交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.3566 -0.0013(-0.10%)

累计净值：1.7346

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.51亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.70	-0.25	0.67	3.34
债券型名次	571	539	4773	4142	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	16.09	14.73	19.09	83.01
债券型名次	281	357	435	450	335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华夏海外收益债券C	0.13	0.26	-0.62	-3.18	-3.19
570	建信收益增强债券C	0.13	2.63	-1.10	0.13	2.91
571	交银增利增强债券A	0.13	0.70	-0.25	0.67	3.34
572	鹏华永泽定期开放债券	0.13	0.28	-0.29	0.76	3.07
573	天弘永利优享债券C	0.13	2.20	0.22	0.03	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	0.71	-0.41	0.27	2.61
538	鹏华稳健增利债券A	-0.47	0.71	-1.26	1.70	3.80
539	交银增利增强债券A	0.13	0.70	-0.25	0.67	3.34
540	鹏华稳健增利债券C	-0.47	0.70	-1.29	1.65	3.71
541	万家可转债债券C	0.84	0.70	-4.72	-6.79	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	汇添富高息债债券A	0.08	0.08	-0.25	0.36	1.99
4772	汇添富鑫和纯债C	0.14	-0.02	-0.25	0.46	0.70
4773	交银增利增强债券A	0.13	0.70	-0.25	0.67	3.34
4774	银河银信添利债券A	0.07	-0.07	-0.25	0.86	2.57
4775	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
4141	建信稳定增利债券C	0.05	0.05	0.34	0.67	1.31
4142	交银增利增强债券A	0.13	0.70	-0.25	0.67	3.34
4143	融通四季添利债券C	-0.04	0.28	0.33	0.67	1.03
4144	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	安信华享纯债C	0.00	0.60	1.53	2.94	3.34
370	东海祥瑞C	-0.07	0.59	1.43	2.89	3.34
371	交银增利增强债券A	0.13	0.70	-0.25	0.67	3.34
372	景顺长城景盛双息收益债券C	0.32	1.97	2.22	1.06	3.33
373	易方达裕富债券A	-0.08	0.31	-0.89	0.11	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	金鹰恒润债券发起式A	5.54	14.88	17.63	-	19.78
280	长盛恒盛利率债A	5.52	6.88	11.71	-	15.42
281	交银增利增强债券A	5.52	16.09	14.73	19.09	83.01
282	金鹰元祺信用债	5.51	15.01	14.46	20.71	77.29
283	上银慧恒收益增强债券C	5.47	17.12	17.77	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	博时稳健增利债券A	4.14	16.10	17.37	-	17.30
356	兴全恒鑫债券A	3.40	16.10	10.10	16.83	41.78
357	交银增利增强债券A	5.52	16.09	14.73	19.09	83.01
358	前海开源鼎安债券A	10.60	16.07	16.80	13.66	48.10
359	鹏华双债保利债券	2.54	16.06	14.36	8.39	84.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	中信保诚稳达C	4.13	8.70	14.78	22.47	34.97
434	新华丰利债券A	2.60	7.02	14.75	14.02	42.16
435	交银增利增强债券A	5.52	16.09	14.73	19.09	83.01
436	财通兴利12月定开债券发起	3.24	5.89	14.72	-	30.78
437	广发中债7-10年国开债指数C	3.62	7.47	14.69	26.15	46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	南方润元纯债债券A/B	2.83	7.07	10.82	19.11	75.02
449	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
450	交银增利增强债券A	5.52	16.09	14.73	19.09	83.01
451	西部利得得尊债券C	3.71	9.68	12.65	19.09	30.88
452	西部利得双盈一年定开债券	2.54	5.01	9.76	19.09	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	泰信债券增强收益A	1.98	4.42	6.74	15.77	83.34
334	融通增强收益债券A	4.14	9.23	12.59	15.87	83.14
335	交银增利增强债券A	5.52	16.09	14.73	19.09	83.01
336	天弘稳利定期开放B	2.37	5.03	10.85	18.78	82.78
337	交银双利债券C	2.65	5.60	8.77	5.12	82.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	120.00	12077.78	3.11%
25国债19	100.00	10104.92	2.60%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8352.80	2.15%
24渤海银行二级资本债01	70.00	7222.95	1.86%
24浙商银行二级资本债01	70.00	7199.95	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102110.07	26.31%
企业债	35315.32	9.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3579	1.3554	1.3546	1.3533	1.3549
累计净值(元)	1.7359	1.7334	1.7326	1.7313	1.7329

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