嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)_财务情况

嘉实丰年一年定期纯债债券A010254HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2720.39	709.31	1784.05	671.34	5015.67
本期利润(万元)	445.07	-745.37	555.86	-791.31	6748.47
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.41	0.00	0.51	0.00	5.60
期末可供分配利润(万元)	6217.17	0.00	10608.84	0.00	8824.79
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.11	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	104833.79	104199.21	110062.10	108714.93	109506.24
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.11	1.10	1.11
本期净值增长率(%)	0.43	0.00	0.51	0.00	5.70
累计净值增长率(%)	14.60	0.00	14.69	0.00	14.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	79.15	58.53	126.61	82.74	50.32
交易性金融资产(万元)	100084.97	120507.63	104570.32	169271.90	160554.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	100084.97	120507.63	104570.32	169271.90	160554.97
应付管理人报酬(万元)	26.81	27.23	27.80	32.07	32.53
应付托管费(万元)	8.94	9.08	9.27	10.69	10.84
资产总计(万元)	105280.89	120881.84	110038.04	169872.25	162098.53
负债合计(万元)	55.11	10354.98	68.48	38976.30	34719.72
所有者权益合计(万元)	105225.78	110526.86	109969.56	130895.95	127378.81
未分配利润(万元)	6234.27	11301.43	10744.14	9405.54	5888.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	56.59	37.94	9.28	3.17	21.31
投资收益(万元)	3200.97	2002.44	6111.92	3124.02	7364.59
公允价值变动收益(万元)	-2284.58	-1233.38	1739.17	995.50	811.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	972.97	807.00	7860.37	4122.69	8197.41
管理人报酬(万元)	326.06	163.58	362.50	192.41	593.06
托管费(万元)	108.69	54.53	120.83	64.14	197.69
其它费用(万元)	20.62	10.79	21.72	12.30	24.72
费用合计(万元)	527.78	249.70	1087.84	605.55	1445.21
利润总额(万元)	445.19	557.29	6772.52	3517.14	6752.20
净利润(万元)	445.19	557.29	6772.52	3517.14	6752.20

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