资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 580965.89 97.76%
银行存款和结算备付金 2081.57 0.35%
其他资产 11206.40 1.89%
资产总值:594253.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21成都农商二级01 346.00 35942.06 6.78%
21平安银行二级 256.00 26402.90 4.98%
21交通银行二级 214.00 22101.06 4.17%
21兴业银行二级01 178.00 18394.56 3.47%
21徽商银行二级01 175.00 18128.80 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283491.50 53.46%
国家债券 393.91 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%