资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 838827.10 95.84%
银行存款和结算备付金 540.69 0.06%
其他资产 35828.69 4.09%
资产总值:875196.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 226.00 23081.38 2.42%
21兴业银行二级01 170.00 17634.53 1.85%
26附息国债15 160.00 16043.33 1.68%
21工商银行二级02 140.00 14444.07 1.52%
26招商局SCP005 140.00 14053.83 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235008.95 24.68%
企业债 78962.58 8.29%
国家债券 38386.30 4.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%