嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0539 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1673

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：王亚洲

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：102.77亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
债券型名次	1931	4852	3364	2738	4989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.09	7.60	-	11.60
债券型名次	2448	4540	3937	3864	4019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.35	0.76	0.14
1930	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
1931	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
1932	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
1933	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.11	0.22	0.27	0.11
4851	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
4852	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
4853	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10
4854	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.67	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.27	0.36	0.47	0.25
3363	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.09	0.36	0.79	0.08
3364	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
3365	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21
3366	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
2737	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
2738	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
2739	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.31	0.44	0.75	0.28
2740	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
4988	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.30	0.73	0.10
4989	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
4990	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4991	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	富国增利债券发起式A	1.70	6.91	0.00	-	10.17
2447	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.06	9.35	-	9.58
2448	嘉实超短债债券A	1.70	4.09	7.60	-	11.60
2449	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34
2450	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.35	4.09	0.00	-	7.44
4539	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08
4540	嘉实超短债债券A	1.70	4.09	7.60	-	11.60
4541	永赢同利债券A	1.59	4.09	6.58	12.57	16.41
4542	永赢增益债券A	0.40	4.09	8.32	16.82	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3936	汇添富稳利60天短债A	1.56	4.28	7.60	-	12.95
3937	嘉实超短债债券A	1.70	4.09	7.60	-	11.60
3938	人保福欣3个月定开债券C	0.73	3.99	7.60	-	9.72
3939	格林中短债C	1.43	3.60	7.59	13.60	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	富国双利增强债券C	13.16	22.06	15.46	-	11.77
3863	上银慧鼎利债券	1.65	6.18	9.57	-	13.33
3864	嘉实超短债债券A	1.70	4.09	7.60	-	11.60
3865	前海开源丰和债券A	1.78	2.29	5.52	-	9.02
3866	前海开源丰和债券C	1.67	2.06	5.15	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	工银14天理财债券发起B	1.30	2.98	5.11	9.99	11.60
4018	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.48	6.40	9.74	-	11.60
4019	嘉实超短债债券A	1.70	4.09	7.60	-	11.60
4020	建信渤泰债券C	5.62	13.50	0.00	-	11.60
4021	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	6.95	10.82	-	11.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	530.00	52990.61	3.19%
22国开20	270.00	28629.08	1.72%
21邮储银行二级01	230.00	23533.07	1.42%
24附息国债12	200.00	20215.01	1.22%
25农发11	140.00	14185.46	0.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384088.83	23.10%
企业债	70734.82	4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	1.0536
累计净值(元)	1.1672	1.1672	1.1671	1.1671	1.1670

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