嘉实60天滚动持有短债C(012958)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债C012958HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1177 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：30.72亿元

嘉实60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.58	0.86	0.72
债券型名次	1643	4646	3418	3961	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.36	6.63	-	11.77
债券型名次	3569	4888	4419	3915	4150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	嘉合磐泰短债C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.52
1642	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.63	0.95	0.80
1643	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.58	0.86	0.72
1644	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.48	0.88	0.68
1645	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	汇添富中短债C	0.00	0.14	0.51	0.77	0.63
4645	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.14	0.39	0.75	0.55
4646	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.58	0.86	0.72
4647	嘉实稳泽纯债债券C	-0.01	0.14	0.64	0.98	1.02
4648	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.14	0.61	0.88	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.19	0.58	0.88	0.70
3417	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.20	0.58	0.88	0.70
3418	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.58	0.86	0.72
3419	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	0.24	0.58	0.88	0.91
3420	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.18	0.58	0.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.08	-0.12	-0.75	0.86	0.64
3960	汇安嘉盛纯债债券A	-0.10	0.45	0.78	0.86	1.10
3961	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.58	0.86	0.72
3962	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.06	0.18	0.62	0.86	0.89
3963	建信短债债券C	0.01	0.16	0.48	0.86	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.00	0.16	0.51	0.84	0.72
4195	汇添富利率债	0.00	0.27	0.49	0.96	0.72
4196	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.58	0.86	0.72
4197	交银丰盈收益债券A	0.02	0.16	0.55	0.93	0.72
4198	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.00	0.19	0.53	0.89	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	华夏鼎源债券A	1.59	4.99	10.37	-17.19	-14.33
3568	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.59	5.83	9.75	-	12.42
3569	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.36	6.63	-	11.77
3570	交银中债1-3年政金债指数A	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20
3571	鹏华丰颐债券	1.59	4.82	8.44	16.18	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	合煦智远稳进纯债债券A	1.49	3.36	6.35	-	6.92
4887	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.36	6.39	-	7.50
4888	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.36	6.63	-	11.77
4889	路博迈护航一年持有债券C	3.29	3.36	3.24	-	3.36
4890	天弘招利短债C	1.73	3.36	6.47	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.67	3.70	6.64	-	13.32
4418	国联安增顺纯债债券A	0.90	3.72	6.63	12.67	13.91
4419	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.36	6.63	-	11.77
4420	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.48	3.67	6.63	-	10.36
4421	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.84	5.62	6.62	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	5.33	9.74	-	15.68
3914	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.77	7.27	-	12.82
3915	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.36	6.63	-	11.77
3916	淳厚稳宁6个月定开债	0.89	3.00	5.74	-	9.45
3917	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	工银瑞益债券A	1.40	3.07	5.52	11.06	11.77
4149	国寿安保泰然纯债债券	1.91	6.16	10.30	-	11.77
4150	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.36	6.63	-	11.77
4151	南方津享稳健添利债券C	4.23	8.13	0.00	-	11.77
4152	万家鑫融纯债债券C	1.02	4.14	9.83	-	11.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	324.00	33332.47	7.76%
21成都农商二级01	286.00	29589.87	6.89%
21平安银行二级	286.00	29375.16	6.84%
21兴业银行二级01	208.00	21408.68	4.98%
21建设银行二级01	198.00	20374.09	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297541.24	69.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1175	1.1175	1.1174	1.1173	1.1173
累计净值(元)	1.1175	1.1175	1.1174	1.1173	1.1173

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