财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1132.95 571.87 2720.39 709.31 1784.05
本期利润(万元) 1392.56 665.44 445.07 -745.37 555.86
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.32 0.00 0.41 0.00 0.51
期末可供分配利润(万元) 7609.72 0.00 6217.17 0.00 10608.84
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 106226.34 105499.22 104833.79 104199.21 110062.10
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.06 1.11
本期净值增长率(%) 1.34 0.00 0.43 0.00 0.51
累计净值增长率(%) 16.13 0.00 14.60 0.00 14.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 111.66 79.15 58.53 126.61 82.74
交易性金融资产(万元) 124642.07 100084.97 120507.63 104570.32 169271.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 124642.07 100084.97 120507.63 104570.32 169271.90
应付管理人报酬(万元) 26.27 26.81 27.23 27.80 32.07
应付托管费(万元) 8.76 8.94 9.08 9.27 10.69
资产总计(万元) 125072.08 105280.89 120881.84 110038.04 169872.25
负债合计(万元) 18449.33 55.11 10354.98 68.48 38976.30
所有者权益合计(万元) 106622.75 105225.78 110526.86 109969.56 130895.95
未分配利润(万元) 7631.24 6234.27 11301.43 10744.14 9405.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.13 56.59 37.94 9.28 3.17
投资收益(万元) 1442.38 3200.97 2002.44 6111.92 3124.02
公允价值变动收益(万元) 260.57 -2284.58 -1233.38 1739.17 995.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1707.09 972.97 807.00 7860.37 4122.69
管理人报酬(万元) 157.60 326.06 163.58 362.50 192.41
托管费(万元) 52.53 108.69 54.53 120.83 64.14
其它费用(万元) 10.24 20.62 10.79 21.72 12.30
费用合计(万元) 310.11 527.78 249.70 1087.84 605.55
利润总额(万元) 1396.98 445.19 557.29 6772.52 3517.14
净利润(万元) 1396.98 445.19 557.29 6772.52 3517.14