交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.3576 0.0034(0.25%)

累计净值：1.7356

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.51亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.86	1.37	3.82	3.41
债券型名次	599	517	475	347	385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.31	13.06	14.15	29.15	83.15
债券型名次	327	399	556	160	346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华富安福债券	0.25	2.32	1.79	2.95	2.90
598	汇添富高息债债券A	0.25	0.92	0.63	2.07	2.03
599	交银增利增强债券A	0.25	1.86	1.37	3.82	3.41
600	交银增利增强债券C	0.25	1.83	1.27	3.61	3.28
601	鹏华双债保利债券	0.25	2.20	0.11	2.79	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	中银产业债债券A	0.33	1.87	0.28	1.99	1.76
516	汇泉安盈回报债券C	-0.02	1.86	0.09	0.62	0.75
517	交银增利增强债券A	0.25	1.86	1.37	3.82	3.41
518	招商享诚增强债券A	0.15	1.86	1.46	4.42	4.15
519	达诚腾益债券A	0.38	1.85	1.37	1.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	达诚腾益债券A	0.38	1.85	1.37	1.47	1.63
474	工银月月薪定期支付债券A	0.38	2.26	1.37	1.54	1.70
475	交银增利增强债券A	0.25	1.86	1.37	3.82	3.41
476	信诚增强收益债券(LOF)	0.28	3.44	1.37	2.59	3.40
477	工银月月薪定期支付债券C	0.40	2.27	1.36	1.36	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	招商民安增益债券C	0.41	4.05	1.50	3.83	3.34
346	国联安信心增长债券B	0.32	1.28	0.85	3.82	3.20
347	交银增利增强债券A	0.25	1.86	1.37	3.82	3.41
348	金元顺安沣泉债券	0.46	2.08	0.75	3.81	2.81
349	平安添裕债券A	0.71	5.18	3.27	3.81	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华夏鼎沛债券A	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41
384	交银施罗德稳固收益债券C	0.14	2.34	2.24	3.27	3.41
385	交银增利增强债券A	0.25	1.86	1.37	3.82	3.41
386	信诚增强收益债券(LOF)	0.28	3.44	1.37	2.59	3.40
387	鑫元聚鑫收益增强D	0.15	2.39	2.37	4.27	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	东方红收益增强债券A	10.35	27.07	26.36	26.22	68.59
326	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.35	15.05	15.89	23.03	20.69
327	交银增利增强债券A	10.31	13.06	14.15	29.15	83.15
328	汇添富双颐债券C	10.26	12.51	0.00	-	10.83
329	广发集悦债券C	10.25	13.73	10.02	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	万家添利	8.21	13.17	15.60	36.21	162.40
398	华商转债精选债券A	15.25	13.12	17.61	33.35	33.84
399	交银增利增强债券A	10.31	13.06	14.15	29.15	83.15
400	汇丰晋信2016周期混合	8.95	13.05	15.24	23.80	299.98
401	华安乾煜债券发起式A	5.77	12.98	15.28	-	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	中欧同益债券	3.69	9.20	14.16	20.59	20.81
555	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11
556	交银增利增强债券A	10.31	13.06	14.15	29.15	83.15
557	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.80	9.48	14.13	23.88	27.17
558	嘉实债券	8.24	11.01	14.11	19.65	264.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	广发中债7-10年国开债指数E	1.27	9.06	16.49	29.42	31.20
159	东方臻选纯债债券A	2.52	5.83	13.87	29.25	43.27
160	交银增利增强债券A	10.31	13.06	14.15	29.15	83.15
161	华夏鼎利债券A	19.41	29.20	27.46	29.07	105.79
162	国联安添利增长债A	11.36	15.29	15.45	29.06	66.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	北信瑞丰稳定收益A	2.35	5.89	12.23	27.99	83.55
345	中海增强收益债券A	5.64	10.10	10.92	17.24	83.49
346	交银增利增强债券A	10.31	13.06	14.15	29.15	83.15
347	国寿安保尊享债券C	4.42	10.99	15.27	22.67	83.07
348	华安双债添利债券C	2.65	5.20	7.74	10.09	82.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	100.00	10075.52	3.12%
26国债01	100.00	10026.40	3.10%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8277.73	2.56%
24渤海银行二级资本债01	70.00	7331.00	2.27%
24民生银行二级资本债01	70.00	7269.96	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93382.12	28.89%
企业债	25471.54	7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.3542	1.3535	1.3503	1.3511	1.3503
累计净值(元)	1.7322	1.7315	1.7283	1.7291	1.7283

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