交银裕利纯债债券A(519786)_分红排行

交银裕利纯债债券A519786BANK OF SCHRODER BOND PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.49元	2023-06-15	4.42%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.50元	2020-05-25	4.61%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.25元	2018-09-19	2.42%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	0.09元	2018-03-21	0.88%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-27	0.16元	2017-12-21	1.57%
2017-09-08	2017-09-08	2017-09-12	0.17元	2017-09-06	1.65%

交银裕利纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	10年4个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	10年4个月	4.51元	9.63%
汇添富纯债(LOF)	5	7年5个月	3.59元	8.26%
汇添富双鑫添利债券C	3	6年11个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	6年11个月	2.93元	7.87%
汇添富可转换债券C	3	12年9个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	12年9个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	10年9个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	10年9个月	2.74元	6.05%
汇添富双利债券C	1	9年9个月	0.87元	4.97%
汇添富6月红定期开放债券C	7	8年1个月	3.26元	4.56%
汇添富鑫远债	1	4年4个月	0.50元	4.55%
汇添富双利债券A	1	13年2个月	0.87元	4.41%
汇添富6月红定期开放债券A	8	8年1个月	3.43元	4.15%
汇添富稳添利定期开放债券C	2	7年12个月	0.89元	3.97%
汇添富稳添利定期开放债券A	2	7年12个月	0.89元	3.87%
汇添富鑫福债	1	3年12个月	0.40元	3.82%
添富鑫成定开债A	3	5年11个月	1.22元	3.78%
汇添富增强收益债券C	10	14年6个月	4.58元	3.73%
汇添富增强收益债券A	12	16年1个月	5.12元	3.30%
添富鑫永定开债A	7	6年2个月	2.27元	3.08%
汇添富年年利定期开放债券A	4	10年7个月	1.56元	2.93%
汇添富年年利定期开放债券C	4	10年7个月	1.48元	2.89%
汇添富多元收益债券C	18	11年6个月	6.18元	2.84%
汇添富多元收益债券A	21	11年6个月	6.69元	2.62%
汇添富鑫益定开债券发起式C	6	6年11个月	1.67元	2.61%
汇添富鑫益定开债券发起式A	6	6年11个月	1.67元	2.54%
汇添富高息债债券C	1	10年9个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	10年9个月	0.35元	2.49%
汇添富鑫瑞债券A	6	7年3个月	1.52元	2.33%
汇添富利率债	5	4年3个月	1.13元	2.14%
汇添富长添利定期开放债券A	9	7年4个月	2.01元	2.14%
汇添富季季红定期开放债券	26	11年8个月	5.61元	2.10%
汇添富鑫瑞债券C	5	7年3个月	1.12元	2.04%
汇添富鑫利定开债券A	8	6年12个月	1.66元	1.97%
汇添富长添利定期开放债券C	9	7年4个月	1.81元	1.95%
添富鑫泽定开债A	9	6年1个月	1.62元	1.77%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	2	1年8个月	0.36元	1.75%
添富AAA级信用纯债C	4	5年1个月	0.73元	1.64%
添富AAA级信用纯债E	4	3年1个月	0.73元	1.62%
添富AAA级信用纯债A	4	5年1个月	0.73元	1.61%
汇添富鑫汇债券A	14	6年9个月	2.24元	1.53%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2	1年9个月	0.30元	1.48%
汇添富鑫利定开债券C	6	6年12个月	0.93元	1.40%
汇添富鑫汇债券C	14	6年9个月	1.95元	1.35%
添富鑫盛定开债A	17	5年11个月	2.09元	1.19%
汇添富盛安39个月定开债	11	4年6个月	1.22元	1.09%
汇添富鑫禧债券	10	3年7个月	0.99元	0.97%
汇添富盛和66个月定开债	8	3年5个月	0.75元	0.90%
汇添富鑫润纯债A	2	1年4个月	0.18元	0.89%
汇添富鑫润纯债C	2	1年4个月	0.18元	0.89%
汇添富丰润中短债C	3	1年8个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	1年8个月	0.25元	0.80%
添富中债1-3年国开债C	17	4年11个月	1.17元	0.67%
添富中债1-3年国开债A	17	4年11个月	1.18元	0.67%
汇添富中短债C	6	3年12个月	0.41元	0.65%
汇添富中短债E	6	3年1个月	0.41元	0.65%
汇添富中短债A	6	3年12个月	0.41元	0.64%
汇添富丰润中短债A	17	5年3个月	1.13元	0.64%
汇添富中债1-3年农发债C	16	4年9个月	0.95元	0.57%
汇添富中债1-3年农发债A	16	4年9个月	0.96元	0.57%
汇添富彭博政金债1-3年A	7	2年5个月	0.40元	0.56%
汇添富彭博政金债1-3年C	7	2年5个月	0.40元	0.56%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2	1年5个月	0.10元	0.49%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2	1年5个月	0.10元	0.49%
添富短债债券C	7	5年3个月	0.37元	0.48%
添富短债债券A	7	5年3个月	0.37元	0.47%
汇添富鑫和纯债A	3	1年9个月	0.14元	0.46%
汇添富鑫和纯债C	3	1年9个月	0.14元	0.46%
添富短债债券E	6	3年1个月	0.31元	0.46%
汇添富鑫悦纯债A	2	1年4个月	0.09元	0.44%
汇添富鑫悦纯债C	2	1年4个月	0.09元	0.44%
汇添富安心中国债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
汇添富安心中国债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	4年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	新华丰利债券A	8.10	8.78	8.57	6.82	8.46
2	新华丰利债券C	8.06	8.70	8.42	6.57	8.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	建信短债债券A	0.03	0.24	0.97	1.53	0.65
4415	建信短债债券C	0.03	0.23	0.95	1.47	0.63
4416	建信短债债券F	0.03	0.23	0.97	1.52	0.65
4417	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.24	0.91	1.28	0.55
4418	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
4419	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.29	1.26	1.90	0.82
4420	交银纯债债券C	0.03	0.34	1.47	1.99	0.95
4421	交银裕利纯债债券A	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
4422	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.17	0.55	1.24	0.33
4423	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.25	0.82	1.11	0.50
4424	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.24	0.83	1.28	0.53
4425	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.03	0.23	0.81	1.22	0.51
4426	景顺长城稳健增益债券C	0.03	1.77	1.11	0.28	0.56
4427	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.32	1.34	1.66	0.81
4428	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.19	0.87	1.21	0.41

