资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124642.07 99.66%
银行存款和结算备付金 430.01 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125072.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 130.00 13652.67 12.80%
22附息国债17 70.00 7560.04 7.09%
22附息国债19 70.00 7513.24 7.05%
21附息国债17 60.00 6480.93 6.08%
25农发23 60.00 6112.61 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86424.46 81.06%
国家债券 35074.19 32.90%
企业债 2105.09 1.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%