我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.84 |
8.25 |
2.97 |
16.25 |
5.02 |
| 本期利润(万元) |
2.20 |
11.87 |
5.27 |
18.68 |
2.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
453.35 |
476.04 |
469.44 |
464.16 |
462.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.74 |
50.32 |
82.50 |
37.45 |
144.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
169271.90 |
160554.97 |
326430.35 |
275732.86 |
155191.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169271.90 |
160554.97 |
326430.35 |
275732.86 |
155191.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.07 |
32.53 |
64.67 |
66.27 |
18.93 |
| 应付托管费(万元) |
10.69 |
10.84 |
21.56 |
22.09 |
6.31 |
| 资产总计(万元) |
169872.25 |
162098.53 |
326818.48 |
276073.64 |
213594.82 |
| 负债合计(万元) |
38976.30 |
34719.72 |
64016.45 |
15121.70 |
2676.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
130895.95 |
127378.81 |
262802.03 |
260951.94 |
210918.41 |
| 未分配利润(万元) |
9405.54 |
5888.40 |
10087.82 |
8238.88 |
6511.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
21.31 |
3.69 |
81.94 |
38.41 |
| 投资收益(万元) |
3124.02 |
7364.59 |
4075.12 |
3950.29 |
493.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
995.50 |
811.51 |
1175.33 |
-177.80 |
-120.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4122.69 |
8197.41 |
5254.14 |
3854.43 |
412.05 |
| 管理人报酬(万元) |
192.41 |
593.06 |
388.55 |
443.65 |
50.13 |
| 托管费(万元) |
64.14 |
197.69 |
129.52 |
151.14 |
19.97 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
12.52 |
25.22 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
605.55 |
1445.21 |
878.10 |
822.28 |
123.62 |
| 利润总额(万元) |
3517.14 |
6752.20 |
4376.04 |
3032.15 |
288.43 |
| 净利润(万元) |
3517.14 |
6752.20 |
4376.04 |
3032.15 |
288.43 |
