嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1196 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1196

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：13.21亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
债券型名次	2441	4052	4119	1985	2832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.34	7.78	-	11.96
债券型名次	2358	4411	3721	3874	3860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
2440	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
2441	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
2442	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03
2443	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
4051	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.49	0.02
4052	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
4053	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02
4054	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.13	0.45	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01
4118	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
4119	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
4120	建信荣元一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.38	-0.32	-0.03
4121	交银丰润收益债券C	-0.02	0.14	0.38	-0.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.15	0.42	0.67	0.03
1984	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
1985	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
1986	嘉实超短债债券A	0.00	0.16	0.43	0.67	0.00
1987	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.53	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
2831	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
2832	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
2833	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03
2834	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	华安添荣中短债C	1.49	4.79	0.00	-	7.66
2357	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.49	4.34	7.66	-	8.02
2358	嘉实60天滚动持有短债A	1.49	4.34	7.78	-	11.96
2359	嘉实短债债券A	1.49	4.11	7.28	-	9.91
2360	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.49	8.09	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.49	4.34	7.66	-	8.02
4410	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.42	4.34	0.00	-	7.02
4411	嘉实60天滚动持有短债A	1.49	4.34	7.78	-	11.96
4412	嘉实90天滚动持有短债A	1.56	4.34	8.42	-	10.23
4413	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	4.34	7.62	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.27	4.26	7.78	-	13.48
3720	汇安裕盈纯债债券A	0.73	4.33	7.78	-	6.78
3721	嘉实60天滚动持有短债A	1.49	4.34	7.78	-	11.96
3722	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.30	3.53	7.78	-	8.04
3723	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.46	4.37	7.78	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.43	6.46	11.03	-	15.01
3873	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.57	6.12	9.85	-	14.51
3874	嘉实60天滚动持有短债A	1.49	4.34	7.78	-	11.96
3875	嘉实60天滚动持有短债C	1.28	3.92	7.13	-	10.99
3876	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	3.73	6.32	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.52	5.67	9.18	-	11.97
3859	新华利率债C	-0.57	4.35	6.69	-	11.97
3860	嘉实60天滚动持有短债A	1.49	4.34	7.78	-	11.96
3861	博远臻享3个月定开债券C	0.55	6.69	9.18	-	11.95
3862	建信利率债债券	-4.75	1.35	4.76	-	11.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	332.00	33828.14	5.84%
20广发银行二级01	290.00	30191.87	5.21%
21邮储银行二级01	268.00	27302.25	4.71%
21工商银行二级01	246.00	25490.83	4.40%
21建设银行二级01	242.00	24672.68	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352748.85	60.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1196	1.1193	1.1192	1.1191	1.1191
累计净值(元)	1.1196	1.1193	1.1192	1.1191	1.1191

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