截止日期：2024-03-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	0.45	11.39	6.61	6.43	8.82
2	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	11.12	6.02	5.70	8.24
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	建信润利增强债券A	-0.27	9.27	0.23	-0.03	-0.18
交银裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平

5020	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.23	0.79	1.26	0.51
5021	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.04	0.23	0.85	1.18	0.50
5022	嘉合磐泰短债A	0.03	0.23	1.06	2.12	0.70
5023	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.88	1.24	0.53
5024	建信短债债券C	0.03	0.23	0.95	1.47	0.63
5025	建信短债债券F	0.03	0.23	0.97	1.52	0.65
5026	建信鑫享短债债券F	0.12	0.23	0.32	1.39	-
5027	交银裕利纯债债券A	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
5028	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.03	0.23	0.81	1.22	0.51
5029	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.23	0.87	1.11	0.49
5030	鹏华普天债券B	0.03	0.23	0.82	1.10	0.56
5031	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.23	0.94	1.19	0.53
5032	山证超短债基金C	0.03	0.23	0.81	1.40	0.56
5033	申万宏源灵通快利短债债券	0.03	0.23	0.35	0.81	0.61
5034	天弘弘择短债A	0.04	0.23	0.77	1.26	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.43	0.39	74.25	74.79	73.50
2	同泰恒利纯债C	0.43	0.37	74.16	74.61	73.43
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.29	3.82	11.18	12.24	-
4	工银可转债债券	-1.61	2.03	10.73	7.49	7.79
5	新华丰利债券A	8.10	8.78	8.57	6.82	8.46
交银裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平

