嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券A010254HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0893 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1694

更新时间：2026-09-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2025-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.62亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
债券型名次	2918	53	221	589	892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	4.73	10.11	16.24	17.42
债券型名次	1117	2583	1656	1034	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	嘉实纯债债券C	0.01	0.15	0.69	1.60	2.24
2917	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.16	-0.43	-0.69	-0.14
2918	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
2919	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
2920	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.11	0.29	0.67	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	财通资管积极收益债券A	-0.06	0.81	2.46	1.53	2.69
52	财通资管积极收益债券E	-0.06	0.81	2.43	1.48	2.62
53	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
54	财通资管积极收益债券C	-0.06	0.78	2.36	1.33	2.40
55	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
5	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
220	嘉实多盈债券A	-0.15	0.24	1.34	-0.55	1.53
221	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
222	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.23	1.34	2.11	2.90
223	天弘多元收益A	0.16	1.04	1.33	0.78	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
2	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
3	华商稳定增利债券A	-0.08	-0.16	5.88	15.33	18.43
4	华商稳定增利债券C	-0.04	-0.17	5.82	15.15	18.15
5	华夏鼎沛债券A	-0.30	-2.93	0.86	14.11	10.08
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.19	0.74	1.98	2.71
588	华夏鼎信债券C	0.01	0.09	0.99	1.98	2.45
589	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
590	鹏扬淳优债券	0.00	0.08	1.07	1.98	2.58
591	永赢泰利债券C	0.02	0.23	1.22	1.98	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
2	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
4	财通收益增强债券A	-0.01	-1.33	1.02	12.39	18.60
5	华商稳定增利债券A	-0.08	-0.16	5.88	15.33	18.43
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	德邦锐乾债券C	0.00	0.10	1.09	1.91	2.47
891	蜂巢丰颐债券A	0.12	-0.20	0.12	1.22	2.47
892	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
893	南方金利C	0.00	0.10	0.47	1.57	2.47
894	农银金耀定开债券	0.00	-0.03	1.36	1.91	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	-	155.20
4	财通收益增强债券A	21.72	66.80	58.86	34.93	177.74
5	华商稳定增利债券A	21.35	42.77	37.44	22.61	209.86
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	富荣富兴纯债	2.98	5.17	9.39	12.70	42.43
1116	惠升和裕纯债A	2.98	8.03	11.90	17.65	25.71
1117	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.24	17.42
1118	交银丰晟收益债券A	2.98	4.70	9.54	16.67	40.38
1119	交银双利债券A/B	2.98	6.18	10.25	7.39	94.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	华夏可转债增强债券A	15.74	83.40	49.23	9.80	91.82
4	华夏可转债增强债券C	15.27	81.94	47.46	7.68	15.87
5	南方昌元转债A	13.09	81.07	45.91	15.05	111.20
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	工银信用纯债一年定开债券C	2.51	4.73	9.05	-	79.50
2582	海富通聚合纯债	2.55	4.73	10.11	16.72	23.12
2583	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.24	17.42
2584	金鹰添祥中短债A	2.41	4.73	8.16	14.72	28.65
2585	银河睿嘉债券A	1.66	4.73	7.21	12.43	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	财通收益增强债券A	21.72	66.80	58.86	34.93	177.74
4	财通收益增强债券C	21.24	65.49	56.98	32.26	115.28
5	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	-	155.20
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.71	5.43	10.11	-	16.68
1655	华夏彭博政金债1-5年A	2.75	4.81	10.11	-	16.25
1656	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.24	17.42
1657	金鹰持久增利(LOF)C	-0.63	19.63	10.11	-1.75	109.06
1658	鹏华丰华债券	2.61	5.28	10.11	16.18	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	11.21	53.87	48.56	41.93	70.16
2	光大保德信中高等级债券A	5.33	52.16	42.32	40.39	83.99
3	景顺长城景颐丰利债券C	10.76	52.66	46.82	39.84	65.72
4	嘉实多利收益债券A	11.83	37.60	32.94	38.66	42.10
5	光大保德信中高等级债券C	4.92	50.97	40.65	37.66	77.48
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	招商金融债3个月定开债	2.79	4.34	8.93	16.25	18.64
1033	东方红聚利债券A	0.35	20.96	13.20	16.24	45.00
1034	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.24	17.42
1035	中融恒安纯债A	2.24	7.24	10.97	16.24	18.58
1036	鑫元合丰纯债C	2.43	3.82	9.10	16.23	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.65	9.56	14.46	22.74	436.40
2	富国天利增长债券A	2.84	7.86	10.55	17.46	384.43
3	易方达安心回报债券A	6.26	21.52	19.86	15.02	333.42
4	易方达安心回报债券B	5.84	20.54	18.41	12.72	310.27
5	博时信用债券A/B	2.80	33.66	25.74	6.16	307.97
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	南方升元中短期利率债C	1.56	3.02	6.39	12.23	17.43
3187	银河睿嘉债券C	1.55	4.47	6.84	11.85	17.43
3188	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.24	17.42
3189	万家鑫丰纯债E	4.08	9.31	12.41	-	17.42
3190	中信建投稳硕债券A	2.88	4.81	10.72	17.38	17.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	130.00	13652.67	12.80%
22附息国债17	70.00	7560.04	7.09%
22附息国债19	70.00	7513.24	7.05%
21附息国债17	60.00	6480.93	6.08%
25农发23	60.00	6112.61	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86424.46	81.06%
企业债	2105.09	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-15 【ETF动向】9月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌0.73%，份额减少5200万份
09-15 【ETF动向】9月14日科创100ETF鹏华基金涨0.18%，份额减少7700万份
09-15 【ETF动向】9月14日科创50ETF华夏基金跌1.59%，份额增加5.19亿份
09-15 【ETF动向】9月14日科创半导体ETF华夏基金跌0.67%，份额减少5.1亿份

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交易日	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07
单位净值(元)	1.0892	1.0892	1.0893	1.0893	1.0893
累计净值(元)	1.1693	1.1693	1.1694	1.1694	1.1694

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