嘉实60天滚动持有短债C(012958)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债C012958HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.091 0.000(0.01%)

累计净值：1.091

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：14.81亿元

嘉实60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
债券型名次	3631	4013	4152	4633	4298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.62	8.44	-	9.12
债券型名次	4177	3385	2448	3844	3816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.24	0.38	1.22	1.97
3630	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
3631	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
3632	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78
3633	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	嘉合磐泰短债A	0.08	0.18	0.42	0.89	2.01
4012	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.28	0.85	2.08
4013	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
4014	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.27	0.87	2.13
4015	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.17	0.30	0.89	2.38
4151	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
4152	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
4153	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80
4154	江信祺福A	0.86	1.24	0.30	0.91	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.14	0.16	0.76	2.56
4632	嘉合磐泰短债C	0.08	0.16	0.36	0.76	1.79
4633	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
4634	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.26	0.24	0.76	2.47
4635	金元顺安丰利债券	0.10	1.32	4.50	0.76	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	汇安裕兴12个月定开纯债债券	-0.03	-0.04	0.16	0.65	2.23
4297	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.16	0.35	0.90	2.23
4298	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
4299	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
4300	嘉实短债债券A	0.03	0.20	0.34	0.92	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	华夏短债债券C	2.65	5.55	7.80	14.72	23.85
4176	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26
4177	嘉实60天滚动持有短债C	2.65	5.62	8.44	-	9.12
4178	平安如意中短债A	2.65	5.84	8.66	17.57	22.29
4179	中融盈泽中短债A	2.65	7.05	9.86	17.02	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	博时稳健回报债券(LOF)C	3.32	5.62	6.89	31.73	84.49
3384	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
3385	嘉实60天滚动持有短债C	2.65	5.62	8.44	-	9.12
3386	建信短债债券A	2.51	5.62	8.14	-	14.66
3387	中银聚享债券A	3.50	5.62	8.23	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	长城证券三个月滚动持有C	2.33	5.30	8.44	-	9.17
2447	华宝宝润债券	3.09	5.51	8.44	14.36	14.60
2448	嘉实60天滚动持有短债C	2.65	5.62	8.44	-	9.12
2449	南方1-3年国开债E	4.06	6.46	8.44	-	8.83
2450	人保鑫瑞中短债债券A	3.25	6.14	8.44	10.73	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.12	7.28	10.75	-	11.51
3843	嘉实60天滚动持有短债A	2.87	6.05	9.09	-	9.83
3844	嘉实60天滚动持有短债C	2.65	5.62	8.44	-	9.12
3845	淳厚稳宁6个月定开债	2.96	5.37	0.00	-	7.84
3846	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
3815	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.34	7.03	0.00	-	9.12
3816	嘉实60天滚动持有短债C	2.65	5.62	8.44	-	9.12
3817	太平洋证券30天滚动持有债券A	2.70	6.92	0.00	-	9.12
3818	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.49	5.54	8.32	-	9.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20南京银行二级01	189.00	19307.96	5.89%
20中邮人寿	126.00	12935.14	3.95%
20平安人寿	96.00	9834.81	3.00%
24农业银行CD192	100.00	9847.46	3.00%
20新华人寿	88.00	8968.07	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195771.00	59.73%
企业债	1047.27	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供...

查看全文[06-25]
04-19嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份...
03-28嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。