嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0210 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.21亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
债券型名次	1934	2814	3135	3419	2931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.25	6.83	12.36	12.48
债券型名次	1966	4399	4341	2376	3822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
1933	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
1934	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
1935	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1936	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25
2813	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25
2814	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
2815	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
2816	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3134	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
3135	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
3136	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.23	0.38	0.59	0.22
3137	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.38	0.57	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
3418	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
3419	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
3420	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
3421	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.26	0.34	0.42	0.24
2930	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
2931	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
2932	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
2933	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
1965	华安稳固收益债券A	1.96	6.48	10.47	16.20	50.78
1966	嘉实稳骏纯债债券	1.96	4.25	6.83	12.36	12.48
1967	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.96	4.90	0.00	-	8.53
1968	江信聚福	1.96	7.09	11.44	-	85.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	汇添富鑫悦纯债C	0.94	4.25	8.30	-	8.61
4398	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41
4399	嘉实稳骏纯债债券	1.96	4.25	6.83	12.36	12.48
4400	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.66	21.70
4401	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中欧短债债券C	1.40	3.96	6.84	12.18	19.59
4340	华夏鼎智债券C	1.35	3.88	6.83	13.42	31.38
4341	嘉实稳骏纯债债券	1.96	4.25	6.83	12.36	12.48
4342	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27
4343	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	财通资管鸿益中短债债券C	1.33	3.70	7.40	12.39	22.69
2375	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.38	13.72
2376	嘉实稳骏纯债债券	1.96	4.25	6.83	12.36	12.48
2377	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.36	13.55
2378	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.35	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	博时月月享30天持有期短债A	1.73	4.37	7.83	-	12.48
3821	华夏稳鑫增利80天债券A	1.67	4.94	8.87	-	12.48
3822	嘉实稳骏纯债债券	1.96	4.25	6.83	12.36	12.48
3823	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.69	4.27	8.49	-	12.47
3824	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.48	17.41	13.48	-	12.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29987.10	7.46%
25附息国债16	170.00	17078.45	4.25%
25国开08	110.00	10998.05	2.74%
25国开03	110.00	10938.69	2.72%
25国开06	100.00	10117.61	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207048.15	51.49%
企业债	22470.09	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0210	1.0209	1.0209	1.0209	1.0207
累计净值(元)	1.1202	1.1201	1.1201	1.1201	1.1199

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