嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1295 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1295

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.26亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.67	1.03	0.91
债券型名次	3946	3856	3235	3924	3976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.70	7.12	-	12.95
债券型名次	3162	4577	4129	3894	3921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	嘉合磐泰短债A	0.03	0.16	0.52	0.80	0.70
3945	嘉合磐泰短债C	0.03	0.15	0.46	0.68	0.61
3946	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.67	1.03	0.91
3947	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.51	0.95	0.80
3948	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.82	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	嘉合磐泰短债A	0.03	0.16	0.52	0.80	0.70
3855	嘉实3个月理财债券A	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
3856	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.67	1.03	0.91
3857	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.51	0.95	0.80
3858	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.16	0.57	1.27	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.34	0.67	0.85	0.77
3234	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.06	0.14	0.67	0.99	0.89
3235	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.67	1.03	0.91
3236	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.23	0.67	1.00	0.94
3237	建信信用增强债券A	0.08	0.16	0.67	3.19	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	汇添富鑫润纯债C	0.13	0.23	0.83	1.03	0.99
3923	汇添富鑫悦纯债A	0.14	0.27	0.62	1.03	0.82
3924	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.67	1.03	0.91
3925	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.20	0.60	1.03	1.03
3926	鹏扬利泽债券A	0.04	0.17	0.60	1.03	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.30	0.67	1.02	0.91
3975	汇添富利率债	0.05	0.22	0.61	1.07	0.91
3976	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.67	1.03	0.91
3977	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.20	0.63	1.01	0.91
3978	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.22	0.44	0.97	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	汇添富鑫利定开债券A	1.78	3.94	7.07	13.48	31.88
3161	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.78	5.49	11.05	-	17.81
3162	嘉实60天滚动持有短债A	1.78	3.70	7.12	-	12.95
3163	建信安心回报定期开放债券C	1.78	3.71	6.70	12.18	54.98
3164	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.78	5.05	9.02	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	汇安裕同纯债债券A	1.18	3.70	9.04	-	12.99
4576	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.47	3.70	6.73	-	8.28
4577	嘉实60天滚动持有短债A	1.78	3.70	7.12	-	12.95
4578	交银稳利中短债债券C	1.65	3.70	7.62	14.25	20.09
4579	平安如意中短债C	1.68	3.70	6.82	16.14	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	财通资管鸿益中短债债券A	1.75	3.89	7.12	12.94	25.18
4128	国联安恒悦90天持有债券C	1.44	3.46	7.12	-	11.43
4129	嘉实60天滚动持有短债A	1.78	3.70	7.12	-	12.95
4130	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.74	3.94	7.12	-	8.63
4131	人保福欣3个月定开债券A	1.61	4.37	7.12	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.84	5.49	10.06	-	16.31
3893	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.72	5.47	9.68	-	16.06
3894	嘉实60天滚动持有短债A	1.78	3.70	7.12	-	12.95
3895	嘉实60天滚动持有短债C	1.57	3.28	6.48	-	11.88
3896	淳厚稳宁6个月定开债	0.86	2.84	5.44	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	中欧稳鑫180天持有债券A	3.80	8.15	0.00	-	12.98
3920	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.44	7.41	12.78	-	12.95
3921	嘉实60天滚动持有短债A	1.78	3.70	7.12	-	12.95
3922	英大通盈纯债债券C	0.57	3.16	5.80	10.15	12.95
3923	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	324.00	33332.47	7.76%
21成都农商二级01	286.00	29589.87	6.89%
21平安银行二级	286.00	29375.16	6.84%
21兴业银行二级01	208.00	21408.68	4.98%
21建设银行二级01	198.00	20374.09	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297541.24	69.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1294	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291
累计净值(元)	1.1294	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291

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