嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1310

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.26亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
债券型名次	3507	3496	4009	3739	3818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.56	6.83	-	13.10
债券型名次	2824	4529	4188	3923	3907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
3506	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.05	0.33	0.79	0.82
3507	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3508	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94
3509	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.07	0.33	0.78	0.81
3495	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.07	0.47	1.16	1.18
3496	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3497	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.39	0.90	0.93
3498	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96
4008	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.06	0.38	0.90	0.93
4009	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
4010	建信利率债策略纯债债券A	0.19	0.16	0.38	1.27	1.23
4011	建信稳定增利债券C	0.00	0.29	0.38	1.01	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3738	华宝宝康债券A	0.03	0.10	0.02	1.01	1.40
3739	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3740	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	0.11	0.50	1.01	0.98
3741	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	-0.20	0.46	1.08	1.05
3817	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05
3818	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3819	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
3820	建信利率债策略纯债债券C	0.19	0.14	0.29	1.10	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64
2823	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
2824	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10
2825	交银裕隆纯债债券C	1.69	4.04	8.32	15.58	42.64
2826	南方金利C	1.69	5.87	8.08	21.13	109.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4528	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.56	6.25	-	8.65
4529	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10
4530	交银纯债债券C	1.29	3.56	7.47	13.68	56.24
4531	金信民安两年债券	1.36	3.56	5.97	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	财通资管丰和两年定开债券A	1.80	4.36	6.83	13.67	18.51
4187	汇添富稳添利定期开放债券C	0.84	2.97	6.83	13.98	25.26
4188	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10
4189	嘉实稳盛债券	1.86	8.33	6.83	4.05	21.59
4190	民生加银高等级信用债债券A	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
3922	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
3923	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10
3924	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01
3925	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	富国安利90天滚动持有债券C	1.59	3.83	7.26	-	13.11
3906	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	5.63	10.25	-	13.10
3907	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10
3908	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.86	3.86	7.92	-	13.10
3909	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.84	8.89	-	13.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	324.00	33332.47	7.76%
21成都农商二级01	286.00	29589.87	6.89%
21平安银行二级	286.00	29375.16	6.84%
21兴业银行二级01	208.00	21408.68	4.98%
21建设银行二级01	198.00	20374.09	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297541.24	69.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1310	1.1309	1.1308	1.1307	1.1307
累计净值(元)	1.1310	1.1309	1.1308	1.1307	1.1307

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