我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345690.27 99.33%
银行存款和结算备付金 2137.97 0.61%
其他资产 209.93 0.06%
资产总值:348038.17万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20南京银行二级01 189.00 19307.96 5.89%
20中邮人寿 126.00 12935.14 3.95%
20平安人寿 96.00 9834.81 3.00%
24农业银行CD192 100.00 9847.46 3.00%
20新华人寿 88.00 8968.07 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195771.00 59.73%
企业债 1047.27 0.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%