财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2647.33 |
1037.84 |
12708.32 |
2817.48 |
7783.49 |
| 本期利润(万元) |
3568.95 |
1961.43 |
10677.66 |
1939.94 |
6086.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
731.85 |
0.00 |
1491.62 |
0.00 |
821.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
629454.59 |
484811.79 |
1027680.25 |
623407.77 |
720874.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
12.33 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
10.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.37 |
68353.47 |
28721.86 |
72460.86 |
63985.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1035129.42 |
1597828.04 |
1419951.79 |
2021988.54 |
3469034.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1035129.42 |
1597828.04 |
1419951.79 |
2021988.54 |
3469034.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.53 |
296.20 |
351.54 |
490.84 |
778.95 |
| 应付托管费(万元) |
59.87 |
78.99 |
93.74 |
130.89 |
207.72 |
| 资产总计(万元) |
1130951.26 |
1748165.54 |
1512312.02 |
2124691.82 |
3552592.13 |
| 负债合计(万元) |
15996.89 |
85669.46 |
167402.59 |
202772.76 |
922810.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1114954.37 |
1662496.09 |
1344909.43 |
1921919.06 |
2629781.92 |
| 未分配利润(万元) |
58557.26 |
84619.48 |
68329.20 |
101268.40 |
136580.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.56 |
656.68 |
481.00 |
1943.22 |
1007.23 |
| 投资收益(万元) |
7565.28 |
28945.04 |
16415.68 |
78375.72 |
46335.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1803.72 |
-3055.41 |
-2443.13 |
-1074.97 |
-149.08 |
| 其它收入(万元) |
147.62 |
145.61 |
70.74 |
376.37 |
272.38 |
| 收入合计(万元) |
9572.18 |
26691.92 |
14524.29 |
79620.33 |
47465.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1434.80 |
3875.19 |
2069.21 |
7325.02 |
4139.94 |
| 托管费(万元) |
382.61 |
1033.38 |
551.79 |
1953.34 |
1103.98 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
30.03 |
15.07 |
32.11 |
19.58 |
| 费用合计(万元) |
3208.91 |
8989.28 |
4497.04 |
18207.06 |
9661.99 |
| 利润总额(万元) |
6363.26 |
17702.65 |
10027.25 |
61413.27 |
37803.95 |
| 净利润(万元) |
6363.26 |
17702.65 |
10027.25 |
61413.27 |
37803.95 |
