嘉实60天滚动持有短债C(012958)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债C012958HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.1109

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：42.04亿元

嘉实60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
债券型名次	3411	4611	4297	3416	4869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.67	7.05	-	11.09
债券型名次	3268	4889	4239	3881	4132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
3410	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
3411	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
3412	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
3413	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.34	0.71	0.12
4610	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
4611	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
4612	嘉实短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.60	0.11
4613	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27
4296	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
4297	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
4298	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25
4299	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.36	0.64	0.12
3415	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
3416	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
3417	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
3418	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
4868	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11
4869	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
4870	嘉实短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.60	0.11
4871	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.13	0.16	0.56	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
3267	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
3268	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
3269	嘉实多元债券B	1.39	11.72	11.35	10.83	143.15
3270	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
4888	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
4889	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
4890	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77
4891	平安高等级债A	0.12	3.67	6.16	13.82	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.36	4.35	7.06	-	23.36
4238	创金合信尊泓债券A	0.36	3.16	7.06	-	11.26
4239	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
4240	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.58	3.92	7.05	-	10.85
4241	天弘招利短债A	1.57	3.82	7.05	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
3880	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08
3881	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
3882	淳厚稳宁6个月定开债	0.88	3.65	6.41	-	9.23
3883	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.25	4.72	7.48	-	11.10
4131	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
4132	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
4133	平安高等级债E	-0.08	3.28	5.54	9.86	11.09
4134	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	442.00	45242.24	8.28%
21中国银行二级03	345.00	35211.72	6.44%
21兴业银行二级01	330.00	33788.97	6.18%
21交银康联人寿01	175.00	18177.26	3.33%
21平安银行二级	157.00	16037.94	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327480.35	59.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	1.1108
累计净值(元)	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	1.1108

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