嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券C010255HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0680 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1453

更新时间：2026-09-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2025-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
债券型名次	2919	60	273	917	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	3.85	8.76	13.90	14.92
债券型名次	2055	3833	2639	1802	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.16	-0.43	-0.69	-0.14
2918	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
2919	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
2920	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.11	0.29	0.67	0.98
2921	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.12	0.58	1.39	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
59	泓德裕祥债券A	0.08	0.74	0.81	0.01	1.00
60	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
61	中信保诚稳利债券A	0.00	0.72	1.19	1.93	2.47
62	泓德裕祥债券C	0.08	0.72	0.73	-0.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
5	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.19	2.33	3.14
272	华夏恒慧一年定开债券	-0.02	-0.09	1.19	2.34	2.22
273	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
274	先锋汇盈纯债A	0.14	-0.58	1.19	1.30	3.27
275	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.19	2.32	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
2	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
3	华商稳定增利债券A	-0.08	-0.16	5.88	15.33	18.43
4	华商稳定增利债券C	-0.04	-0.17	5.82	15.15	18.15
5	华夏鼎沛债券A	-0.30	-2.93	0.86	14.11	10.08
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.26	0.81	1.72	2.22
916	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.10	0.86	1.72	2.20
917	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
918	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.58	1.72	2.71
919	前海开源乾盛定期开放债券A	0.02	0.12	0.81	1.72	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
2	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
4	财通收益增强债券A	-0.01	-1.33	1.02	12.39	18.60
5	华商稳定增利债券A	-0.08	-0.16	5.88	15.33	18.43
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华夏稳定双利债券C	0.04	0.05	0.71	1.30	2.14
1549	华夏稳健增利4个月债券C	0.01	0.18	0.60	1.64	2.14
1550	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
1551	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.92	0.55	0.94	2.14
1552	民生加银恒宁债券	0.01	0.05	0.62	1.48	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	-	155.20
4	财通收益增强债券A	21.72	66.80	58.86	34.93	177.74
5	华商稳定增利债券A	21.35	42.77	37.44	22.61	209.86
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.53	9.29	11.40	-	9.25
2054	华夏亚债中国指数C	2.53	4.44	11.38	19.08	70.10
2055	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.90	14.92
2056	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.53	5.13	9.50	16.78	19.88
2057	摩根丰瑞债券C	2.53	4.18	8.48	14.06	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	华夏可转债增强债券A	15.74	83.40	49.23	9.80	91.82
4	华夏可转债增强债券C	15.27	81.94	47.46	7.68	15.87
5	南方昌元转债A	13.09	81.07	45.91	15.05	111.20
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	国金惠鑫短债E	1.38	3.85	6.90	10.60	11.89
3832	国寿安保泰荣纯债债券	1.99	3.85	7.86	13.49	21.75
3833	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.90	14.92
3834	交银中债1-3年政金债指数C	2.06	3.85	7.96	13.94	15.38
3835	金鹰添瑞中短债C	1.97	3.85	6.60	11.80	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	财通收益增强债券A	21.72	66.80	58.86	34.93	177.74
4	财通收益增强债券C	21.24	65.49	56.98	32.26	115.28
5	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	-	155.20
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国泰盛合三个月定期开放债券	2.21	4.39	8.76	14.84	22.41
2638	汇安裕和纯债债券C	2.18	4.52	8.76	17.41	25.67
2639	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.90	14.92
2640	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.41	4.59	8.76	-	15.97
2641	易方达恒信定开债券发起式	2.79	4.31	8.76	15.56	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	11.21	53.87	48.56	41.93	70.16
2	光大保德信中高等级债券A	5.33	52.16	42.32	40.39	83.99
3	景顺长城景颐丰利债券C	10.76	52.66	46.82	39.84	65.72
4	嘉实多利收益债券A	11.83	37.60	32.94	38.66	42.10
5	光大保德信中高等级债券C	4.92	50.97	40.65	37.66	77.48
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	融通通和债券	1.76	4.41	8.25	13.92	35.45
1801	中银弘享债券	1.64	3.57	7.66	13.91	25.54
1802	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.90	14.92
1803	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.29	7.26	13.90	43.97
1804	平安惠澜纯债C	1.86	3.48	7.10	13.89	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.65	9.56	14.46	22.74	436.40
2	富国天利增长债券A	2.84	7.86	10.55	17.46	384.43
3	易方达安心回报债券A	6.26	21.52	19.86	15.02	333.42
4	易方达安心回报债券B	5.84	20.54	18.41	12.72	310.27
5	博时信用债券A/B	2.80	33.66	25.74	6.16	307.97
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.81	9.39	-	14.93
3577	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.20	4.02	7.36	14.27	14.93
3578	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.90	14.92
3579	国泰君安1年定开债券发起式	2.04	2.74	7.70	-	14.91
3580	惠升和赢纯债3个月定开C	3.21	5.29	10.44	-	14.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	130.00	13652.67	12.80%
22附息国债17	70.00	7560.04	7.09%
22附息国债19	70.00	7513.24	7.05%
21附息国债17	60.00	6480.93	6.08%
25农发23	60.00	6112.61	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86424.46	81.06%
企业债	2105.09	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-15 【ETF动向】9月14日科创半导体ETF华夏基金跌0.67%，份额减少5.1亿份

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交易日	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07
单位净值(元)	1.0679	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680
累计净值(元)	1.1452	1.1453	1.1453	1.1453	1.1453

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