嘉实60天滚动持有短债C(012958)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债C012958HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1229

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：40.71亿元

嘉实60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.30	0.69	1.19
债券型名次	4126	3738	3990	4495	4157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.11	6.09	12.12	12.29
债券型名次	4495	4778	4649	2862	4173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	嘉合磐通C	0.02	-0.68	1.05	1.58	3.20
4125	嘉合磐益纯债C	0.02	0.23	0.95	1.26	1.42
4126	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.69	1.19
4127	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.27	0.71	1.14
4128	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.22	0.61	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.31	0.65	1.02
3737	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.70	1.06
3738	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.69	1.19
3739	交银定期支付月月丰债券C	-0.02	0.12	-0.43	6.40	7.03
3740	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.12	0.40	0.84	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.70	1.06
3989	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
3990	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.69	1.19
3991	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.63	0.95
3992	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.12	0.30	0.69	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.33	0.69	1.14
4494	汇添富鑫禧债券	0.01	0.10	0.23	0.69	1.01
4495	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.69	1.19
4496	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.12	0.30	0.69	1.06
4497	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.29	0.69	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.13	0.39	0.88	1.19
4156	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.19
4157	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.69	1.19
4158	嘉实信用债券A	-0.16	-0.32	-0.33	1.24	1.19
4159	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.11	0.34	0.85	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	汇安裕同纯债债券C	1.53	2.68	7.62	-	13.07
4494	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.53	3.45	6.87	-	13.60
4495	嘉实60天滚动持有短债C	1.53	3.11	6.09	12.12	12.29
4496	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00
4497	平安如意中短债E	1.53	3.10	5.82	11.74	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	长盛盛远债券A	2.61	3.11	7.31	-	9.58
4777	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.11	5.36	10.62	16.10
4778	嘉实60天滚动持有短债C	1.53	3.11	6.09	12.12	12.29
4779	天弘增益回报债券发起式B	-2.53	3.11	8.60	6.80	46.75
4780	安信宝利	1.51	3.10	8.08	9.81	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	华安安敦债券A	1.97	3.64	6.09	9.89	9.90
4648	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.67	3.35	6.09	10.95	54.71
4649	嘉实60天滚动持有短债C	1.53	3.11	6.09	12.12	12.29
4650	建信短债债券C	1.72	3.38	6.09	11.79	17.67
4651	浦银普瑞C	2.22	3.51	6.09	11.20	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	蜂巢添幂中短债C	1.29	3.35	6.43	12.13	19.34
2861	嘉合磐泰短债C	1.36	3.32	6.18	12.13	22.44
2862	嘉实60天滚动持有短债C	1.53	3.11	6.09	12.12	12.29
2863	摩根纯债丰利债券A	2.98	4.47	9.24	12.12	36.61
2864	易方达丰华债券C	4.94	15.56	15.27	12.12	53.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	淳厚益加债券A	-7.72	4.38	4.03	9.47	12.29
4172	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.59	4.26	9.13	-	12.29
4173	嘉实60天滚动持有短债C	1.53	3.11	6.09	12.12	12.29
4174	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.85	4.83	10.02	-	12.29
4175	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.83	12.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	346.00	35942.06	6.78%
21平安银行二级	256.00	26402.90	4.98%
21交通银行二级	214.00	22101.06	4.17%
21兴业银行二级01	178.00	18394.56	3.47%
21徽商银行二级01	175.00	18128.80	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283491.50	53.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1229	1.1228	1.1227	1.1227	1.1226
累计净值(元)	1.1229	1.1228	1.1227	1.1227	1.1226

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