交银纯债债券C(519720)_规模评级

交银纯债债券C519720BANK OF COMMUNICATIONS THE PURE DEBT INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	4.17	7.94	4.84	14.92	5.87	5.42	6.11
季度净申购	-34400.34	28218.85	-91916.06	82540.17	4161.92	-6338.36	26848.49
总份额	38018.28	72418.62	44199.77	136115.83	53575.66	49413.73	55752.09
季度总申购份额	29422.03	184502.84	65028.03	123875.02	81393.53	48891.92	69895.37
季度总赎回份额	63822.37	156283.99	156944.09	41334.85	77231.60	55230.27	43046.88

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.69	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.22	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.54	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平

2809	长江乐丰纯债	4.21	39433.99	-0.05	0.00	0.05
2810	华夏海外收益债券A	4.20	30031.55	-1097.07	524.57	1621.64
2811	金元顺安沣顺定开债发起式	4.20	41000.20	-	-	-
2812	中欧双利债券C	4.20	38766.64	-7861.92	957.55	8819.48
2813	海通安裕中短债C	4.19	37752.37	3508.69	111532.78	108024.09
2814	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	4.19	40448.30	532.82	2047.64	1514.82
2815	创金合信中债1-3年国开债A	4.18	40883.63	-119332.53	56.04	119388.58
2816	交银纯债债券C	4.17	38018.28	-34400.34	29422.03	63822.37
2817	国泰瑞和纯债债券	4.16	39484.40	-0.68	1.32	2.00
2818	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.16	40026.09	-45003.20	0.00	45003.20
2819	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	4.13	39309.63	-	-	1717.76
2820	申万菱信合利纯债C	4.13	38089.38	37975.00	38016.79	41.79
2821	融通增益债券C	4.12	29059.04	-793.74	13178.56	13972.29
2822	博时季季享三个月持有期债券B	4.10	36819.65	-4307.72	1766.63	6074.35
2823	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	4.10	39122.70	34067.15	73353.82	39286.67

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.22	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.69	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平

2800	英大纯债债券A	4.32	38266.49	334.99	523.14	188.16
2801	浦银安盛稳健丰利债券A	3.91	38232.33	-19654.42	5.19	19659.61
2802	银华信用精选两年定期开放债券	4.22	38207.10	-	-	-
2803	惠升和风纯债A	4.01	38177.81	36665.89	51492.94	14827.05
2804	宏利泽利债券	4.23	38168.83	-	-	-
2805	申万菱信合利纯债C	4.13	38089.38	37975.00	38016.79	41.79
2806	工银添利债券B	4.89	38030.56	-3032.94	2150.78	5183.71
2807	交银纯债债券C	4.17	38018.28	-34400.34	29422.03	63822.37
2808	华夏鼎泓债券A	4.79	37945.85	2648.64	4701.87	2053.23
2809	南方卓元债券C	3.97	37857.33	-6650.20	2692.36	9342.56
2810	广发集益一年持有期债券C	3.75	37781.10	-3755.97	1.61	3757.58
2811	海通安裕中短债C	4.19	37752.37	3508.69	111532.78	108024.09
2812	富国国有企业债债券D	3.79	37725.87	17481.77	17548.16	66.38
2813	银华增强收益债券	4.24	37627.13	-2756.11	460.56	3216.66
2814	鹏华全球高收益债(QDII)	2.16	37593.46	-3425.96	1937.20	5363.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.17	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.37	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	鹏华普天债券B	12.62	98163.63	-33320.51	67903.11	101223.63
3844	景顺长城中短债债券A类	52.33	464167.68	-33540.84	163858.51	197399.35
3845	摩根强化回报债券A	6.98	45053.56	-33632.30	859.06	34491.36
3846	平安惠盈纯债A	14.65	120969.30	-33673.70	13981.12	47654.82
3847	东方红聚利债券A	18.84	149519.06	-33836.36	16326.93	50163.29
3848	汇添富90天短债A	51.25	444127.24	-34264.24	18836.91	53101.15
3849	南方昌元转债A	21.74	166954.51	-34349.56	18756.19	53105.75
3850	交银纯债债券C	4.17	38018.28	-34400.34	29422.03	63822.37
3851	招商鑫福中短债A	15.16	133088.55	-34475.59	34168.70	68644.29
3852	汇添富中高等级信用债E	5.64	51306.15	-34645.36	14430.67	49076.03
3853	兴业福益债券	2.49	22566.13	-34703.90	9402.23	44106.13
3854	金鹰添盈纯债债券A	22.00	165978.35	-34847.23	100662.03	135509.26
3855	富国可转债A	32.98	179550.71	-35227.90	60456.54	95684.44
3856	招商享诚增强债券A	17.47	164780.01	-35300.04	13970.77	49270.81
3857	摩根瑞享纯债债券A	6.10	58795.34	-35548.33	29251.08	64799.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.17	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	银华中短期政策性金融债定期开放债券	27.13	263612.34	5125.01	29563.67	24438.66
984	大成安诚债券A	45.80	447871.65	-37961.51	29554.94	67516.45
985	南方希元可转债债券	38.92	293399.61	-68044.24	29540.23	97584.47
986	信诚优质纯债债券A	7.56	63275.75	28104.61	29496.50	1391.88
987	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	26.95	259884.20	-213679.58	29495.53	243175.11
988	富国信用债债券C	9.81	78807.97	13497.59	29474.50	15976.91
989	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.41	13319.27	6370.48	29454.19	23083.71
990	交银纯债债券C	4.17	38018.28	-34400.34	29422.03	63822.37
991	广发中债1-5年国开债指数A	38.60	368665.70	-9594.88	29394.45	38989.32
992	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	3.97	38644.57	-53376.57	29363.96	82740.53
993	惠升和赢纯债3个月定开A	30.26	289007.94	19546.35	29350.19	9803.83
994	永赢易弘债券	24.58	215565.84	5297.71	29321.78	24024.07
995	平安合颖定开债	20.53	196288.74	-	29302.50	-
996	摩根瑞享纯债债券A	6.10	58795.34	-35548.33	29251.08	64799.41
997	嘉实致明3个月定期纯债债券	26.40	252888.57	-169568.27	29236.82	198805.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.65	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.74	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平

