嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1792

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 58 次

基金经理：张琪

2026-10-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：49.33亿元

2026-09-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.43	0.72	1.24
债券型名次	4508	3150	3393	3689	4100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.41	6.16	11.83	12.86
债券型名次	4118	4592	4552	2421	4074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.05	0.17	0.38	0.76	1.47
4507	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.34	0.65	1.30
4508	嘉实超短债债券A	0.05	0.21	0.43	0.72	1.24
4509	嘉实超短债债券C	0.05	0.18	0.37	0.60	1.03
4510	嘉实短债债券C	0.05	0.12	0.35	0.63	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	汇添富实业债债券A	0.60	0.21	-0.63	-0.58	1.01
3149	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.09	0.21	0.48	0.90	1.73
3150	嘉实超短债债券A	0.05	0.21	0.43	0.72	1.24
3151	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.08	0.21	0.64	1.25	2.46
3152	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	汇添富稳合4个月持有债券C	0.10	0.20	0.43	0.76	1.40
3392	汇添富稳利60天短债A	0.10	0.19	0.43	0.82	1.47
3393	嘉实超短债债券A	0.05	0.21	0.43	0.72	1.24
3394	建信短债债券A	0.07	0.17	0.43	0.82	1.57
3395	建信鑫享短债债券A	0.07	0.18	0.43	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华夏短债债券A	0.11	0.15	0.36	0.72	1.45
3688	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52
3689	嘉实超短债债券A	0.05	0.21	0.43	0.72	1.24
3690	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
3691	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.14	0.34	0.72	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	国金惠鑫短债E	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
4099	国联安增顺纯债债券C	0.06	0.05	0.32	0.60	1.24
4100	嘉实超短债债券A	0.05	0.21	0.43	0.72	1.24
4101	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.16	0.38	0.79	1.24
4102	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.46	3.34	5.88	13.85	23.14
4117	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49
4118	嘉实超短债债券A	1.46	3.41	6.16	11.83	12.86
4119	建信荣瑞一年定期开放债券	1.46	2.59	5.31	-	10.97
4120	交银稳鑫短债债券A	1.46	3.32	6.10	11.44	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.24	3.41	6.96	-	7.95
4591	嘉实90天滚动持有短债A	1.47	3.41	6.34	-	11.60
4592	嘉实超短债债券A	1.46	3.41	6.16	11.83	12.86
4593	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
4594	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.49	3.31	6.17	12.40	15.47
4551	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.48	3.15	6.16	-	12.81
4552	嘉实超短债债券A	1.46	3.41	6.16	11.83	12.86
4553	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4554	博道和祥多元稳健债券C	-2.59	1.25	6.15	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	中银稳汇短债债券C	1.62	3.41	6.43	11.84	21.96
2420	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
2421	嘉实超短债债券A	1.46	3.41	6.16	11.83	12.86
2422	东方中债1-5年政策性金融债C	1.58	2.21	6.54	11.82	12.29
2423	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.40	2.95	4.71	11.82	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	鹏华丰顺债券	2.78	6.61	12.07	-	12.87
4073	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	3.51	6.69	-	12.86
4074	嘉实超短债债券A	1.46	3.41	6.16	11.83	12.86
4075	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.83	6.12	10.32	-	12.86
4076	德邦锐恒39个月定开债C	2.09	4.43	6.70	-	12.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	226.00	23081.38	2.42%
21兴业银行二级01	170.00	17634.53	1.85%
26附息国债15	160.00	16043.33	1.68%
21工商银行二级02	140.00	14444.07	1.52%
26招商局SCP005	140.00	14053.83	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235008.95	24.68%
企业债	78962.58	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0580	1.0580	1.0578	1.0577	1.0576
累计净值(元)	1.1791	1.1791	1.1789	1.1788	1.1787

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