嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券A010254HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.0717 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1518

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2025-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.48亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
债券型名次	2050	2518	2513	2844	3164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.33	10.31	-	15.52
债券型名次	4618	2525	1767	3604	3351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	嘉实多元债券A	0.08	0.23	0.81	0.89	1.42
2049	嘉实多元债券B	0.08	0.23	0.76	0.76	1.38
2050	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
2051	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	0.29	0.66	1.06	0.70
2052	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.28	0.76	1.25	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	惠升和泰纯债C	0.07	0.33	0.81	1.16	0.84
2517	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.33	0.73	0.93	0.77
2518	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
2519	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
2520	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.33	0.77	1.36	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.28	0.76	1.32	0.80
2512	嘉实多元债券B	0.08	0.23	0.76	0.76	1.38
2513	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
2514	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.28	0.76	1.25	0.77
2515	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.05	0.33	0.76	0.58	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
2843	惠升和泰纯债A	0.07	0.34	0.86	1.26	0.89
2844	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
2845	嘉实致诚纯债债券	0.11	0.32	0.88	1.26	0.91
2846	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.46	0.92	1.26	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.36	0.80	1.28	0.82
3163	汇添富中高等级信用债C	0.06	0.34	0.69	1.36	0.82
3164	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
3165	嘉实同舟债券C	0.20	0.06	0.21	1.35	0.82
3166	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	长安泓润纯债债券A	1.14	3.74	9.36	16.78	32.04
4617	大成景旭纯债债券B类	1.14	5.29	9.85	16.97	26.55
4618	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.14	5.33	10.31	-	15.52
4619	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.14	5.39	8.90	-	9.96
4620	平安鼎信债券	1.14	4.79	13.96	15.25	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	财通汇利债券	2.29	5.33	9.24	16.27	30.43
2524	国泰聚盈三年定期开放债券	2.43	5.33	8.29	13.68	17.07
2525	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.14	5.33	10.31	-	15.52
2526	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.76	5.33	9.04	7.57	10.39
2527	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.26	5.56	10.31	18.04	37.43
1766	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
1767	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.14	5.33	10.31	-	15.52
1768	建信双债增强C	6.58	7.92	10.31	23.04	49.98
1769	民生加银和鑫定开债券发起式	0.58	5.04	10.31	17.44	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	蜂巢丰瑞债券C	3.34	6.26	11.90	-	23.33
3603	永赢华嘉信用债A	3.80	6.47	9.94	-	23.31
3604	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.14	5.33	10.31	-	15.52
3605	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.74	4.49	8.99	-	13.30
3606	农银汇理金汇债券C	1.20	3.37	6.34	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	平安季季享3个月持有债券A	2.25	4.35	8.38	15.32	15.54
3350	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.73	3.85	7.68	-	15.52
3351	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.14	5.33	10.31	-	15.52
3352	中信建投双利3个月债A	13.78	17.14	14.03	-	15.52
3353	招商资管智远增利债券D	7.28	9.43	15.24	-	15.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债17	120.00	12897.75	12.26%
23国开08	110.00	11393.34	10.83%
22附息国债19	100.00	10645.62	10.12%
22附息国债17	70.00	7489.72	7.12%
23附息国债18	50.00	5304.17	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49165.33	46.72%
企业债	2081.94	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0714	1.0711	1.0708	1.0706	1.0706
累计净值(元)	1.1515	1.1512	1.1509	1.1507	1.1507

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