嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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累计净值：1.1716

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 52 次

基金经理：王亚洲

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：48.48亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51
债券型名次	2139	5084	4553	4511	4895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.75	6.97	-	12.05
债券型名次	3717	4548	4216	3875	4090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.17	0.54	1.15	0.78
2138	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.16	0.63	1.07	0.97
2139	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51
2140	嘉实稳盛债券	0.01	0.56	0.50	0.56	0.75
2141	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.19	0.56	0.95	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	汇添富理财14天债券A	0.01	0.09	0.20	0.36	0.22
5083	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.27	0.51	0.35
5084	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51
5085	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.64	0.46
5086	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.39	0.70	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.52
4552	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.69	0.51
4553	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51
4554	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
4555	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	华泰保兴尊合债券A	-0.02	0.27	0.20	0.73	1.04
4510	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.21	0.37	0.73	0.47
4511	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51
4512	嘉实多元债券A	-0.08	0.53	0.30	0.73	1.58
4513	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.69	0.51
4894	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.51
4895	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51
4896	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.15	0.38	0.69	0.51
4897	鹏华稳健添利债券A	0.05	0.12	0.00	0.88	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	汇添富鑫悦纯债A	1.54	4.40	8.25	-	9.84
3716	嘉实长三角ESG纯债债券	1.54	4.19	7.77	-	9.31
3717	嘉实超短债债券A	1.54	3.75	6.97	-	12.05
3718	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.54	2.37	4.45	-	10.64
3719	建信中短债纯债债券C	1.54	3.70	7.35	14.76	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	国泰君安中债1-3年政金债C	1.24	3.75	6.83	-	11.58
4547	汇添富鑫悦纯债C	1.23	3.75	7.51	-	9.07
4548	嘉实超短债债券A	1.54	3.75	6.97	-	12.05
4549	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.60	3.75	6.53	11.99	14.50
4550	长安泓润纯债债券A	1.12	3.74	8.86	16.47	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	国泰君安君得盛债券A	6.11	8.73	6.97	10.42	13.82
4215	红土创新丰泽中短债C	1.40	4.22	6.97	-	8.29
4216	嘉实超短债债券A	1.54	3.75	6.97	-	12.05
4217	农银恒久增利债券A	3.13	4.78	6.97	12.81	113.49
4218	鹏华普天债券A	1.62	4.17	6.97	14.96	178.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	富国双利增强债券C	13.10	20.01	20.34	-	13.59
3874	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66
3875	嘉实超短债债券A	1.54	3.75	6.97	-	12.05
3876	前海开源丰和债券A	2.28	3.61	5.20	-	10.05
3877	前海开源丰和债券C	2.15	3.32	4.82	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	中信建投景益债券A	0.91	6.06	11.97	-	12.07
4089	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.61	4.82	10.31	-	12.05
4090	嘉实超短债债券A	1.54	3.75	6.97	-	12.05
4091	华泰保兴恒利中短债A	1.81	4.04	7.48	-	12.04
4092	泰信汇盈债券C	1.79	4.88	8.11	-	12.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	260.00	26734.83	2.83%
25中证S9	250.00	25121.66	2.66%
25农发11	140.00	14236.86	1.51%
21建设银行二级01	130.00	13376.93	1.42%
25农发31	130.00	13117.33	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304092.19	32.21%
企业债	53345.91	5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	1.0553
累计净值(元)	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	1.1714

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