交银增利增强债券A(004427)_资产配置

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23786.85	5.94%
债券	372858.99	93.14%
银行存款和结算备付金	2704.44	0.68%
其他资产	992.17	0.25%

资产总值：400342.45万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	120.00	12077.78	3.11%
25国债19	100.00	10104.92	2.60%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8352.80	2.15%
24渤海银行二级资本债01	70.00	7222.95	1.86%
24浙商银行二级资本债01	70.00	7199.95	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102110.07	26.31%
企业债	35315.32	9.10%
可转债	31446.37	8.10%
国家债券	22182.71	5.71%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金海通	603061	4.29	2155.53	0.56%
汇成股份	688403	39.12	1553.04	0.40%
创世纪	300083	71.93	979.69	0.25%
江丰电子	300666	2.36	869.90	0.22%
江苏金租	600901	136.02	782.13	0.20%
银轮股份	002126	15.81	787.34	0.20%
华峰测控	688200	1.39	730.31	0.19%
联讯仪器	688808	0.23	541.10	0.14%
环旭电子	601231	15.31	496.14	0.13%
普洛药业	000739	29.97	499.30	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	5.21%
金融业	0.13	0.34%
科学研究和技术服务业	0.08	0.20%
采矿业	0.07	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.06%
租赁和商务服务业	0.02	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	914.07	0.28%
金海通	603061	2.96	800.18	0.25%
英科医疗	300677	12.66	742.89	0.23%
环旭电子	601231	15.31	505.33	0.16%
伟测科技	688372	3.54	452.04	0.14%
川恒股份	002895	11.59	457.97	0.14%
万华化学	600309	5.66	449.43	0.14%
天山铝业	002532	23.87	424.65	0.13%
紫金矿业	601899	11.78	385.44	0.12%
华友钴业	603799	6.85	402.48	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.07%
金融业	0.17	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.25%
采矿业	0.07	0.23%
科学研究和技术服务业	0.05	0.17%
住宿和餐饮业	0.03	0.11%
批发和零售业	0.03	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	832.46	0.35%
中国化学	601117	74.84	563.56	0.24%
华友钴业	603799	6.85	467.79	0.20%
汇顶科技	603160	5.66	447.14	0.19%
川恒股份	002895	11.59	424.83	0.18%
天赐材料	002709	8.76	405.75	0.17%
紫金矿业	601899	11.78	406.06	0.17%
杭州银行	600926	23.81	363.89	0.15%
福能股份	600483	35.62	337.35	0.14%
浙商证券	601878	27.36	295.80	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	3.38%
金融业	0.17	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.42%
建筑业	0.08	0.32%
采矿业	0.06	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.03	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	771.25	0.43%
华友钴业	603799	9.14	602.53	0.34%
中国化学	601117	74.84	556.83	0.31%
福能股份	600483	50.89	500.28	0.28%
川恒股份	002895	16.55	484.21	0.27%
杭州银行	600926	23.81	363.65	0.21%
汇顶科技	603160	4.53	374.22	0.21%
紫金矿业	601899	11.78	346.80	0.20%
*ST闻泰	600745	7.12	330.94	0.19%
传音控股	688036	3.36	316.19	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	4.86%
金融业	0.16	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.47%
建筑业	0.06	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.28%
采矿业	0.03	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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