嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1193 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1193

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：13.21亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	0.72	1.51
债券型名次	1231	2621	4085	2033	2359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.37	7.87	-	11.93
债券型名次	2457	4370	3736	3874	3855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	嘉合磐益纯债A	0.02	0.16	0.59	0.71	1.75
1230	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85
1231	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.35	0.72	1.51
1232	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.31	0.63	1.31
1233	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	汇添富鑫和纯债A	-0.10	0.12	0.52	-0.35	-0.27
2620	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
2621	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.35	0.72	1.51
2622	嘉实短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.59	1.29
2623	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.12	0.60	0.69	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	汇添富丰利短债C	0.03	0.10	0.35	0.51	1.04
4084	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.35	0.61	1.27
4085	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.35	0.72	1.51
4086	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.35	0.65	1.32
4087	江信添福C	-0.03	0.09	0.35	0.42	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.13	0.43	0.72	1.94
2032	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.20	0.44	0.72	1.10
2033	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.35	0.72	1.51
2034	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.24	0.52	0.72	1.53
2035	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.75	0.72	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.12	0.48	0.69	1.51
2358	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
2359	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.35	0.72	1.51
2360	嘉实短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51
2361	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.51	4.54	7.90	13.29	55.81
2456	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
2457	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93
2458	嘉实短债债券A	1.51	4.15	7.38	-	9.89
2459	南方皓元短债A	1.51	4.50	7.19	13.98	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.37	4.37	8.41	-	8.90
4369	华商瑞丰短债债券A	1.03	4.37	7.69	13.61	21.05
4370	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93
4371	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.37	8.54	-	10.20
4372	嘉实丰安6个月定期债券	1.27	4.37	7.15	12.25	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62
3735	华泰柏瑞信用增利债券B	4.81	7.69	7.87	-	18.09
3736	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93
3737	农银金鸿短债债券A	1.37	4.67	7.87	-	9.07
3738	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	5.67	7.87	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
3873	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.90	6.06	9.94	-	14.51
3874	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93
3875	嘉实60天滚动持有短债C	1.31	3.96	7.23	-	10.97
3876	淳厚稳宁6个月定开债	0.80	3.66	6.38	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3854	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.58	5.70	9.47	-	11.93
3855	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93
3856	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
3857	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	332.00	33828.14	5.84%
20广发银行二级01	290.00	30191.87	5.21%
21邮储银行二级01	268.00	27302.25	4.71%
21工商银行二级01	246.00	25490.83	4.40%
21建设银行二级01	242.00	24672.68	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352748.85	60.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1192	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190
累计净值(元)	1.1192	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190

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