	4.45	6.89	12.40	14.18
3697	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.34	6.17	13.58	14.17
3698	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	1.95	5.44	10.43	14.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	20078.25	4.49%
26超长特别国债02	180.00	17980.69	4.02%
25国开18	110.00	11259.14	2.52%
25国开20	110.00	11244.40	2.51%
25国开11	110.00	11141.52	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194972.83	43.57%
企业债	19431.75	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0364	1.0361	1.0356	1.0356	1.0357
累计净值(元)	1.1356	1.1353	1.1348	1.1348	1.1349

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