资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1370581.18 98.54%
银行存款和结算备付金 16315.31 1.17%
其他资产 3927.84 0.28%
资产总值:1390824.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 940.00 101684.62 7.55%
21国开15 620.00 67623.15 5.02%
20国开05 440.00 46470.62 3.45%
22国开10 410.00 45046.10 3.35%
25农发31 405.00 40865.53 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 830709.37 61.69%
企业债 131637.98 9.78%
可转债 128215.66 9.52%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%