嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券C010255HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.079 0.001(0.07%)

累计净值：1.107

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-04-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
债券型名次	2362	903	1695	888	1514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.27	9.46	-	10.85
债券型名次	1551	1637	1882	3407	3464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.31	0.27	1.56	3.21
2361	嘉实纯债债券C	0.06	0.26	0.35	1.31	3.09
2362	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
2363	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.59	1.92	3.87
2364	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.36	0.82	1.87	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	海通鑫选三个月持有C	0.13	0.42	2.26	0.37	3.87
902	华安双债添利债券A	0.10	0.42	0.69	0.82	3.31
903	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
904	景顺长城景颐尊利债券A	0.57	0.42	4.10	2.06	7.42
905	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.76	1.45	2.51
1694	汇添富利率债	0.10	0.33	0.76	1.90	3.58
1695	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
1696	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92
1697	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.27	0.76	1.51	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.92	2.00	3.85
887	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.00	3.36
888	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
889	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05
890	鹏扬淳开债券C	0.06	0.27	0.52	2.00	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.23	0.70	1.69	3.76
1513	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.25	0.48	1.59	3.76
1514	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
1515	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
1516	鹏华丰玉债券	0.05	0.25	0.43	1.61	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	汇安裕同纯债债券C	4.33	8.52	0.00	-	10.06
1550	汇添富稳合4个月持有债券A	4.33	0.00	0.00	-	5.58
1551	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.33	7.27	9.46	-	10.85
1552	建信彭博政策性银行债券1-5年A	4.33	7.44	10.48	-	10.54
1553	鹏华永平6个月定开债券	4.33	7.01	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
1636	国寿安保泰然纯债债券	4.51	7.27	0.00	-	7.37
1637	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.33	7.27	9.46	-	10.85
1638	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37
1639	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.08	7.27	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	海富通稳健添利债券A	6.05	7.10	9.46	18.11	70.54
1881	华夏中短债债券A	3.70	7.06	9.46	16.97	20.85
1882	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.33	7.27	9.46	-	10.85
1883	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.27	6.20	9.46	21.28	21.82
1884	上银慧永利中短期债券C	3.12	6.78	9.46	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	长江安享纯债18个月定开C	1.77	3.74	5.88	-	8.38
3406	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39
3407	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.33	7.27	9.46	-	10.85
3408	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56
3409	淳厚稳悦A	7.66	10.43	12.99	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	信达添利三个月债券	3.28	7.07	10.17	-	10.86
3463	华富中债1-3年国开行债券指数A	4.62	7.19	10.23	-	10.85
3464	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.33	7.27	9.46	-	10.85
3465	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.11	7.40	10.50	-	10.85
3466	鑫元安硕两年定期开放债券	2.06	4.18	6.85	-	10.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债09	180.00	19316.20	17.97%
21附息国债17	120.00	12760.57	11.87%
21国开08	80.00	8170.63	7.60%
23国开03	70.00	7325.44	6.81%
23国开02	70.00	7206.37	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56341.33	52.41%
企业债	8175.76	7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...

嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提...

查看全文[06-24]
05-22嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年0...
04-19嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
03-28嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.078	1.078	1.077	1.078	1.078
累计净值(元)	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。