财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.45 |
1.75 |
9.38 |
2.31 |
6.62 |
| 本期利润(万元) |
4.42 |
2.10 |
0.12 |
-3.29 |
1.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21.52 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
38.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
396.41 |
394.09 |
391.99 |
390.01 |
464.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
13.79 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
12.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.66 |
79.15 |
58.53 |
126.61 |
82.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
124642.07 |
100084.97 |
120507.63 |
104570.32 |
169271.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124642.07 |
100084.97 |
120507.63 |
104570.32 |
169271.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.27 |
26.81 |
27.23 |
27.80 |
32.07 |
| 应付托管费(万元) |
8.76 |
8.94 |
9.08 |
9.27 |
10.69 |
| 资产总计(万元) |
125072.08 |
105280.89 |
120881.84 |
110038.04 |
169872.25 |
| 负债合计(万元) |
18449.33 |
55.11 |
10354.98 |
68.48 |
38976.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
106622.75 |
105225.78 |
110526.86 |
109969.56 |
130895.95 |
| 未分配利润(万元) |
7631.24 |
6234.27 |
11301.43 |
10744.14 |
9405.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
56.59 |
37.94 |
9.28 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
1442.38 |
3200.97 |
2002.44 |
6111.92 |
3124.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.57 |
-2284.58 |
-1233.38 |
1739.17 |
995.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1707.09 |
972.97 |
807.00 |
7860.37 |
4122.69 |
| 管理人报酬(万元) |
157.60 |
326.06 |
163.58 |
362.50 |
192.41 |
| 托管费(万元) |
52.53 |
108.69 |
54.53 |
120.83 |
64.14 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.62 |
10.79 |
21.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
310.11 |
527.78 |
249.70 |
1087.84 |
605.55 |
| 利润总额(万元) |
1396.98 |
445.19 |
557.29 |
6772.52 |
3517.14 |
| 净利润(万元) |
1396.98 |
445.19 |
557.29 |
6772.52 |
3517.14 |
