嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券A010254HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0630 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1431

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2025-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.42亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
债券型名次	4120	4579	2239	4608	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	6.17	9.90	-	14.58
债券型名次	4706	2291	2030	3470	3358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	嘉实超短债债券A	0.00	0.16	0.43	0.67	0.00
4119	嘉实超短债债券C	0.00	0.14	0.36	0.54	0.00
4120	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
4121	嘉实稳鑫纯债债券	0.00	0.08	0.37	-0.67	0.00
4122	嘉实新兴市场C2	0.00	0.00	0.36	3.62	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4578	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.02
4579	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
4580	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
4581	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
2238	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
2239	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
2240	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
2241	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.61	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.17	0.56	-0.24	0.02
4607	海富通稳健添利债券A	0.00	0.18	0.63	-0.24	0.00
4608	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
4609	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
4610	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	1.03	-0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	嘉实超短债债券A	0.00	0.16	0.43	0.67	0.00
4324	嘉实超短债债券C	0.00	0.14	0.36	0.54	0.00
4325	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
4326	嘉实稳鑫纯债债券	0.00	0.08	0.37	-0.67	0.00
4327	嘉实致益纯债债券	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	华泰柏瑞季季红债券C	0.11	4.94	9.15	-	10.91
4705	嘉合磐昇纯债A	0.11	4.15	7.87	16.07	21.25
4706	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	6.17	9.90	-	14.58
4707	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
4708	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.74	6.17	9.89	-	10.71
2290	宏利昇利一年定开债券发起式	1.30	6.17	9.84	-	10.66
2291	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	6.17	9.90	-	14.58
2292	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.17	9.36	17.33	23.30
2293	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.25	6.17	9.13	6.90	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.20	5.77	9.90	17.61	33.76
2029	宏利恒利债券A	0.02	6.66	9.90	16.97	39.17
2030	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	6.17	9.90	-	14.58
2031	南方稳利1年持有债券C	0.37	4.39	9.90	17.21	49.55
2032	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	长江安享纯债18个月定开A	1.78	3.90	6.23	-	11.93
3469	长江安享纯债18个月定开C	1.47	3.26	5.26	-	10.22
3470	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	6.17	9.90	-	14.58
3471	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.29	5.32	8.59	-	12.50
3472	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.49	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.75	5.68	7.03	-0.67	14.59
3357	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3358	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	6.17	9.90	-	14.58
3359	鹏华丰利债券(LOF)C	6.24	13.22	0.00	-	14.58
3360	鹏华稳利短债C	0.67	2.82	5.38	10.43	14.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债17	120.00	12984.97	12.42%
23国开08	110.00	11331.17	10.83%
22附息国债19	100.00	10567.55	10.10%
22附息国债17	70.00	7454.55	7.13%
23附息国债18	50.00	5273.17	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36032.93	34.45%
企业债	2066.75	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0630	1.0630	1.0632	1.0641	1.0638
累计净值(元)	1.1431	1.1431	1.1433	1.1442	1.1439

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