嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.053 0.000(0.01%)

累计净值：1.145

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：李金灿

2024-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：107.74亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
债券型名次	5114	4496	3018	3784	4299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.79	8.14	-	9.24
债券型名次	4267	3245	2587	3804	3785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	汇添富理财60天债券A	0.01	0.11	0.27	0.54	1.16
5113	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.40	0.86	1.91
5114	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
5115	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.89	2.01
5116	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.10	0.26	0.48	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.15	0.27	0.88	2.32
4495	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
4496	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
4497	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
4498	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	宏利永利债券	0.03	0.21	0.47	1.26	2.57
3017	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3018	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
3019	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43
3020	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.39	1.01	2.53
3783	海通安泰C	0.08	0.35	0.53	1.01	3.54
3784	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
3785	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.21	0.28	1.01	2.85
3786	鹏华丰康债券	0.05	0.29	0.40	1.01	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.16	0.35	0.90	2.23
4298	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
4299	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
4300	嘉实短债债券A	0.03	0.20	0.34	0.92	2.23
4301	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.46	1.02	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.59	5.06	0.00	-	5.70
4266	华夏鼎略债券A	2.59	5.07	8.32	15.25	18.03
4267	嘉实超短债债券A	2.59	5.79	8.14	-	9.24
4268	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.26	8.28	-	14.32
4269	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	永赢华嘉信用债A	3.01	5.80	10.79	-	17.05
3244	永赢汇利六个月定开债	3.82	5.80	8.29	15.16	15.50
3245	嘉实超短债债券A	2.59	5.79	8.14	-	9.24
3246	中融恒裕纯债C	3.41	5.79	8.81	16.53	20.17
3247	国投瑞银顺达纯债债券	3.19	5.78	8.51	13.62	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
2586	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
2587	嘉实超短债债券A	2.59	5.79	8.14	-	9.24
2588	建信短债债券A	2.51	5.62	8.14	-	14.66
2589	华安全球美元收益债券A人民币	0.94	1.81	8.13	-0.84	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	富国双利增强债券C	4.69	3.95	-2.19	-	-1.63
3803	上银慧鼎利债券	3.01	5.67	8.62	-	9.26
3804	嘉实超短债债券A	2.59	5.79	8.14	-	9.24
3805	前海开源丰和债券A	2.19	4.83	6.48	-	7.13
3806	前海开源丰和债券C	2.09	4.63	6.17	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	上银慧鼎利债券	3.01	5.67	8.62	-	9.26
3784	工银7天理财债券A	1.79	3.69	5.39	-	9.25
3785	嘉实超短债债券A	2.59	5.79	8.14	-	9.24
3786	民生加银高等级信用债债券C	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3787	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	550.00	57236.69	3.17%
20国开03	310.00	31864.48	1.77%
21国开18	310.00	31794.90	1.76%
23国开02	270.00	27796.01	1.54%
22进出13	220.00	22715.90	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	735014.29	40.75%
金融债券	508098.68	28.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实超短债证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实超短债证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：...

查看全文[07-18]
标题：嘉实超短债证券投资基金2024年第六次收益分配公告

嘉实超短债证券投资基金 2024年第六次收益分配公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名称嘉实超短债证券投资基金基...

查看全文[07-12]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实超短债证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06月24...
06-17嘉实超短债证券投资基金2024年第五次收益分配公告
06-05关于嘉实超短债证券投资基金2024年端午节前暂停申购(含转换转入及定...
05-22嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2024年05月22日更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。