嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.26亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.58	1.03	0.95
债券型名次	3586	3446	3354	4004	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.58	6.86	-	12.99
债券型名次	2910	4501	4148	3899	3912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.45	0.92	0.83
3585	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.40	0.81	0.74
3586	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.58	1.03	0.95
3587	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.94	0.83
3588	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.15	0.57	1.22	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.10	0.58	1.24	1.06
3445	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.10	0.56	1.19	1.02
3446	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.58	1.03	0.95
3447	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.94	0.83
3448	嘉实汇达中短债债券A	0.02	0.10	0.72	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	汇添富中短债E	0.02	0.14	0.58	0.98	0.91
3353	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.10	0.58	1.24	1.06
3354	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.58	1.03	0.95
3355	交银双利债券C	0.21	0.16	0.58	2.28	1.86
3356	交银稳利中短债债券A	0.02	0.11	0.58	1.32	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.15	0.66	1.03	1.01
4003	汇添富鑫和纯债C	-0.05	-0.13	0.64	1.03	0.99
4004	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.58	1.03	0.95
4005	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.09	0.53	1.03	0.79
4006	南方颐元定开债券发起	0.02	0.06	0.56	1.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.14	0.54	1.04	0.95
3834	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.08	0.51	1.05	0.95
3835	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.58	1.03	0.95
3836	交银稳安30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.53	1.05	0.95
3837	交银稳益短债债券A	0.01	0.09	0.54	1.04	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.74	5.52	10.51	-	11.87
2909	华夏稳定双利债券C	1.74	2.70	7.84	14.72	185.51
2910	嘉实60天滚动持有短债A	1.74	3.58	6.86	-	12.99
2911	嘉实丰益纯债定期债券	1.74	6.57	15.02	-	75.99
2912	嘉实致信一年定期纯债债券	1.74	4.72	11.27	20.20	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.76	3.58	6.90	-	8.98
4500	华夏短债债券A	1.64	3.58	6.70	13.00	28.30
4501	嘉实60天滚动持有短债A	1.74	3.58	6.86	-	12.99
4502	鹏扬利泽债券C	1.55	3.58	6.63	12.72	28.49
4503	融通通源短融债券B	1.58	3.58	5.77	11.99	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	华商鸿悦纯债债券	0.31	3.67	6.86	-	7.78
4147	汇添富鑫禧债券	1.08	3.64	6.86	14.52	17.82
4148	嘉实60天滚动持有短债A	1.74	3.58	6.86	-	12.99
4149	建信利率债策略纯债债券A	0.17	3.41	6.86	14.31	16.02
4150	民生加银高等级信用债债券A	1.62	3.70	6.86	10.52	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.69	4.53	9.48	-	16.22
3898	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.51	5.21	9.33	-	16.05
3899	嘉实60天滚动持有短债A	1.74	3.58	6.86	-	12.99
3900	嘉实60天滚动持有短债C	1.53	3.16	6.21	-	11.91
3901	淳厚稳宁6个月定开债	0.83	2.75	5.15	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.89	4.29	8.31	-	12.99
3911	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3912	嘉实60天滚动持有短债A	1.74	3.58	6.86	-	12.99
3913	中银聚享债券A	-0.42	2.21	5.14	11.14	12.99
3914	博时富璟一年定开债	0.47	4.24	7.85	-	12.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	324.00	33332.47	7.76%
21成都农商二级01	286.00	29589.87	6.89%
21平安银行二级	286.00	29375.16	6.84%
21兴业银行二级01	208.00	21408.68	4.98%
21建设银行二级01	198.00	20374.09	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297541.24	69.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1298	1.1299	1.1301	1.1302	1.1302
累计净值(元)	1.1298	1.1299	1.1301	1.1302	1.1302

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