交银纯债债券C(519720)_最新动态

交银纯债债券C519720BANK OF COMMUNICATIONS THE PURE DEBT INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND C

自带“吸金体质”，ETF产品大火难挡投资者热情[2024-03-15]

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累计净值：1.423

更新时间：2024-03-14 15:00

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投资类型：债券型

交银纯债债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.16亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

交银纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.25	1.33	2.01	0.86
债券型名次	3244	4596	2776	1901	2643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	5.97	10.58	17.97	48.97
债券型名次	1879	2209	1526	993	485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	建信鑫福60天持有期中短债债券A	-0.09	0.12	0.94	1.57	0.65
3243	建信鑫福60天持有期中短债债券C	-0.09	0.11	0.92	1.51	0.63
3244	交银纯债债券C	-0.09	0.25	1.33	2.01	0.86
3245	交银增利增强债券A	-0.09	1.01	0.67	-0.46	0.38
3246	金鹰添润定期开放债券	-0.09	0.40	1.61	2.44	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.75	8.64	5.94	5.88	7.96
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	建信纯债C	-0.17	0.25	1.33	2.11	0.84
4595	江信添福C	-0.05	0.25	0.98	1.43	0.64
4596	交银纯债债券C	-0.09	0.25	1.33	2.01	0.86
4597	景顺长城中短债债券C类	-0.05	0.25	1.21	1.62	0.76
4598	民生加银高等级信用债债券C	-0.02	0.25	1.02	1.52	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	工银可转债债券	3.25	3.98	11.79	7.93	10.58
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	建信纯债C	-0.17	0.25	1.33	2.11	0.84
2775	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.23	0.39	1.33	1.60	0.88
2776	交银纯债债券C	-0.09	0.25	1.33	2.01	0.86
2777	金鹰添益3个月定开债	-0.16	0.40	1.33	1.75	0.91
2778	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.06	0.29	1.33	1.89	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.30	10.80	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.01	2.13	8.22	9.65	-
交银纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.22	0.45	1.52	2.01	0.93
1900	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.47	1.65	2.01	-
1901	交银纯债债券C	-0.09	0.25	1.33	2.01	0.86
1902	交银丰润收益债券A	-0.21	0.78	1.81	2.01	1.39
1903	交银丰润收益债券C	-0.20	0.78	1.81	2.01	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	工银可转债债券	3.25	3.98	11.79	7.93	10.58
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	建信润利增强债券A	0.80	7.50	1.24	1.52	0.86
2642	江信洪福	-0.05	0.33	1.29	2.33	0.86
2643	交银纯债债券C	-0.09	0.25	1.33	2.01	0.86
2644	交银境尚收益债券A	-0.07	0.34	1.39	1.75	0.86
2645	交银双利债券C	-0.10	0.28	1.35	1.57	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	工银可转债债券	19.48	14.01	14.34	47.40	58.22
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.75	21.40	26.58	35.04	43.83
5	前海开源祥和债券A	12.11	6.59	25.07	34.13	57.82
交银纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	嘉实稳瑞纯债债券	3.93	6.74	11.05	18.09	34.35
1878	嘉实稳熙纯债债券	3.93	6.25	9.59	15.82	29.07
1879	交银纯债债券C	3.93	5.97	10.58	17.97	48.97
1880	平安季开鑫定开债E	3.93	9.85	18.17	-	23.72
1881	永赢昌益债券A	3.93	6.98	9.42	14.64	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.20	38.86	-1.11	15.36	22.60
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.29	26.02	31.00	30.47	36.08
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.80	24.71	29.01	27.38	31.07
交银纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.45	5.97	10.72	-	12.70
2208	华夏鼎业三个月定开债券A	3.51	5.97	0.00	-	7.04
2209	交银纯债债券C	3.93	5.97	10.58	17.97	48.97
2210	景顺景瑞收益债券C	3.26	5.97	8.90	-	10.68
2211	平安合丰定开债	3.26	5.97	9.34	16.92	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.30	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.65	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.29	26.02	31.00	30.47	36.08
交银纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.80	6.36	10.59	17.24	20.98
1525	建信利率债策略纯债债券A	3.69	5.89	10.58	-	10.92
1526	交银纯债债券C	3.93	5.97	10.58	17.97	48.97
1527	鹏华年年红一年持有期债券C	3.81	5.99	10.58	-	11.94
1528	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.54	6.03	10.58	18.56	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.30	77.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.65	72.74
3	长城悦享增利债券A	2.30	3.22	23.33	91.60	92.02
4	浙商丰利增强债券	-10.49	-9.81	8.85	59.70	63.12
5	华商信用增强债券A	-6.64	1.77	27.12	58.57	37.80
交银纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	中融恒信纯债C	3.69	6.37	10.61	17.99	29.81
992	中欧双利债券C	1.41	1.17	1.05	17.98	28.90
993	交银纯债债券C	3.93	5.97	10.58	17.97	48.97
994	融通增悦债券	4.76	6.87	11.37	17.97	21.33
995	宝盈安泰短债债券A	3.75	5.76	10.36	17.96	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.58	21.69	45.07	381.87
2	富国天利增长债券A	3.53	6.42	12.34	23.60	344.82
3	易方达安心回报债券A	-0.20	-1.04	1.77	26.34	259.94
4	汇丰晋信2016周期混合	1.30	3.34	8.62	18.05	249.92
5	大成债券A/B	-0.05	1.33	8.89	16.13	245.52
交银纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.86	3.91	8.72	14.97	49.24
484	华商可转债债券C	0.14	-3.32	2.56	51.38	49.11
485	交银纯债债券C	3.93	5.97	10.58	17.97	48.97
486	易方达恒久1年定期债券C	4.78	7.56	13.04	22.38	48.79
487	国富恒瑞债券A	1.27	4.27	5.73	24.37	48.68

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23港城开发MTN001	130.00	13600.42	3.10%
19国开03	110.00	11346.47	2.59%
21国开07	110.00	11220.32	2.56%
22杭金租赁MTN001	100.00	10420.32	2.38%
23宁波银行02	100.00	10201.94	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94896.14	21.64%
金融债券	65329.96	14.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07
单位净值(元)	1.096	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.423	1.424	1.424	1.424	1.424

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