资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1035129.42 97.89%
银行存款和结算备付金 515.59 0.05%
其他资产 21798.26 2.06%
资产总值:1057443.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 370.00 38192.29 3.43%
25农发31 200.00 20253.82 1.82%
21建设银行二级01 179.00 18488.47 1.66%
25国开11 180.00 18231.58 1.64%
26附息国债07 150.00 15180.85 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251855.10 22.59%
企业债 76533.44 6.86%
国家债券 29358.62 2.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%