资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1477757.57 98.97%
银行存款和结算备付金 12600.73 0.84%
其他资产 2789.62 0.19%
资产总值:1493147.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发05 970.00 107331.40 8.62%
21进出10 800.00 87635.99 7.04%
21国开10 500.00 54991.62 4.42%
25农发31 460.00 46216.11 3.71%
23国开05 420.00 46086.80 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 810810.94 65.13%
企业债 154083.14 12.38%
可转债 146337.86 11.75%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%