嘉实60天滚动持有短债C(012958)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债C012958HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1201

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：30.72亿元

嘉实60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94
债券型名次	3508	4051	4261	4063	4153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.15	6.19	-	12.01
债券型名次	3510	4890	4570	3924	4157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.05	0.33	0.79	0.82
3507	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3508	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94
3509	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
3510	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.05	0.59	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
4050	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.05	0.33	0.79	0.82
4051	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94
4052	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.33	0.78	0.81
4053	嘉实超短债债券A	0.01	0.05	0.31	0.75	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.33	0.85	0.87
4260	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.05	0.33	0.79	0.82
4261	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94
4262	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.33	0.78	0.81
4263	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.04	0.33	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	0.07	0.33	0.91	0.91
4062	汇安中短债债券A	0.03	0.02	0.40	0.91	0.93
4063	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94
4064	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94
4065	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	-0.01	0.55	0.94	0.94
4152	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.08	0.39	0.94	0.94
4153	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94
4154	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
4155	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	华安添荣中短债C	1.50	3.33	8.03	-	8.70
3509	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
3510	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01
3511	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.67	11.76	32.38
3512	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.44	8.15	15.26	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	博时安祺6个月定开债A	1.40	3.15	7.70	15.15	27.74
4889	工银瑞益债券A	1.69	3.15	5.53	11.23	12.33
4890	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01
4891	交银丰盈收益债券A	1.61	3.15	6.86	13.57	53.12
4892	南方启元C	0.00	3.15	6.21	11.17	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	大成景盛一年定期债券C	1.67	6.51	6.19	10.26	22.92
4569	广发景兴中短债C	1.42	3.48	6.19	12.40	19.48
4570	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01
4571	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	3.14	6.19	-	10.28
4572	民生加银鑫元纯债债券A	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
3923	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10
3924	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01
3925	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57
3926	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
4156	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01
4157	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01
4158	兴业120天滚动持有债券A	1.67	4.55	8.44	-	12.01
4159	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.93	7.25	-	12.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	324.00	33332.47	7.76%
21成都农商二级01	286.00	29589.87	6.89%
21平安银行二级	286.00	29375.16	6.84%
21兴业银行二级01	208.00	21408.68	4.98%
21建设银行二级01	198.00	20374.09	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297541.24	69.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1201	1.1200	1.1199	1.1198	1.1198
累计净值(元)	1.1201	1.1200	1.1199	1.1198	1.1198

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