嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券A010254HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.092 0.001(0.08%)

累计净值：1.122

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.70亿元

2023-04-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
债券型名次	1973	826	1481	668	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	8.14	10.79	-	12.39
债券型名次	1011	895	1070	3406	3191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
1972	嘉实纯债债券A	0.07	0.29	0.43	1.49	3.42
1973	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
1974	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
1975	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.39	0.70	2.01	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华夏卓信一年定开债券发起式	0.08	0.45	1.97	1.64	4.31
825	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.25	2.40	4.04
826	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
827	交银增利增强债券A	0.49	0.45	2.24	-0.57	2.59
828	南方双元A	0.19	0.45	2.29	0.43	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.86	2.26	4.27
1480	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.26	0.86	2.03	4.29
1481	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
1482	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
1483	浦银安盛6个月持有期债券C	0.01	0.39	0.86	1.54	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	海通安悦A	0.12	0.74	2.19	2.21	2.46
667	华创证券创享一年持有期A	0.25	1.07	3.90	2.21	4.35
668	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
669	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
670	农银金玉债券	0.05	0.24	0.55	2.21	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中欧稳宁9个月债券C	0.26	0.55	4.70	1.77	4.14
1034	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.28	0.30	1.56	4.13
1035	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
1036	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13
1037	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	中银证券安添3个月定开债券A	4.76	7.31	0.00	-	6.92
1010	国投瑞银优化增强债券A/B	4.75	7.29	8.26	29.54	144.20
1011	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39
1012	农银悦利债券	4.75	8.38	0.00	-	11.31
1013	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.75	6.96	10.58	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.23	8.14	0.00	-	7.48
894	华宝宝瑞一年定开债券	5.64	8.14	11.32	-	13.04
895	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39
896	西部利得汇享债券A	5.29	8.14	11.15	24.95	49.76
897	兴全恒瑞定开债券发起式	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	广发汇承定期开放债券	3.62	6.78	10.79	19.58	24.16
1069	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1070	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39
1071	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
1072	永赢华嘉信用债A	3.01	5.80	10.79	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	长江安享纯债18个月定开A	2.08	4.37	6.84	-	9.68
3405	长江安享纯债18个月定开C	1.77	3.74	5.88	-	8.38
3406	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39
3407	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.33	7.27	9.46	-	10.85
3408	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40
3190	中加1-3年政金债指数	3.85	5.86	8.17	-	12.40
3191	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39
3192	方正富邦恒利C	3.47	6.74	9.16	-	12.38
3193	国联金如意3个月滚动持有债券C	2.61	6.87	10.40	-	12.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债09	180.00	19316.20	17.97%
21附息国债17	120.00	12760.57	11.87%
21国开08	80.00	8170.63	7.60%
23国开03	70.00	7325.44	6.81%
23国开02	70.00	7206.37	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56341.33	52.41%
企业债	8175.76	7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121

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