资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110666.21 99.57%
银行存款和结算备付金 475.94 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111142.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 70.00 7486.11 7.07%
22附息国债19 70.00 7433.23 7.02%
21附息国债17 60.00 6516.59 6.15%
25农发23 60.00 6073.52 5.74%
25附息国债16 60.00 6016.02 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74688.47 70.53%
国家债券 32853.44 31.03%
企业债 2095.44 1.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%