资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 505958.43 99.26%
银行存款和结算备付金 3434.72 0.67%
其他资产 319.52 0.06%
资产总值:509712.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 442.00 45242.24 8.28%
21中国银行二级03 345.00 35211.72 6.44%
21兴业银行二级01 330.00 33788.97 6.18%
21交银康联人寿01 175.00 18177.26 3.33%
21平安银行二级 157.00 16037.94 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 327480.35 59.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%