嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.61亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
债券型名次	2771	4483	3911	2737	4589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.09	7.71	-	12.08
债券型名次	2689	4539	3873	3903	3923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.30	0.73	0.10
2770	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
2771	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
2772	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
2773	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
4482	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.14	0.35	0.90	0.12
4483	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
4484	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
4485	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
3910	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
3911	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
3912	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
3913	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.21	0.31	0.49	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
2736	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
2737	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
2738	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
2739	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.31	0.44	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
4588	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
4589	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
4590	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
4591	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
2688	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
2689	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08
2690	建信中短债纯债债券A	1.60	4.81	9.60	17.22	25.12
2691	交银丰享收益债券C	1.60	4.63	9.08	15.93	47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.67	4.09	7.60	-	8.13
4538	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.35	4.09	0.00	-	7.44
4539	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08
4540	嘉实超短债债券A	1.70	4.09	7.60	-	11.60
4541	永赢同利债券A	1.59	4.09	6.58	12.57	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
3872	华夏中债1-3年政金债指数C	0.73	4.33	7.71	15.29	21.18
3873	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08
3874	兴业30天滚动持有中短债A	1.82	4.49	7.71	-	9.92
3875	银河睿嘉债券C	2.91	5.11	7.71	13.35	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.24	5.89	11.11	-	15.09
3902	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
3903	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08
3904	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
3905	淳厚稳宁6个月定开债	0.88	3.65	6.41	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.99	5.01	9.47	-	12.08
3922	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	4.38	7.22	-	12.08
3923	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08
3924	鹏扬利沣短债E	1.82	4.46	8.39	-	12.08
3925	平安中债1-3年国开债指数C	-0.32	3.81	7.66	-	12.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	442.00	45242.24	8.28%
21中国银行二级03	345.00	35211.72	6.44%
21兴业银行二级01	330.00	33788.97	6.18%
21交银康联人寿01	175.00	18177.26	3.33%
21平安银行二级	157.00	16037.94	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327480.35	59.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1208	1.1207	1.1207	1.1207	1.1206
累计净值(元)	1.1208	1.1207	1.1207	1.1207	1.1206

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