资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 963519.13 97.37%
银行存款和结算备付金 8192.93 0.83%
其他资产 17817.82 1.80%
资产总值:989529.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 260.00 26734.83 2.83%
25中证S9 250.00 25121.66 2.66%
25农发11 140.00 14236.86 1.51%
21建设银行二级01 130.00 13376.93 1.42%
25农发31 130.00 13117.33 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304092.19 32.21%
企业债 53345.91 5.65%
国家债券 18241.99 1.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%