嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)_财务情况

嘉实丰年一年定期纯债债券C010255HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2.31	6.62	2.38	17.69	4.84
本期利润(万元)	-3.29	1.43	-3.80	24.05	2.20
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.31	0.00	5.17	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	38.68	0.00	32.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	390.01	464.75	459.52	463.32	453.35
期末基金份额净值(元)	1.04	1.10	1.09	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.31	0.00	5.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.84	0.00	12.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	58.53	126.61	82.74	50.32	82.50
交易性金融资产(万元)	120507.63	104570.32	169271.90	160554.97	326430.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	120507.63	104570.32	169271.90	160554.97	326430.35
应付管理人报酬(万元)	27.23	27.80	32.07	32.53	64.67
应付托管费(万元)	9.08	9.27	10.69	10.84	21.56
资产总计(万元)	120881.84	110038.04	169872.25	162098.53	326818.48
负债合计(万元)	10354.98	68.48	38976.30	34719.72	64016.45
所有者权益合计(万元)	110526.86	109969.56	130895.95	127378.81	262802.03
未分配利润(万元)	11301.43	10744.14	9405.54	5888.40	10087.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	37.94	9.28	3.17	21.31	3.69
投资收益(万元)	2002.44	6111.92	3124.02	7364.59	4075.12
公允价值变动收益(万元)	-1233.38	1739.17	995.50	811.51	1175.33
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	807.00	7860.37	4122.69	8197.41	5254.14
管理人报酬(万元)	163.58	362.50	192.41	593.06	388.55
托管费(万元)	54.53	120.83	64.14	197.69	129.52
其它费用(万元)	10.79	21.72	12.30	24.72	12.52
费用合计(万元)	249.70	1087.84	605.55	1445.21	878.10
利润总额(万元)	557.29	6772.52	3517.14	6752.20	4376.04
净利润(万元)	557.29	6772.52	3517.14	6752.20	4376.04

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