资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1597828.04 93.25%
银行存款和结算备付金 69058.01 4.03%
其他资产 46577.34 2.72%
资产总值:1713463.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 530.00 52990.61 3.19%
22国开20 270.00 28629.08 1.72%
21邮储银行二级01 230.00 23533.07 1.42%
24附息国债12 200.00 20215.01 1.22%
25农发11 140.00 14185.46 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384088.83 23.10%
企业债 70734.82 4.25%
国家债券 59645.79 3.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%