资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 484891.48 97.37%
银行存款和结算备付金 2148.72 0.43%
其他资产 10936.65 2.20%
资产总值:497976.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 324.00 33332.47 7.76%
21成都农商二级01 286.00 29589.87 6.89%
21平安银行二级 286.00 29375.16 6.84%
21兴业银行二级01 208.00 21408.68 4.98%
21建设银行二级01 198.00 20374.09 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297541.24 69.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%