嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0290 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1282

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.21亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.97	1.61	1.02
债券型名次	2968	1443	1371	1702	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.43	7.11	12.94	13.36
债券型名次	2708	3714	4125	2329	3727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.28	0.66	0.91	0.65
2967	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.22	0.73	1.09	0.73
2968	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.42	0.97	1.61	1.02
2969	嘉实稳荣债券	0.04	0.41	0.97	1.69	1.08
2970	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.14	1.85	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	汇添富稳安三个月持有债券E	0.04	0.42	1.08	1.97	1.28
1442	汇添富鑫汇债券C	0.07	0.42	0.89	1.10	0.86
1443	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.42	0.97	1.61	1.02
1444	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.97	1.66	1.11
1445	建信稳定得利债券A	0.29	0.42	1.28	3.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.37	0.97	1.44	0.98
1370	嘉合磐辉纯债A	0.05	0.48	0.97	1.19	0.99
1371	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.42	0.97	1.61	1.02
1372	嘉实稳荣债券	0.04	0.41	0.97	1.69	1.08
1373	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.97	1.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	惠升和睿兴利债券C	0.01	-0.84	0.40	1.61	1.38
1701	嘉实同舟债券C	0.21	0.07	0.32	1.61	0.84
1702	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.42	0.97	1.61	1.02
1703	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.33	0.90	1.61	1.00
1704	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.65	1.02	1.61	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	华夏双债债券A	0.29	0.68	-2.80	3.14	1.02
2048	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.64	1.88	1.02
2049	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.42	0.97	1.61	1.02
2050	建信恒瑞债券	0.04	0.37	0.91	1.53	1.02
2051	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.65	1.02	1.61	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.86	5.62	11.93	-	15.55
2707	汇添富中高等级信用债E	1.86	4.88	8.88	-	16.08
2708	嘉实稳骏纯债债券	1.86	4.43	7.11	12.94	13.36
2709	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.21	12.05	20.40	23.05
2710	建信安心回报定期开放债券A	1.86	3.74	7.45	13.87	60.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.98	4.43	8.17	-	12.03
3713	华夏鼎业三个月定开债券A	1.60	4.43	8.06	-	12.19
3714	嘉实稳骏纯债债券	1.86	4.43	7.11	12.94	13.36
3715	民生加银岁岁增利债券A	0.58	4.43	9.11	17.36	86.70
3716	南华瑞扬纯债A	1.55	4.43	7.49	13.24	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	汇添富90天短债C	1.65	3.94	7.12	12.67	20.31
4124	兴银聚丰债券	2.24	4.58	7.12	12.33	14.68
4125	嘉实稳骏纯债债券	1.86	4.43	7.11	12.94	13.36
4126	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.53	7.11	12.76	54.42
4127	天弘安盈一年持有C	3.63	7.41	7.11	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	浦银安盛普丰纯债债券A	1.43	3.62	6.72	12.95	16.14
2328	光大永利纯债A	0.86	4.48	7.10	12.94	33.99
2329	嘉实稳骏纯债债券	1.86	4.43	7.11	12.94	13.36
2330	易方达高等级信用债债券A	2.05	6.24	12.74	12.94	63.83
2331	农银汇理金汇债券A	1.40	3.79	6.97	12.93	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	华安沣信债券A	5.41	12.96	0.00	-	13.37
3726	德邦锐恒39个月定开债A	2.70	5.30	7.25	-	13.36
3727	嘉实稳骏纯债债券	1.86	4.43	7.11	12.94	13.36
3728	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	3.65	7.85	13.34	13.36
3729	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.39	5.80	-	13.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29987.10	7.46%
25附息国债16	170.00	17078.45	4.25%
25国开08	110.00	10998.05	2.74%
25国开03	110.00	10938.69	2.72%
25国开06	100.00	10117.61	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207048.15	51.49%
企业债	22470.09	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0288	1.0286	1.0284	1.0285	1.0284
累计净值(元)	1.1280	1.1278	1.1276	1.1277	1.1276

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