我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1622.30 |
886.66 |
281.34 |
868.29 |
210.64 |
| 本期利润(万元) |
686.07 |
932.67 |
299.67 |
1027.41 |
160.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18593.63 |
0.00 |
1700.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148114.87 |
256012.52 |
35393.89 |
29161.55 |
31693.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.24 |
120.50 |
24.34 |
19.55 |
162.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
465202.01 |
221449.08 |
294426.26 |
321379.01 |
541561.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
465202.01 |
221449.08 |
294426.26 |
321379.01 |
541561.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.73 |
33.32 |
35.61 |
48.62 |
77.31 |
| 应付托管费(万元) |
15.93 |
8.33 |
8.90 |
12.15 |
19.33 |
| 资产总计(万元) |
477993.80 |
222841.00 |
296296.11 |
321711.00 |
593379.10 |
| 负债合计(万元) |
22729.39 |
26776.80 |
78896.72 |
68976.55 |
157190.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
455264.41 |
196064.20 |
217399.39 |
252734.44 |
436188.47 |
| 未分配利润(万元) |
37030.35 |
13114.61 |
11718.13 |
9060.32 |
12125.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.70 |
40.65 |
1.70 |
125.88 |
92.68 |
| 投资收益(万元) |
4848.46 |
7725.65 |
4122.01 |
8972.41 |
3349.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
299.20 |
944.87 |
962.41 |
-841.76 |
-215.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5162.35 |
8711.16 |
5086.12 |
8256.53 |
3226.18 |
| 管理人报酬(万元) |
257.20 |
426.81 |
214.40 |
580.29 |
175.88 |
| 托管费(万元) |
64.30 |
106.70 |
53.60 |
145.07 |
43.97 |
| 其它费用(万元) |
15.22 |
31.14 |
15.72 |
33.05 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
775.46 |
1810.64 |
1023.05 |
2379.12 |
723.86 |
| 利润总额(万元) |
4386.90 |
6900.53 |
4063.07 |
5877.41 |
2502.32 |
| 净利润(万元) |
4386.90 |
6900.53 |
4063.07 |
5877.41 |
2502.32 |
