资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100084.97 99.61%
银行存款和结算备付金 395.62 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100480.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债17 120.00 12897.75 12.26%
23国开08 110.00 11393.34 10.83%
22附息国债19 100.00 10645.62 10.12%
22附息国债17 70.00 7489.72 7.12%
23附息国债18 50.00 5304.17 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49165.33 46.72%
国家债券 47792.92 45.42%
企业债 2081.94 1.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%