交银裕利纯债债券A(519786)_最新动态

交银裕利纯债债券A519786BANK OF SCHRODER BOND PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金定投282天，大涨+14.13％[2024-03-08]

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累计净值：1.241

更新时间：2024-03-08 15:00

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投资类型：债券型

交银裕利纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：

2023-06-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.18亿元

2020-05-25 每10份派现金 0.5 元

交银裕利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
债券型名次	4421	5027	4508	4185	4219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.55	7.84	14.39	25.94
债券型名次	3893	3124	2565	1546	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华丰利债券A	8.10	8.78	8.57	6.82	8.46
2	新华丰利债券C	8.06	8.70	8.42	6.57	8.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.29	1.26	1.90	0.82
4420	交银纯债债券C	0.03	0.34	1.47	1.99	0.95
4421	交银裕利纯债债券A	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
4422	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.17	0.55	1.24	0.33
4423	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.25	0.82	1.11	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	0.45	11.39	6.61	6.43	8.82
2	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	11.12	6.02	5.70	8.24
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	建信润利增强债券A	-0.27	9.27	0.23	-0.03	-0.18
交银裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	建信短债债券F	0.03	0.23	0.97	1.52	0.65
5026	建信鑫享短债债券F	0.12	0.23	0.32	1.39	-
5027	交银裕利纯债债券A	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
5028	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.03	0.23	0.81	1.22	0.51
5029	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.23	0.87	1.11	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.43	0.39	74.25	74.79	73.50
2	同泰恒利纯债C	0.43	0.37	74.16	74.61	73.43
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.29	3.82	11.18	12.24	-
4	工银可转债债券	-1.61	2.03	10.73	7.49	7.79
5	新华丰利债券A	8.10	8.78	8.57	6.82	8.46
交银裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	大成景宁一年定开债券	0.02	0.29	0.83	0.98	0.61
4507	华润元大润泽债券C	0.14	0.35	0.83	1.02	0.67
4508	交银裕利纯债债券A	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
4509	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.24	0.83	1.28	0.53
4510	平安高等级债C	0.08	0.27	0.83	1.05	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.43	0.39	74.25	74.79	73.50
2	同泰恒利纯债C	0.43	0.37	74.16	74.61	73.43
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.29	3.82	11.18	12.24	-
4	平安鼎信债券	0.63	2.89	7.80	10.38	5.19
5	前海开源祥和债券A	0.63	1.63	7.63	8.05	5.04
交银裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	华夏鼎明债券C	0.04	0.23	0.86	1.18	0.57
4184	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.04	0.23	0.85	1.18	0.50
4185	交银裕利纯债债券A	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
4186	金鹰恒润债券发起式C	0.57	1.35	1.24	1.18	0.96
4187	金元顺安丰祥A	-0.21	0.60	1.01	1.18	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.43	0.39	74.25	74.79	73.50
2	同泰恒利纯债C	0.43	0.37	74.16	74.61	73.43
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.45	11.39	6.61	6.43	8.82
4	新华丰利债券A	8.10	8.78	8.57	6.82	8.46
5	新华丰利债券C	8.06	8.70	8.42	6.57	8.35
交银裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.23	0.79	1.26	0.51
4218	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.22	0.67	1.31	0.51
4219	交银裕利纯债债券A	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
4220	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.03	0.23	0.81	1.22	0.51
4221	南方初元中短债A	0.03	0.22	0.82	1.22	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.49	82.63	90.40	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	77.01	80.49	88.55	-	91.37
3	工银可转债债券	15.09	8.77	10.26	45.49	54.22
4	前海开源祥和债券A	12.77	7.30	29.12	35.01	58.32
5	前海开源祥和债券C	12.30	6.42	27.53	32.28	55.67
交银裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	信澳优享债券C	2.50	4.55	0.00	-	4.79
3892	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.50	0.00	0.00	-	3.19
3893	交银裕利纯债债券A	2.49	4.55	7.84	14.39	25.94
3894	南华价值启航纯债债券A	2.49	2.61	6.41	-	9.62
3895	南华瑞扬纯债C	2.49	4.30	7.67	7.93	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.49	82.63	90.40	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	77.01	80.49	88.55	-	91.37
3	长信全球债券(QDII)人民币	-2.97	29.52	-0.05	16.36	23.12
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.77	22.61	30.80	29.97	35.17
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.27	21.45	28.83	26.90	30.20
交银裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	东方臻善纯债债券C	2.51	4.55	0.00	-	5.78
3123	国投瑞银双债债券A	2.99	4.55	12.43	24.90	131.12
3124	交银裕利纯债债券A	2.49	4.55	7.84	14.39	25.94
3125	浦银普瑞C	2.85	4.55	8.25	13.20	13.93
3126	信澳优享债券C	2.50	4.55	0.00	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.49	82.63	90.40	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	77.01	80.49	88.55	-	91.37
3	华商丰利增强定期开放债券A	-13.82	-0.20	42.95	98.04	78.83
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.19	-1.02	41.27	94.05	73.48
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.77	22.61	30.80	29.97	35.17
交银裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	易方达稳健收益债券B	0.49	2.30	7.85	25.47	230.03
2564	长城嘉鑫两年定开债券C	2.37	4.92	7.84	-	11.72
2565	交银裕利纯债债券A	2.49	4.55	7.84	14.39	25.94
2566	南方通利A	3.77	3.45	7.84	15.95	60.59
2567	信诚稳悦C	2.81	4.67	7.83	14.16	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-13.82	-0.20	42.95	98.04	78.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.19	-1.02	41.27	94.05	73.48
3	长城悦享增利债券A	2.56	3.42	21.09	93.04	92.44
4	浙商丰利增强债券	-12.05	-13.15	8.52	57.99	61.66
5	华商可转债债券A	0.68	-6.66	5.58	56.27	52.66
交银裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	鑫元合享纯债C	3.85	6.63	10.91	14.40	39.42
1545	工银添福债券A	-0.06	0.87	6.12	14.39	90.28
1546	交银裕利纯债债券A	2.49	4.55	7.84	14.39	25.94
1547	前海开源弘丰债券A	0.64	0.01	-2.01	14.39	47.06
1548	汇安短债债券C	1.98	3.99	7.05	14.38	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.80	20.81	45.97	382.90
2	富国天利增长债券A	3.74	6.30	12.71	23.75	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.56	-1.34	0.98	27.74	259.98
4	汇丰晋信2016周期混合	1.05	2.83	8.34	17.91	249.27
5	易方达增强回报债券A	4.99	6.37	10.59	39.47	245.62
交银裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	汇安嘉裕纯债债券A	3.27	4.13	8.31	14.58	25.97
1269	海富通鼎丰定开债券	4.62	7.83	12.98	23.34	25.95
1270	交银裕利纯债债券A	2.49	4.55	7.84	14.39	25.94
1271	摩根纯债丰利债券C	2.12	3.53	6.75	11.94	25.94
1272	万家鑫瑞纯债A	2.59	4.58	8.73	14.28	25.94

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	410.00	41351.33	11.43%
21浦发银行01	220.00	22647.91	6.26%
21上海银行	200.00	20293.50	5.61%
23申能集SCP002	200.00	20185.97	5.58%
21中信银行小微债	180.00	18381.49	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171915.68	47.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04	2024-03-01
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241

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