嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1343

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.32亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.34	0.80	1.34
债券型名次	4220	3579	3671	4146	3836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.54	6.73	13.25	13.43
债券型名次	4106	4345	4304	2065	3916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	嘉合磐泰短债C	0.02	0.10	0.31	0.75	1.02
4219	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.68	1.05
4220	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.34
4221	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.29	0.70	1.19
4222	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.26	0.71	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.35	0.82	1.26
3578	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
3579	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.34
3580	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.54	0.84
3581	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.43	1.09	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.12	0.34	0.72	1.09
3670	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
3671	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.34
3672	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.11	0.34	0.69	1.04
3673	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.75	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.27
4145	汇添富安心中国债券C	0.04	0.13	0.33	0.80	1.15
4146	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.34
4147	嘉实短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.80	1.21
4148	交银双利债券A/B	0.03	0.14	-0.44	0.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.34
3835	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
3836	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.34
3837	建信稳定得利债券A	0.28	-0.31	-1.15	0.37	1.34
3838	诺德短债债券A	0.04	0.20	0.39	0.88	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	汇添富稳航30天持有债券C	1.72	3.05	7.02	-	7.98
4105	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.72	3.87	7.50	-	10.42
4106	嘉实60天滚动持有短债A	1.72	3.54	6.73	13.25	13.43
4107	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98
4108	平安增利六个月定开债A	1.72	6.43	10.68	22.46	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	华安添荣中短债A	1.90	3.54	8.01	-	14.70
4344	华夏鼎略债券A	1.87	3.54	6.24	12.36	21.84
4345	嘉实60天滚动持有短债A	1.72	3.54	6.73	13.25	13.43
4346	建信安心回报定期开放债券A	2.23	3.54	6.67	13.03	62.21
4347	南方升元中短期利率债A	1.77	3.54	7.34	13.66	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	华安添信债券	2.42	2.80	6.73	-	8.78
4303	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.85	3.76	6.73	12.15	57.98
4304	嘉实60天滚动持有短债A	1.72	3.54	6.73	13.25	13.43
4305	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	-	18.05
4306	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.87	3.63	6.73	13.41	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.26	14.38
2064	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.11	6.95	13.25	15.25
2065	嘉实60天滚动持有短债A	1.72	3.54	6.73	13.25	13.43
2066	交银纯债债券C	2.14	3.50	7.30	13.25	56.94
2067	金鹰元盛债券(LOF)C	0.45	11.50	13.25	13.25	66.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	中泰安悦6个月定开债A	2.90	5.51	11.21	-	13.45
3915	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.75	7.14	-	13.43
3916	嘉实60天滚动持有短债A	1.72	3.54	6.73	13.25	13.43
3917	鹏华丰宁债券	2.74	5.06	8.44	13.20	13.43
3918	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.82	3.84	7.61	-	13.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	346.00	35942.06	6.78%
21平安银行二级	256.00	26402.90	4.98%
21交通银行二级	214.00	22101.06	4.17%
21兴业银行二级01	178.00	18394.56	3.47%
21徽商银行二级01	175.00	18128.80	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283491.50	53.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1343	1.1341	1.1340	1.1340	1.1339
累计净值(元)	1.1343	1.1341	1.1340	1.1340	1.1339

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