我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1505.59 |
4127.29 |
1864.58 |
9048.75 |
2277.50 |
| 本期利润(万元) |
1498.33 |
4820.36 |
2041.18 |
7752.00 |
2452.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19962.03 |
0.00 |
31717.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
359733.90 |
358238.49 |
372040.15 |
369992.23 |
369791.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.06 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.57 |
117.49 |
136.70 |
140.52 |
99.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
325068.93 |
389146.92 |
393868.40 |
439195.86 |
347961.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
314995.14 |
372014.09 |
358814.66 |
415262.70 |
325194.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.84 |
94.02 |
90.49 |
92.13 |
87.82 |
| 应付托管费(万元) |
30.28 |
31.34 |
30.16 |
30.71 |
29.27 |
| 资产总计(万元) |
358392.21 |
389266.90 |
394005.10 |
445037.41 |
356753.72 |
| 负债合计(万元) |
149.92 |
19272.50 |
26662.97 |
82797.40 |
149.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
358242.29 |
369994.40 |
367342.13 |
362240.01 |
356603.74 |
| 未分配利润(万元) |
19962.69 |
31717.46 |
29066.84 |
23965.20 |
18328.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
453.31 |
6.49 |
6.18 |
13643.73 |
6954.33 |
| 投资收益(万元) |
4469.08 |
11654.37 |
6189.22 |
-1316.80 |
-643.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.08 |
-1296.76 |
570.45 |
837.55 |
320.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5615.48 |
10364.10 |
6765.85 |
13164.47 |
6630.98 |
| 管理人报酬(万元) |
552.24 |
1101.41 |
542.87 |
1070.01 |
526.42 |
| 托管费(万元) |
184.08 |
367.14 |
180.96 |
356.67 |
175.47 |
| 其它费用(万元) |
12.59 |
24.73 |
12.08 |
25.00 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
795.08 |
2612.08 |
1664.24 |
2023.88 |
1126.75 |
| 利润总额(万元) |
4820.40 |
7752.03 |
5101.60 |
11140.60 |
5504.23 |
| 净利润(万元) |
4820.40 |
7752.03 |
5101.60 |
11140.60 |
5504.23 |
