我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131407.83 99.65%
银行存款和结算备付金 458.65 0.35%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:131866.68万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债09 180.00 19316.20 17.97%
21附息国债17 120.00 12760.57 11.87%
21国开08 80.00 8170.63 7.60%
23国开03 70.00 7325.44 6.81%
23国开02 70.00 7206.37 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56341.33 52.41%
国家债券 54116.52 50.34%
企业债 8175.76 7.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%