嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：17.96亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
债券型名次	3630	3615	3753	4308	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.05	9.09	-	9.83
债券型名次	3858	2977	2081	3843	3674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.25	0.42	1.28	2.06
3629	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.24	0.38	1.22	1.97
3630	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
3631	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
3632	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.20	0.38	1.12	2.34
3614	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.20	0.33	0.95	2.27
3615	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
3616	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
3617	嘉实短债债券A	0.03	0.20	0.34	0.92	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	汇泉安盈回报债券E	0.05	0.24	0.37	1.42	4.88
3752	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.27	0.37	1.08	2.55
3753	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
3754	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71
3755	建信短债债券A	0.04	0.19	0.37	0.93	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.15	0.45	0.87	1.89
4307	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.09	0.05	0.87	2.70
4308	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
4309	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.27	0.87	2.13
4310	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.17	0.39	0.87	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.10	0.30	0.73	1.37	2.42
3980	华夏鼎润债券C	0.05	0.17	-0.14	0.65	2.42
3981	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
3982	交银丰享收益债券C	0.09	0.08	-0.26	0.68	2.42
3983	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.87	5.11	7.92	-	8.52
3857	汇丰晋信慧嘉债券A	2.87	0.00	0.00	-	2.74
3858	嘉实60天滚动持有短债A	2.87	6.05	9.09	-	9.83
3859	建信信用增强债券C	2.87	5.56	8.76	20.66	50.76
3860	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.87	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华安中债1-3年政策金融债C	3.31	6.05	8.93	15.63	17.89
2976	嘉合磐泰短债A	2.48	6.05	9.23	19.37	20.38
2977	嘉实60天滚动持有短债A	2.87	6.05	9.09	-	9.83
2978	交银丰盈收益债券A	3.29	6.05	9.09	16.16	48.99
2979	景顺长城中短债债券A类	3.16	6.05	8.83	15.80	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	中融盈泽中短债C	2.45	6.64	9.10	15.60	30.15
2080	博时富嘉纯债债券	3.32	5.83	9.09	16.58	30.49
2081	嘉实60天滚动持有短债A	2.87	6.05	9.09	-	9.83
2082	交银丰盈收益债券A	3.29	6.05	9.09	16.16	48.99
2083	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.34	8.99	11.85	-	12.48
3842	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.12	7.28	10.75	-	11.51
3843	嘉实60天滚动持有短债A	2.87	6.05	9.09	-	9.83
3844	嘉实60天滚动持有短债C	2.65	5.62	8.44	-	9.12
3845	淳厚稳宁6个月定开债	2.96	5.37	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
3673	工银尊利中短债债券F	2.09	4.44	6.84	-	9.84
3674	嘉实60天滚动持有短债A	2.87	6.05	9.09	-	9.83
3675	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.58	6.19	9.25	-	9.83
3676	新华鼎利债券E	3.64	5.88	9.81	-	9.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20南京银行二级01	189.00	19307.96	5.89%
20中邮人寿	126.00	12935.14	3.95%
20平安人寿	96.00	9834.81	3.00%
24农业银行CD192	100.00	9847.46	3.00%
20新华人寿	88.00	8968.07	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195771.00	59.73%
企业债	1047.27	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098

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