嘉实60天滚动持有短债A(012957)_财务情况

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2307.25	527.90	1208.02	538.98	5139.63
本期利润(万元)	2094.75	493.95	1140.01	434.21	5120.94
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.49	0.00	0.77	0.00	2.75
期末可供分配利润(万元)	12979.82	0.00	13388.37	0.00	14009.77
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	126103.50	132055.04	140344.18	146897.88	159338.05
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	1.51	0.00	0.78	0.00	2.83
累计净值增长率(%)	11.93	0.00	11.13	0.00	10.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	32.66	212.10	23.75	36.24	120.50
交易性金融资产(万元)	505958.43	403604.16	257118.42	465202.01	221449.08
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	505958.43	403604.16	257118.42	465202.01	221449.08
应付管理人报酬(万元)	125.81	58.08	41.28	63.73	33.32
应付托管费(万元)	31.45	14.52	10.32	15.93	8.33
资产总计(万元)	556818.62	405969.04	259732.00	477993.80	222841.00
负债合计(万元)	10343.30	24091.52	17617.84	22729.39	26776.80
所有者权益合计(万元)	546475.32	381877.52	242114.16	455264.41	196064.20
未分配利润(万元)	54988.44	36577.95	22048.15	37030.35	13114.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	65.03	36.72	46.45	14.70	40.65
投资收益(万元)	9150.89	2677.47	9726.56	4848.46	7725.65
公允价值变动收益(万元)	-1340.27	-93.15	-665.48	299.20	944.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7875.65	2621.04	9107.53	5162.35	8711.16
管理人报酬(万元)	851.24	271.25	639.39	257.20	426.81
托管费(万元)	212.81	67.81	159.85	64.30	106.70
其它费用(万元)	29.88	13.91	28.87	15.22	31.14
费用合计(万元)	2289.73	573.37	1685.04	775.46	1810.64
利润总额(万元)	5585.93	2047.67	7422.49	4386.90	6900.53
净利润(万元)	5585.93	2047.67	7422.49	4386.90	6900.53

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