嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券C010255HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0621 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2025-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.33	0.51	1.22	1.58
债券型名次	456	1135	1271	2552	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.88	7.93	13.21	14.29
债券型名次	3590	4043	3142	2047	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	华商稳健双利债券B	0.17	-0.33	3.33	8.25	12.02
455	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
456	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.17	0.33	0.51	1.22	1.58
457	南方卓元债券C	0.17	-0.20	-1.15	-1.47	-0.39
458	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
1134	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.01	0.33	0.54	0.86	1.02
1135	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.17	0.33	0.51	1.22	1.58
1136	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
1137	农银金鑫定开债券	0.05	0.33	0.29	1.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.07	0.34	0.51	1.59	1.90
1270	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
1271	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.17	0.33	0.51	1.22	1.58
1272	建信睿享纯债债券A	0.02	0.20	0.51	1.39	1.99
1273	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.22	0.51	1.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	富国优化增强债券A/B	0.18	2.05	0.00	1.22	7.09
2551	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.16	0.23	1.22	1.58
2552	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.17	0.33	0.51	1.22	1.58
2553	交银裕隆纯债债券C	-0.01	0.16	0.37	1.22	1.84
2554	鹏华稳福中短债债券A	0.00	0.18	0.45	1.22	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	华安中债1-3年政策金融债A	-0.05	0.19	0.36	1.31	1.58
3001	汇添富丰润中短债A	0.00	0.14	0.30	1.19	1.58
3002	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.17	0.33	0.51	1.22	1.58
3003	交银稳利中短债债券A	0.01	0.16	0.42	1.11	1.58
3004	平安高等级债A	-0.04	0.16	0.31	1.21	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.83	4.35	7.63	14.21	31.83
3589	汇添富利率债	1.83	4.66	8.72	16.27	21.45
3590	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.83	3.88	7.93	13.21	14.29
3591	嘉实致业一年定期纯债债券	1.83	4.35	8.60	16.22	20.54
3592	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.71	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	国联安中短债债券C	2.08	3.88	6.97	-	10.46
4042	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.73	3.88	7.72	-	8.54
4043	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.83	3.88	7.93	13.21	14.29
4044	建信鑫享短债债券D	1.60	3.88	6.76	-	10.29
4045	江信聚福	4.49	3.88	9.76	-	87.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	华安众享180天持有期中短债A	2.10	4.42	7.93	-	14.57
3141	汇添富年年利定期开放债券A	1.92	3.53	7.93	10.51	58.31
3142	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.83	3.88	7.93	13.21	14.29
3143	景顺景瑞收益债券C	1.81	4.55	7.93	14.05	17.92
3144	万家鑫耀纯债债券C	1.76	4.12	7.93	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	广发景明中短债A	1.79	3.94	6.91	13.21	25.02
2046	国联安短债债券A	1.55	3.25	6.13	13.21	19.31
2047	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.83	3.88	7.93	13.21	14.29
2048	金鹰添祥中短债C	2.01	4.26	7.12	13.21	25.98
2049	申万菱信安泰丰利债券C	1.43	6.53	7.32	13.21	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	嘉实稳骏纯债债券	2.48	4.63	6.85	12.38	14.30
3714	兴业一年持有期债券C	2.09	5.03	8.19	-	14.30
3715	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.83	3.88	7.93	13.21	14.29
3716	浙商汇金聚盈中短债C	1.65	3.74	6.41	11.57	14.29
3717	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.36	6.02	13.37	14.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	130.00	13652.67	12.80%
22附息国债17	70.00	7560.04	7.09%
22附息国债19	70.00	7513.24	7.05%
21附息国债17	60.00	6480.93	6.08%
25农发23	60.00	6112.61	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86424.46	81.06%
企业债	2105.09	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0621	1.0621	1.0621	1.0606	1.0603
累计净值(元)	1.1394	1.1394	1.1394	1.1379	1.1376

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