4501	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.35	0.84	1.04	-
4502	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.24	0.84	1.30	0.55
4503	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.22	0.83	1.52	0.57
4504	博时稳悦63个月定开债	0.07	0.33	0.83	1.68	0.56
4505	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.25	0.83	1.38	0.57
4506	大成景宁一年定开债券	0.02	0.29	0.83	0.98	0.61
4507	华润元大润泽债券C	0.14	0.35	0.83	1.02	0.67
4508	交银裕利纯债债券A	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
4509	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.24	0.83	1.28	0.53
4510	平安高等级债C	0.08	0.27	0.83	1.05	0.48
4511	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.83	1.68	0.57
4512	西部利得汇逸债券C	0.20	1.35	0.83	1.25	0.80
4513	兴银聚丰债券	0.04	0.24	0.83	1.19	0.51
4514	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.21	0.83	1.17	0.43
4515	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.20	0.83	1.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.43	0.39	74.25	74.79	73.50
2	同泰恒利纯债C	0.43	0.37	74.16	74.61	73.43
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.29	3.82	11.18	12.24	-
4	平安鼎信债券	0.63	2.89	7.80	10.38	5.19
5	前海开源祥和债券A	0.63	1.63	7.63	8.05	5.04
交银裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平

4178	长江安盈中短债六个月定开	0.09	0.37	1.07	1.18	0.79
4179	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.14	0.60	1.18	0.33
4180	东方臻善纯债债券C	0.03	0.23	0.88	1.18	0.54
4181	广发集富纯债C	0.10	0.29	1.08	1.18	0.59
4182	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.06	0.29	0.66	1.18	0.52
4183	华夏鼎明债券C	0.04	0.23	0.86	1.18	0.57
4184	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.04	0.23	0.85	1.18	0.50
4185	交银裕利纯债债券A	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
4186	金鹰恒润债券发起式C	0.57	1.35	1.24	1.18	0.96
4187	金元顺安丰祥A	-0.21	0.60	1.01	1.18	0.41
4188	南华价值启航纯债债券C	0.07	0.32	1.04	1.18	0.53
4189	兴银合盛定开债C	0.03	0.15	0.51	1.18	0.35
4190	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.13	0.52	1.18	0.23
4191	招商招景纯债A	0.05	0.25	0.84	1.18	0.51
4192	长信纯债壹号C	0.05	0.30	0.89	1.17	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.43	0.39	74.25	74.79	73.50
2	同泰恒利纯债C	0.43	0.37	74.16	74.61	73.43
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.45	11.39	6.61	6.43	8.82
4	新华丰利债券A	8.10	8.78	8.57	6.82	8.46
5	新华丰利债券C	8.06	8.70	8.42	6.57	8.35
交银裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平

4212	工银瑞福纯债债券A	0.06	0.30	0.97	1.03	0.51
4213	工银瑞益债券A	0.04	0.22	0.90	1.20	0.51
4214	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.24	0.92	1.20	0.51
4215	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.23	0.82	1.20	0.51
4216	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	-0.09	0.65	0.88	1.20	0.51
4217	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.23	0.79	1.26	0.51
4218	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.22	0.67	1.31	0.51
4219	交银裕利纯债债券A	0.03	0.23	0.83	1.18	0.51
4220	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.03	0.23	0.81	1.22	0.51
4221	南方初元中短债A	0.03	0.22	0.82	1.22	0.51
4222	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.04	0.21	0.81	1.32	0.51
4223	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.26	0.92	1.30	0.51
4224	山证裕睿6个月定开C	-0.03	0.22	0.78	1.43	0.51
4225	兴银聚丰债券	0.04	0.24	0.83	1.19	0.51
4226	兴银稳益30天持有期债券A	0.14	0.27	0.92	1.64	0.51

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