嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.053 0.000(0.02%)

累计净值：1.095

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闵锐

2022-08-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.13亿元

2022-02-28 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
债券型名次	4290	3035	3434	4160	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.59	7.46	-	9.75
债券型名次	4651	4029	2826	2546	3690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	嘉实短债债券C	0.03	0.19	0.29	0.82	2.04
4289	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
4290	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
4291	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.21	0.34	1.12	2.97
4292	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71
3034	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
3035	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
3036	嘉实稳泽纯债债券C	0.11	0.23	0.25	1.05	2.68
3037	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.24	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.89	2.01
3433	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
3434	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
3435	建信鑫享短债债券C	0.06	0.21	0.41	1.06	2.49
3436	建信鑫享短债债券F	0.06	0.21	0.41	1.07	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.35	0.91	2.24
4159	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.34	0.91	2.57
4160	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
4161	江信祺福A	0.86	1.24	0.30	0.91	9.20
4162	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.28	0.91	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.98	1.95
4736	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.26	2.30	5.82	5.42	1.95
4737	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
4738	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4739	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70
4650	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
4651	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
4652	建信双债增强A	2.31	4.69	6.03	19.18	46.48
4653	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	银河聚星两年定开债券	2.21	4.60	7.40	-	12.90
4028	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.56	4.60	0.00	-	4.89
4029	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
4030	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
4031	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.25	65.72
2825	汇添富安心中国债券C	4.17	5.71	7.46	12.35	43.03
2826	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
2827	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
2828	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2545	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
2546	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
2547	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59
2548	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.61	5.21	8.28	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	恒越嘉鑫债券C	9.42	9.59	6.30	-	9.75
3689	汇添富添添乐双盈债券C	9.67	0.00	0.00	-	9.75
3690	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
3691	中加优享纯债债券A	1.31	2.85	5.55	-	9.75
3692	东方恒瑞短债债券C	2.46	5.08	8.02	-	9.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	160.00	16029.88	5.15%
22汇丰银行01	150.00	15320.72	4.92%
19进出11	130.00	13443.91	4.32%
21国开03	100.00	10406.67	3.34%
23国开02	100.00	10294.82	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165727.74	53.23%
企业债	77597.61	24.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095

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