资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 694615.81 98.70%
银行存款和结算备付金 2068.90 0.29%
其他资产 7083.28 1.01%
资产总值:703767.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行二级01 380.00 38901.18 5.87%
22工商银行二级03 280.00 28754.35 4.34%
22兴业银行二级01 252.00 25960.04 3.92%
21平安银行二级 200.00 20706.08 3.12%
22交通银行二级01 190.00 19541.20 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 433184.92 65.36%
国家债券 3134.47 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%