嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：1.1331 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1331

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.32亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23
债券型名次	1228	4049	3142	3243	3855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.58	6.42	-	13.31
债券型名次	3774	4428	4368	3934	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.31	0.87	1.16
1227	嘉合磐恒债券A	0.03	0.11	0.34	1.31	1.57
1228	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23
1229	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
1230	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.56	1.69	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
4048	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
4049	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23
4050	嘉实短债债券A	0.02	0.12	0.23	0.80	1.06
4051	嘉实汇达中短债债券C	-0.03	0.12	0.27	1.17	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	汇添富丰润中短债E	0.00	0.14	0.30	1.18	1.57
3141	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
3142	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23
3143	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.15	0.30	1.05	1.41
3144	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.19	0.30	1.38	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.15	0.32	0.98	1.15
3242	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.34	0.98	1.13
3243	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23
3244	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28
3245	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.14	0.38	0.98	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.44	0.93	1.23
3854	华富63个月定期开放债券	0.04	0.19	0.51	0.96	1.23
3855	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23
3856	建信短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.90	1.23
3857	建信短债债券F	0.02	0.13	0.33	0.90	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	广发汇择一年定期开放债券C	1.76	5.02	8.21	-	14.83
3773	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42
3774	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
3775	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
3776	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	国投瑞银顺祺纯债债券	1.70	3.58	6.87	13.41	22.80
4427	华泰保兴恒利中短债C	1.87	3.58	6.80	-	12.52
4428	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
4429	平安元丰中短债债券E	1.73	3.58	6.93	12.27	16.96
4430	信诚稳瑞C	2.03	3.58	6.43	11.88	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.30	2.29	6.42	11.06	12.45
4367	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
4368	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
4369	民生加银高等级信用债债券A	1.62	3.64	6.42	9.69	14.05
4370	农银汇理金汇债券A	1.67	3.62	6.42	12.16	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	广发添财90天滚动持有债券C	1.67	3.95	7.06	-	14.16
3933	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55
3934	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
3935	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18
3936	淳厚稳宁6个月定开债	0.68	2.45	4.49	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33
3912	博时富鑫纯债债券C	2.70	5.28	9.48	-	13.32
3913	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
3914	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30
3915	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	346.00	35942.06	6.78%
21平安银行二级	256.00	26402.90	4.98%
21交通银行二级	214.00	22101.06	4.17%
21兴业银行二级01	178.00	18394.56	3.47%
21徽商银行二级01	175.00	18128.80	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283491.50	53.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	1.1328
累计净值(元)	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	1.1328

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