嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.1211 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.61亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.31	0.70	0.16
债券型名次	3795	4670	3897	2703	4723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.02	7.62	-	12.11
债券型名次	2673	4582	3901	3907	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	嘉合磐益纯债C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.03
3794	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.16	0.37	0.66	0.19
3795	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.31	0.70	0.16
3796	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.27	0.60	0.14
3797	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.34	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	汇添富中短债E	0.05	0.13	0.31	0.42	0.14
4669	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.13	0.35	0.64	0.10
4670	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.31	0.70	0.16
4671	嘉实超短债债券C	0.03	0.13	0.29	0.61	0.11
4672	嘉实短债债券C	0.04	0.13	0.33	0.57	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	汇添富鑫远债	0.10	0.42	0.31	0.30	0.35
3896	嘉合磐昇纯债A	0.06	0.42	0.31	0.03	0.38
3897	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.31	0.70	0.16
3898	嘉实中短债债券A	0.08	0.25	0.31	0.71	0.22
3899	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.19	0.38	0.70	0.21
2702	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.20	0.38	0.70	0.21
2703	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.31	0.70	0.16
2704	嘉实中债1-3政金债指数C	0.08	0.26	0.46	0.70	0.21
2705	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.39	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	汇添富中短债A	0.05	0.15	0.36	0.53	0.16
4722	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.36	0.93	0.16
4723	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.31	0.70	0.16
4724	嘉实短债债券A	0.04	0.15	0.38	0.68	0.16
4725	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.58	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.56	6.70	11.41	20.16	21.05
2672	华夏短债债券C	1.56	3.98	7.52	13.67	26.43
2673	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.02	7.62	-	12.11
2674	建信睿阳一年定期开放债券	1.56	5.67	8.87	16.49	19.86
2675	建信鑫和30天持有期债券A	1.56	6.05	11.77	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.64	4.02	7.56	-	8.16
4581	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.30	4.02	0.00	-	7.46
4582	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.02	7.62	-	12.11
4583	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.33	4.02	6.74	12.77	14.32
4584	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	4.02	7.97	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.71	4.16	7.63	-	13.59
3900	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.13	12.87
3901	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.02	7.62	-	12.11
3902	银华远兴一年持有期债券	2.61	7.84	7.62	-	10.63
3903	中航瑞旭3个月定开债A	0.47	4.66	7.62	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.46	5.76	10.92	-	15.10
3906	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.02	6.05	10.04	-	14.82
3907	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.02	7.62	-	12.11
3908	嘉实60天滚动持有短债C	1.36	3.60	6.98	-	11.12
3909	淳厚稳宁6个月定开债	0.85	3.66	6.34	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3914	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.97	5.36	9.94	-	12.12
3915	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.02	7.62	-	12.11
3916	南华瑞利债券C	1.77	7.55	11.48	-	12.11
3917	鹏扬利沣短债E	1.72	4.39	8.34	-	12.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	442.00	45242.24	8.28%
21中国银行二级03	345.00	35211.72	6.44%
21兴业银行二级01	330.00	33788.97	6.18%
21交银康联人寿01	175.00	18177.26	3.33%
21平安银行二级	157.00	16037.94	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327480.35	59.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1209	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208
累计净值(元)	1.1209	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208

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