嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1363

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.00亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52
债券型名次	4657	3824	3690	3688	3631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.58	6.61	12.99	13.63
债券型名次	3749	4441	4303	2130	3911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	汇添富鑫禧债券	0.04	0.09	0.27	0.47	1.13
4656	嘉合磐通A	0.04	-0.65	-1.53	-1.32	2.27
4657	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52
4658	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.32	0.62	1.34
4659	建信荣瑞一年定期开放债券	0.04	0.17	0.37	0.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.06	0.14	0.35	0.65	1.20
3823	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.06	0.14	0.34	0.64	1.15
3824	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52
3825	嘉实短债债券A	0.06	0.14	0.41	0.73	1.40
3826	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.14	0.36	0.87	1.56
3689	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.06	0.16	0.36	0.67	1.16
3690	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52
3691	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.07	0.36	0.79	1.48
3692	交银稳鑫短债债券A	0.06	0.15	0.36	0.69	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.36	0.04	0.38	0.72	1.46
3687	华夏短债债券A	0.11	0.15	0.36	0.72	1.45
3688	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52
3689	嘉实超短债债券A	0.05	0.21	0.43	0.72	1.24
3690	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
3630	汇添富中短债C	-0.03	0.08	0.50	0.89	1.52
3631	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52
3632	嘉实增强信用定期债券	0.27	0.37	0.41	0.69	1.52
3633	建信鑫享短债债券A	0.07	0.18	0.43	0.83	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.67	4.01	7.36	14.85	15.05
3748	汇添富中短债C	1.67	3.04	6.71	12.11	15.56
3749	嘉实60天滚动持有短债A	1.67	3.58	6.61	12.99	13.63
3750	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.67	3.72	6.15	11.55	12.31
3751	鹏华丰惠债券	1.67	4.09	7.42	13.98	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.36	3.58	6.11	12.65	15.86
4440	汇添富稳安三个月持有债券A	1.16	3.58	7.95	-	11.90
4441	嘉实60天滚动持有短债A	1.67	3.58	6.61	12.99	13.63
4442	平安元悦60天滚动持有短债C	1.48	3.58	7.39	-	10.49
4443	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.58	5.93	11.10	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	财通裕惠63个月定开债券	1.88	3.79	6.61	-	17.60
4302	大成景安短融债券A	1.42	3.57	6.61	11.08	57.84
4303	嘉实60天滚动持有短债A	1.67	3.58	6.61	12.99	13.63
4304	鹏华锦利两年定期开放债券	1.63	4.03	6.61	12.46	21.16
4305	兴业60天滚动持有短债C	1.84	3.89	6.61	13.37	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
2129	华宝1-3年国开债指数	2.45	3.69	7.08	12.99	17.31
2130	嘉实60天滚动持有短债A	1.67	3.58	6.61	12.99	13.63
2131	万家安弘A	3.13	4.69	8.21	12.99	38.71
2132	兴业中债1-3年政策性金融债C	2.01	3.74	7.43	12.99	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64
3910	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63
3911	嘉实60天滚动持有短债A	1.67	3.58	6.61	12.99	13.63
3912	东兴兴财短债债券A	1.69	3.93	6.84	10.78	13.61
3913	富国天利增长债券C	2.46	6.47	10.39	-	13.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	380.00	38901.18	5.87%
22工商银行二级03	280.00	28754.35	4.34%
22兴业银行二级01	252.00	25960.04	3.92%
21平安银行二级	200.00	20706.08	3.12%
22交通银行二级01	190.00	19541.20	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433184.92	65.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1362	1.1361	1.1359	1.1357	1.1359
累计净值(元)	1.1362	1.1361	1.1359	1.1357	1.1359

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