交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.232 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.610

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.79亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.92	0.11	2.71	0.99
债券型名次	462	601	3799	885	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	3.79	7.32	34.07	66.25
债券型名次	4306	4685	3476	40	398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	汇添富双享增利债券C	0.46	1.00	0.02	1.55	0.42
461	汇添富添添乐双盈债券A	0.46	1.41	0.31	2.56	0.91
462	交银增利增强债券A	0.46	0.92	0.11	2.71	0.99
463	景顺长城景盈双利债券C	0.46	1.11	-0.09	0.63	0.91
464	南方多利增强债券C	0.46	1.49	1.08	4.08	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	富国元利债券A	0.21	0.92	0.18	0.85	0.56
600	广发集源债券C	0.30	0.92	0.17	-0.39	0.43
601	交银增利增强债券A	0.46	0.92	0.11	2.71	0.99
602	鹏扬富利增强债券C	0.42	0.92	0.26	2.08	0.19
603	易方达裕祥回报债券C	0.59	0.92	0.26	1.13	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	嘉实纯债债券C	0.14	0.21	0.11	2.03	0.40
3798	江信洪福	0.07	0.15	0.11	1.47	0.21
3799	交银增利增强债券A	0.46	0.92	0.11	2.71	0.99
3800	金鹰添益3个月定开债	0.10	0.28	0.11	2.14	0.40
3801	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.13	0.18	0.11	1.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	汇添富增强收益债券C	0.36	0.47	-0.06	2.71	0.60
884	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.16	0.15	0.08	2.71	0.59
885	交银增利增强债券A	0.46	0.92	0.11	2.71	0.99
886	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.22	0.55	0.45	2.71	0.66
887	兴业添益6个月定开债券	0.12	0.40	0.25	2.71	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	汇添富年年利定期开放债券A	0.23	0.49	0.61	1.36	0.99
987	嘉实丰益纯债定期债券	0.19	0.22	0.62	3.07	0.99
988	交银增利增强债券A	0.46	0.92	0.11	2.71	0.99
989	鹏华丰康债券	0.22	0.28	0.72	1.98	0.99
990	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.06	4.45	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4305	交银稳安90天持有期债券A	2.21	6.55	0.00	-	6.60
4306	交银增利增强债券A	2.21	3.79	7.32	34.07	66.25
4307	诺德短债债券A	2.21	6.55	9.30	12.13	14.96
4308	鹏华普利债券A	2.21	5.81	7.92	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	海富通上清所短融债券C	1.56	3.80	5.03	9.31	13.95
4684	华夏鼎明债券C	1.55	3.80	5.61	-	10.26
4685	交银增利增强债券A	2.21	3.79	7.32	34.07	66.25
4686	华泰紫金丰益中短债发起C	1.50	3.78	4.52	8.91	13.11
4687	农银恒久增利债券A	1.44	3.78	6.04	10.28	107.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	建信短债债券C	1.97	4.82	7.32	14.09	15.20
3475	建信睿怡纯债C	2.89	4.88	7.32	-	18.61
3476	交银增利增强债券A	2.21	3.79	7.32	34.07	66.25
3477	景顺长城中短债债券C类	2.06	5.16	7.32	12.39	15.80
3478	银华远景债券	6.07	4.49	7.32	14.35	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
39	兴全恒鑫债券A	4.03	7.48	13.43	34.37	36.36
40	交银增利增强债券A	2.21	3.79	7.32	34.07	66.25
41	华夏聚利债券A	6.34	1.33	4.47	33.93	81.88
42	信诚增强收益债券(LOF)	6.77	4.98	10.11	33.71	147.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	南方丰元信用增强债券C	3.34	6.64	8.49	12.84	66.42
397	国泰民安增利债券C	4.54	5.19	8.28	8.36	66.38
398	交银增利增强债券A	2.21	3.79	7.32	34.07	66.25
399	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.43	5.35	7.00	-	66.21
400	中银纯债债券C	4.77	10.88	13.53	18.42	65.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	70.00	7321.71	5.79%
25国债01	68.00	6796.02	5.38%
22湖北银行二级	50.00	5360.91	4.24%
24安租03	50.00	5145.32	4.07%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4140.02	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32287.72	25.54%
企业债	19420.44	15.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.233	1.231	1.231	1.227	1.226
累计净值(元)	1.611	1.609	1.609	1.605	1.604

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