嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1321 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.32亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
债券型名次	3290	3359	3593	3286	3838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.42	6.68	-	13.21
债券型名次	3438	4352	4190	3914	3902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	嘉合磐恒债券C	0.02	0.14	0.45	1.12	1.24
3289	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.33	0.86	1.02
3290	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
3291	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.09	0.37	1.04	1.33
3292	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.29	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.12	0.59	1.61	1.83
3358	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
3359	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
3360	嘉实短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.85	0.98
3361	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.98	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.12	0.36	0.93	1.15
3592	汇添富双享回报债券C	0.94	-3.95	0.36	2.04	3.27
3593	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
3594	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
3595	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	华夏鼎略债券A	0.02	0.13	0.44	1.01	1.20
3285	汇添富添添乐双盈债券C	-0.02	0.48	0.31	1.01	1.84
3286	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
3287	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	1.01	1.28
3288	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.11	0.41	1.01	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14
3837	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.26	0.63	1.23	1.14
3838	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
3839	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14
3840	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.95	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	汇添富利率债	1.71	4.46	8.73	16.30	21.29
3437	汇添富增强收益债券A	1.71	6.34	12.31	16.35	115.30
3438	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.42	6.68	-	13.21
3439	交银中债1-3年农发债指数C	1.71	3.91	7.59	9.89	9.89
3440	金鹰添益3个月定开债	1.71	4.46	8.57	15.66	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.17	3.42	6.66	-	8.26
4351	汇添富鑫利定开债券A	1.74	3.42	6.69	12.72	32.24
4352	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.42	6.68	-	13.21
4353	建信荣禧一年定期开放债券	1.62	3.42	6.02	11.49	16.23
4354	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.45	3.42	6.91	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	蜂巢添幂中短债C	1.39	3.51	6.68	12.35	19.39
4189	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4190	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.42	6.68	-	13.21
4191	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4192	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.03	3.27	9.51	-	16.61
3913	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.79	9.11	-	16.46
3914	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.42	6.68	-	13.21
3915	嘉实60天滚动持有短债C	1.49	3.00	6.04	-	12.09
3916	淳厚稳宁6个月定开债	0.69	2.34	4.74	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	6.78	11.14	-	13.21
3901	嘉合磐益纯债C	1.77	4.07	9.39	-	13.21
3902	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.42	6.68	-	13.21
3903	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20
3904	汇安裕同纯债债券A	1.22	2.78	8.09	-	13.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	346.00	35942.06	6.78%
21平安银行二级	256.00	26402.90	4.98%
21交通银行二级	214.00	22101.06	4.17%
21兴业银行二级01	178.00	18394.56	3.47%
21徽商银行二级01	175.00	18128.80	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283491.50	53.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1320	1.1319	1.1318	1.1317	1.1317
累计净值(元)	1.1320	1.1319	1.1318	1.1317	1.1317

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。