嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1356

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.32亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
债券型名次	3392	3411	3538	3629	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
债券型名次	3843	4323	4252	2536	3879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.33	0.66	1.22
3391	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74
3392	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
3393	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.34	0.67	1.30
3394	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3410	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.74	1.32
3411	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
3412	嘉实短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.66	1.16
3413	建信短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.81	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34
3537	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34
3538	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
3539	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
3540	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3628	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24
3629	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
3630	嘉实短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.33
3631	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46
3516	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
3517	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
3518	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
3519	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.59	4.87	10.17	20.64
3842	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.73	3.48	6.26	-	11.77
3843	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
3844	建信鑫享短债债券C	1.73	4.05	7.03	-	12.18
3845	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
4322	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
4323	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
4324	诺德短债债券C	1.74	3.66	6.92	13.29	16.25
4325	浦银安盛上清所优选短融C	1.25	3.66	5.97	9.83	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34
4251	富国短债债券型A	1.84	3.85	6.70	12.69	22.89
4252	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
4253	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
4254	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
2535	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10
2536	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
2537	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
2538	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.81	6.28	11.86	13.57
3878	博时富泽金融债	3.29	5.95	10.82	-	13.56
3879	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
3880	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
3881	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.97	9.48	-	13.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	346.00	35942.06	6.78%
21平安银行二级	256.00	26402.90	4.98%
21交通银行二级	214.00	22101.06	4.17%
21兴业银行二级01	178.00	18394.56	3.47%
21徽商银行二级01	175.00	18128.80	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283491.50	53.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1356	1.1354	1.1353	1.1351	1.1351
累计净值(元)	1.1356	1.1354	1.1353	1.1351	1.1351

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