嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.0560 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 56 次

基金经理：王亚洲

2026-08-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：62.95亿元

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
债券型名次	2178	4607	4095	4162	4624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
债券型名次	4523	4579	4480	2432	4101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
2177	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.18	0.64	1.02
2178	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
2179	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28
2180	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.11	0.23	0.86	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4606	嘉合磐泰短债C	0.00	0.09	0.29	0.77	0.92
4607	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
4608	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22
4609	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.20	0.44	0.59
4094	汇添富鑫禧债券	0.02	0.08	0.20	0.72	0.93
4095	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
4096	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43
4097	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.20	0.53	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.25	0.66	0.87
4161	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
4162	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
4163	交银增利债券C	0.09	0.31	-0.19	0.66	2.01
4164	南方和元C	0.00	0.17	0.18	0.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.09	0.24	0.65	0.87
4623	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.25	0.77	0.87
4624	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
4625	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.43	0.74	0.87
4626	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.12	0.35	0.67	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	国泰民安增益纯债债券C	1.42	2.76	7.90	13.58	23.15
4522	海富通中证短融ETF	1.42	3.22	5.50	10.49	13.86
4523	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
4524	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.12	7.82	14.19	38.79
4525	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.42	2.25	5.95	13.13	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	汇添富90天短债B	1.44	3.44	6.11	11.24	19.73
4578	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.66	3.44	6.14	-	11.57
4579	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
4580	建信短债债券C	1.62	3.44	5.93	11.87	17.53
4581	鹏扬利沣短债D	1.48	3.44	6.22	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.56	6.25	12.40	22.03
4479	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36
4480	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
4481	南方皓元短债A	1.61	3.57	6.25	12.06	18.79
4482	山证裕利定开债发起式	2.27	2.58	6.25	-	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	东方恒瑞短债债券C	1.46	3.71	6.11	11.77	13.35
2431	国联安双佳信用债券(LOF)	2.32	6.49	9.43	11.77	42.94
2432	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
2433	建信稳定得利债券A	2.94	9.49	9.73	11.77	66.43
2434	鹏华可转债债券A	9.59	60.33	38.42	11.77	97.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
4100	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
4101	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
4102	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
4103	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	4.28	7.87	-	12.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	370.00	38192.29	3.43%
25农发31	200.00	20253.82	1.82%
21建设银行二级01	179.00	18488.47	1.66%
25国开11	180.00	18231.58	1.64%
26附息国债07	150.00	15180.85	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251855.10	22.59%
企业债	76533.44	6.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	1.0559
累计净值(元)	1.1753	1.1753	1.1753	1.1753	1.1752

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