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最新净值:1.173 0.000(0.04%)

累计净值:1.228

更新时间:2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城景泰纯利债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:彭成军 2024-06-21 每10份派现金 0.6
基金规模:22.13亿元
    景顺长城景泰纯利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.25 0.36 0.40 3.31 1.10
债券型名次 966 1858 1950 487 855
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原银行二级资本债01 450.00 45321.58 3.64%
22农发05 330.00 36269.21 2.91%
22国开15 300.00 32761.25 2.63%
24成都银行二级资本债02 250.00 25244.30 2.03%
24恒丰银行二级资本债02 240.00 24286.22 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378245.14 30.40%
企业债 214588.18 17.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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