财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4254.21 |
2241.92 |
12529.16 |
6777.98 |
3595.67 |
| 本期利润(万元) |
3336.93 |
3400.54 |
7805.30 |
-340.48 |
4513.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39292.34 |
0.00 |
47887.38 |
0.00 |
82877.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246923.49 |
244808.40 |
298007.97 |
404437.28 |
540900.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
14.20 |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
11.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38346.44 |
69.40 |
63.51 |
69.56 |
102.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1299888.59 |
1477757.57 |
2065138.47 |
919143.85 |
731870.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1299888.59 |
1477757.57 |
2065138.47 |
919143.85 |
731870.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
396.90 |
338.43 |
439.73 |
191.16 |
152.61 |
| 应付托管费(万元) |
132.30 |
112.81 |
146.58 |
63.72 |
50.87 |
| 资产总计(万元) |
1572830.68 |
1496029.92 |
2110176.32 |
936698.40 |
746015.23 |
| 负债合计(万元) |
95381.57 |
251064.98 |
195897.38 |
139415.43 |
127661.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1477449.11 |
1244964.94 |
1914278.93 |
797282.97 |
618353.61 |
| 未分配利润(万元) |
247771.89 |
208630.28 |
304158.94 |
114883.40 |
71563.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
545.27 |
741.58 |
512.12 |
129.49 |
55.52 |
| 投资收益(万元) |
23957.07 |
59184.79 |
22755.99 |
21619.51 |
7682.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2820.72 |
-11949.07 |
4820.58 |
13025.25 |
3566.04 |
| 其它收入(万元) |
47.12 |
80.15 |
40.36 |
47.08 |
28.46 |
| 收入合计(万元) |
21728.74 |
48057.46 |
28129.06 |
34821.33 |
11332.22 |
| 管理人报酬(万元) |
2207.93 |
4613.86 |
1998.21 |
1509.99 |
553.56 |
| 托管费(万元) |
735.98 |
1537.95 |
666.07 |
503.33 |
184.52 |
| 其它费用(万元) |
15.73 |
32.09 |
15.87 |
30.86 |
16.60 |
| 费用合计(万元) |
3915.96 |
9798.64 |
3792.52 |
4726.38 |
1870.51 |
| 利润总额(万元) |
17812.78 |
38258.82 |
24336.54 |
30094.95 |
9461.71 |
| 净利润(万元) |
17812.78 |
38258.82 |
24336.54 |
30094.95 |
9461.71 |
