嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1282 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1282

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.26亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.63	0.95	0.80
债券型名次	1642	4349	3071	3468	3846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.77	7.27	-	12.82
债券型名次	2918	4518	4031	3914	3902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	嘉合磐恒债券C	0.02	0.37	0.66	0.92	0.80
1641	嘉合磐泰短债C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.52
1642	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.63	0.95	0.80
1643	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.58	0.86	0.72
1644	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.48	0.88	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	嘉合磐泰短债C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.52
4348	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.45	0.77	0.62
4349	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.63	0.95	0.80
4350	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.16	0.63	1.07	0.97
4351	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.16	0.40	0.70	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	汇添富鑫汇债券A	-0.11	0.26	0.63	0.92	1.04
3070	汇添富鑫荣纯债A	-0.13	0.42	0.63	0.55	1.25
3071	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.63	0.95	0.80
3072	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.16	0.63	1.07	0.97
3073	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.20	0.63	1.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.18	0.56	0.95	0.80
3467	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.25	0.53	0.13	0.95	0.37
3468	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.63	0.95	0.80
3469	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07
3470	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.19	0.56	0.95	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.18	0.56	0.95	0.80
3845	嘉合磐恒债券C	0.02	0.37	0.66	0.92	0.80
3846	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.63	0.95	0.80
3847	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.18	0.58	0.93	0.80
3848	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.80	4.95	10.34	17.64	24.64
2917	嘉合磐泰短债A	1.80	3.92	7.26	14.84	23.91
2918	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.77	7.27	-	12.82
2919	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.80	2.89	5.24	-	11.93
2920	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.80	4.12	7.26	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.76	3.77	7.15	-	8.75
4517	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	15.96	18.40
4518	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.77	7.27	-	12.82
4519	建信短债债券F	1.72	3.77	6.78	13.79	17.61
4520	交银稳利中短债债券C	1.71	3.77	7.71	14.70	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	财通弘利纯债债券	0.22	3.77	7.27	-	8.57
4030	大成中债1-3年国开债指数C	0.57	3.67	7.27	14.59	18.87
4031	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.77	7.27	-	12.82
4032	天弘合益C	1.61	3.73	7.27	12.95	13.27
4033	天弘中债1-3年国开债C	1.53	3.87	7.27	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.49	9.81	-	15.93
3913	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	5.33	9.74	-	15.68
3914	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.77	7.27	-	12.82
3915	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.36	6.63	-	11.77
3916	淳厚稳宁6个月定开债	0.89	3.00	5.74	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.70	6.09	10.16	-	12.83
3901	山西证券90天滚动持有短债C	2.02	4.09	7.59	-	12.83
3902	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.77	7.27	-	12.82
3903	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.96	12.82
3904	大成景盈债券C	1.66	4.64	7.37	-	12.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	324.00	33332.47	7.76%
21成都农商二级01	286.00	29589.87	6.89%
21平安银行二级	286.00	29375.16	6.84%
21兴业银行二级01	208.00	21408.68	4.98%
21建设银行二级01	198.00	20374.09	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297541.24	69.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供...

查看全文[06-25]
04-19嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份...
03-28嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	1.1277
累计净值(元)	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	1.1277

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。