嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0561 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：王亚洲

2026-05-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：48.48亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.45	0.82	0.65
债券型名次	3948	3976	4177	4588	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.72	6.89	-	12.20
债券型名次	3994	4561	4264	3855	4101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.67	1.03	0.91
3947	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.51	0.95	0.80
3948	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.82	0.65
3949	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.14	0.70	0.81	1.00
3950	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.47	1.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.15	0.51	0.88	0.77
3975	嘉合磐泰短债C	0.03	0.15	0.46	0.68	0.61
3976	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.82	0.65
3977	建信鑫享短债债券D	0.03	0.15	0.49	0.87	0.76
3978	建信鑫享短债债券F	0.02	0.15	0.50	0.92	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.45	0.79	0.64
4176	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.83	0.70
4177	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.82	0.65
4178	南方双元A	0.01	0.28	0.45	2.50	1.92
4179	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.45	0.80	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	汇添富90天短债B	0.02	0.13	0.46	0.82	0.70
4587	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.13	0.44	0.82	0.70
4588	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.82	0.65
4589	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.15	0.48	0.82	0.69
4590	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.14	0.48	0.82	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.14	0.48	0.75	0.65
4707	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.08	0.30	1.09	0.65
4708	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.82	0.65
4709	鹏扬利沣短债C	0.01	0.06	0.33	0.71	0.65
4710	鹏扬利沣短债D	0.01	0.06	0.34	0.71	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	汇添富稳添利定期开放债券A	1.54	4.46	8.37	16.54	30.18
3993	汇添富中债1-3年农发债C	1.54	4.59	8.22	15.03	22.13
3994	嘉实超短债债券A	1.54	3.72	6.89	-	12.20
3995	建信中短债纯债债券C	1.54	3.67	7.26	14.57	23.07
3996	交银稳鑫短债债券A	1.54	3.49	6.68	12.31	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.72	6.34	-	8.49
4560	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.65	3.72	6.24	11.49	54.13
4561	嘉实超短债债券A	1.54	3.72	6.89	-	12.20
4562	金信民安两年债券	1.36	3.72	6.06	-	6.11
4563	平安季开鑫定开债C	1.95	3.72	5.82	21.39	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	华安众盈中短债发起式A	1.77	3.64	6.89	-	8.40
4263	汇添富90天短债A	1.61	3.85	6.89	12.53	20.62
4264	嘉实超短债债券A	1.54	3.72	6.89	-	12.20
4265	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.48	4.49	6.89	16.52	16.80
4266	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.90	6.89	12.78	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	富国双利增强债券C	14.17	20.86	21.31	-	14.83
3854	上银慧鼎利债券	2.47	6.86	9.49	-	15.01
3855	嘉实超短债债券A	1.54	3.72	6.89	-	12.20
3856	前海开源丰和债券A	2.38	3.81	5.28	-	10.40
3857	前海开源丰和债券C	2.25	3.54	4.91	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.45	4.24	7.35	10.72	12.20
4100	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4101	嘉实超短债债券A	1.54	3.72	6.89	-	12.20
4102	万家鑫融纯债债券C	1.34	4.37	10.12	-	12.19
4103	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.05	4.49	7.57	-	12.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	260.00	26734.83	2.83%
25中证S9	250.00	25121.66	2.66%
25农发11	140.00	14236.86	1.51%
21建设银行二级01	130.00	13376.93	1.42%
25农发31	130.00	13117.33	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304092.19	32.21%
企业债	53345.91	5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实超短债证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06月24...
06-17嘉实超短债证券投资基金2024年第五次收益分配公告
06-05关于嘉实超短债证券投资基金2024年端午节前暂停申购(含转换转入及定...
05-22嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2024年05月22日更新)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0560	1.0558	1.0558	1.0557	1.0556
累计净值(元)	1.1729	1.1727	1.1727	1.1726	1.1725

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