642	工银1-3年农发债指数A	42.87	415004.05	200754.98	265384.38	64629.39
643	平安惠利纯债	27.83	254427.34	-3981.55	60544.11	64525.67
644	工银开元利率债债券A	2.09	19967.14	-64496.82	4.72	64501.54
645	鹏华丰盛债券	6.83	65831.93	-52326.59	12091.85	64418.44
646	华安纯债债券A	26.90	250127.55	-45026.46	19158.70	64185.16
647	易方达丰华债券C	11.40	92025.46	-63361.09	572.40	63933.49
648	天弘永利债券A	27.63	234450.58	-47927.05	15907.50	63834.55
649	交银纯债债券C	4.17	38018.28	-34400.34	29422.03	63822.37
650	创金合信鑫日享短债债券A	25.05	206018.22	44422.93	108025.55	63602.63
651	信澳汇享三个月定开债券A	2.56	25004.98	-57481.53	5673.75	63155.28
652	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	25.03	242098.07	75386.48	138440.27	63053.79
653	国金惠安利率债A	11.31	101215.50	-16564.35	46264.45	62828.79
654	广发集轩债券C	19.25	194780.67	-62376.83	270.11	62646.94
655	海富通稳固收益债券A	11.05	91856.17	-41281.24	21362.84	62644.07
656	国泰君安中债1-3年政金债A	18.71	185475.45	-32441.76	30188.52	62630.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

35370

12496.4000

52.24%

47.76%

2022-12-31

17744

30193.6700

84.00%

16.00%

2022-06-30

20017

27852.3700

70.92%

29.08%

2021-12-31

15757

25160.7100

68.30%

31.70%

2021-06-30

17551

10578.7800

34.44%

65.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	35370	12496.4000	23087.82	52.24	21111.94	47.76
2022-12-31	17744	30193.6700	45004.79	84.00	8570.87	16.00
2022-06-30	20017	27852.3700	39541.74	70.92	16210.35	29.08
2021-12-31	15757	25160.7100	27077.85	68.30	12567.88	31.70
2021-06-30	17551	10578.7800	6394.78	34.44	12172.03	65.56

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