嘉实60天滚动持有短债C(012958)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债C012958HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：1.1218 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1218

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：40.71亿元

嘉实60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09
债券型名次	1598	4266	3826	3595	4237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.16	5.78	-	12.18
债券型名次	4281	4825	4716	3935	4163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	汇添富鑫禧债券	0.02	0.08	0.20	0.72	0.93
1597	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29
1598	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09
1599	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
1600	嘉实短债债券A	0.02	0.12	0.23	0.80	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	嘉合磐恒债券A	0.03	0.11	0.34	1.31	1.57
4265	嘉合磐泰短债A	0.01	0.11	0.36	0.89	1.09
4266	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09
4267	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	0.11	-0.79	-1.48	-0.21
4268	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.11	0.27	0.69	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.09	0.24	0.65	0.87
3825	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.10	0.24	0.81	1.09
3826	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09
3827	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3828	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
3594	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.31	0.87	1.16
3595	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09
3596	建信中短债纯债债券C	-0.01	0.10	0.19	0.87	1.23
3597	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	嘉合磐泰短债A	0.01	0.11	0.36	0.89	1.09
4236	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.10	0.24	0.81	1.09
4237	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09
4238	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.00	0.13	0.30	0.86	1.09
4239	融通增鑫债券A	-0.16	-0.08	0.03	0.73	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	华富安兴39个月定期开放债券C	1.56	3.96	6.28	-	22.06
4280	汇添富鑫福债	1.56	24.47	19.20	25.22	25.63
4281	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18
4282	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.56	3.42	5.66	10.79	24.26
4283	平安短债E	1.56	3.21	6.01	12.32	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4824	恒越短债债券C	1.18	3.16	5.72	11.10	11.71
4825	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18
4826	民生加银高等级信用债债券C	1.37	3.16	5.65	8.35	12.36
4827	民生加银高等级信用债债券E	1.37	3.16	5.65	8.35	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	泰信添鑫中短债债券A	1.58	3.04	5.79	-	10.70
4715	中银聚享债券B	0.92	2.42	5.79	11.89	16.05
4716	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18
4717	万家鑫盛纯债A	1.72	3.50	5.78	11.54	18.69
4718	新华鑫日享中短债A	1.58	3.41	5.78	12.05	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55
3934	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
3935	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18
3936	淳厚稳宁6个月定开债	0.68	2.45	4.49	-	9.58
3937	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.52	3.51	6.84	-	12.19
4162	华夏卓享债券A	4.26	10.70	12.49	-	12.18
4163	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18
4164	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18
4165	东方中债1-5年政策性金融债A	1.04	2.33	5.84	12.09	12.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	346.00	35942.06	6.78%
21平安银行二级	256.00	26402.90	4.98%
21交通银行二级	214.00	22101.06	4.17%
21兴业银行二级01	178.00	18394.56	3.47%
21徽商银行二级01	175.00	18128.80	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283491.50	53.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1218	1.1218	1.1218	1.1217	1.1216
累计净值(元)	1.1218	1.1218	1.1218	1.1217	1.1216

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