嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1781

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：王亚洲

2026-09-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：62.95亿元

2026-08-12 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
债券型名次	2715	3499	3539	3857	4079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
债券型名次	4196	4560	4485	2882	4046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.20	0.42	0.85	1.53
2714	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	0.22	0.43	0.81	1.72
2715	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
2716	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
2717	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.25	0.65	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.75	1.37
3498	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.14	0.37	0.75	1.38
3499	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
3500	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
3501	交银稳鑫短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.62	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34
3538	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
3539	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
3540	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37
3541	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	汇添富90天短债B	0.04	0.15	0.35	0.67	1.20
3856	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.34	0.67	1.30
3857	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
3858	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92
3859	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
4078	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13
4079	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
4080	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
4081	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51
4195	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.12	6.19	-	8.47
4196	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
4197	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.31	5.94	8.42	12.61
4198	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
4559	华泰紫金丰益中短债发起A	1.80	3.44	5.79	11.60	18.26
4560	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
4561	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
4562	融通通源短融债券B	1.69	3.44	5.76	11.26	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华宝中短债债券C	2.24	3.77	6.27	12.81	21.72
4484	华夏短债债券C	1.64	3.43	6.27	11.65	27.82
4485	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
4486	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.39	6.27	-	9.15
4487	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.14	3.19	6.27	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	中银稳汇短债债券C	1.71	3.45	6.49	11.89	21.85
2881	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07
2882	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
2883	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
2884	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	淳厚益加债券A	-7.40	1.06	4.64	10.51	12.76
4045	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
4046	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
4047	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
4048	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	370.00	38192.29	3.43%
25农发31	200.00	20253.82	1.82%
21建设银行二级01	179.00	18488.47	1.66%
25国开11	180.00	18231.58	1.64%
26附息国债07	150.00	15180.85	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251855.10	22.59%
企业债	76533.44	6.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0579	1.0578	1.0576	1.0573	1.0572
累计净值(元)	1.1780	1.1779	1.1777	1.1774	1.1773

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