资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1299888.59 96.50%
银行存款和结算备付金 41214.84 3.06%
其他资产 5997.67 0.45%
资产总值:1347101.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 630.00 69616.35 4.71%
25农发31 570.00 57723.38 3.91%
22国开10 480.00 51898.32 3.51%
上银转债 389.75 45026.66 3.05%
20国开05 370.00 39442.16 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 716501.92 48.50%
可转债 232660.60 15.75%
企业债 115041.61 7.79%
国家债券 37547.76 2.54%
央行票据 0.00 0.00%