嘉实60天滚动持有短债A(012957)_财务情况

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1141.43	411.71	2307.25	527.90	1208.02
本期利润(万元)	1254.66	723.95	2094.75	493.95	1140.01
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.01	0.00	1.49	0.00	0.77
期末可供分配利润(万元)	13675.10	0.00	12979.82	0.00	13388.37
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	123228.46	122623.96	126103.50	132055.04	140344.18
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	1.02	0.00	1.51	0.00	0.78
累计净值增长率(%)	13.07	0.00	11.93	0.00	11.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	27.21	32.66	212.10	23.75	36.24
交易性金融资产(万元)	580965.89	505958.43	403604.16	257118.42	465202.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	580965.89	505958.43	403604.16	257118.42	465202.01
应付管理人报酬(万元)	92.81	125.81	58.08	41.28	63.73
应付托管费(万元)	23.20	31.45	14.52	10.32	15.93
资产总计(万元)	594253.86	556818.62	405969.04	259732.00	477993.80
负债合计(万元)	63925.19	10343.30	24091.52	17617.84	22729.39
所有者权益合计(万元)	530328.67	546475.32	381877.52	242114.16	455264.41
未分配利润(万元)	57823.07	54988.44	36577.95	22048.15	37030.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	34.62	65.03	36.72	46.45	14.70
投资收益(万元)	5709.16	9150.89	2677.47	9726.56	4848.46
公允价值变动收益(万元)	51.12	-1340.27	-93.15	-665.48	299.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5794.90	7875.65	2621.04	9107.53	5162.35
管理人报酬(万元)	474.37	851.24	271.25	639.39	257.20
托管费(万元)	118.59	212.81	67.81	159.85	64.30
其它费用(万元)	15.22	29.88	13.91	28.87	15.22
费用合计(万元)	1542.33	2289.73	573.37	1685.04	775.46
利润总额(万元)	4252.57	5585.93	2047.67	7422.49	4386.90
净利润(万元)	4252.57	5585.93	2047.67	7422.49	4386.90

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