我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 500847.69 97.42%
银行存款和结算备付金 12203.33 2.37%
其他资产 1049.36 0.20%
资产总值:514100.38万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23港城开发MTN001 130.00 13600.42 3.10%
19国开03 110.00 11346.47 2.59%
21国开07 110.00 11220.32 2.56%
22杭金租赁MTN001 100.00 10420.32 2.38%
23宁波银行02 100.00 10201.94 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 94896.14 21.64%
金融债券 65329.96 14.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%