交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.3465 -0.0026(-0.19%)

累计净值：1.7245

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.51亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57
债券型名次	5068	5032	4790	4460	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	12.72	12.67	19.99	81.65
债券型名次	312	398	611	354	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.19	-1.06	-1.63	-2.89	-3.71
5067	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
5068	交银增利增强债券A	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57
5069	亚洲美元债C(人民币)	-0.19	-1.47	-1.77	-3.24	-4.11
5070	易方达裕祥回报债券C	-0.19	1.72	-0.37	0.06	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	方正富邦丰利债券C	-0.06	-1.29	-2.15	-2.08	-0.87
5031	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.41	-1.29	1.23	1.72	1.38
5032	交银增利增强债券A	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57
5033	招商享诚增强债券C	0.20	-1.30	-2.90	-1.84	0.84
5034	达诚腾益债券A	-0.30	-1.31	-0.26	0.60	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22
4789	交银双利债券A/B	-0.09	-0.66	-0.57	0.09	1.44
4790	交银增利增强债券A	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57
4791	兴业收益增强债券C	-0.44	-0.70	-0.57	3.08	3.83
4792	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.08	-0.11	-0.57	-0.89	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4459	华商收益增强债券A	0.00	0.07	0.07	0.53	2.15
4460	交银增利增强债券A	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57
4461	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.53	0.67
4462	添富短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.53	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
533	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
534	交银增利增强债券A	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57
535	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.11	2.14	0.18	1.16	2.57
536	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.04	0.17	0.93	2.21	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	嘉实稳怡债券	6.36	18.34	3.92	2.34	18.54
311	景顺长城稳定收益债券A	6.35	26.95	19.21	25.23	76.80
312	交银增利增强债券A	6.34	12.72	12.67	19.99	81.65
313	汇添富双享增利债券A	6.26	10.75	14.96	-	14.89
314	工银添福债券B	6.23	19.58	17.27	26.55	126.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	易方达双债增强债券C	1.32	12.81	10.32	21.31	154.69
397	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3.90	12.73	10.81	-	36.90
398	交银增利增强债券A	6.34	12.72	12.67	19.99	81.65
399	兴全恒鑫债券C	2.67	12.61	8.40	16.05	37.91
400	前海开源鼎安债券C	9.00	12.58	10.02	9.94	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	中欧稳鑫180天持有债券A	2.90	7.29	12.68	-	13.04
610	华夏希望债券C	3.07	7.69	12.67	10.96	125.00
611	交银增利增强债券A	6.34	12.72	12.67	19.99	81.65
612	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
613	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.73	13.34	12.65	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.01	20.66
353	农银金盈债券	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80
354	交银增利增强债券A	6.34	12.72	12.67	19.99	81.65
355	安信目标收益债券C	0.97	9.73	11.62	19.97	98.45
356	广发纯债债券A	2.41	5.36	11.28	19.94	88.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	光大保德信中高等级债券C	12.02	49.17	39.64	43.03	81.68
339	融通增强收益债券A	4.34	7.26	11.81	15.96	81.68
340	交银增利增强债券A	6.34	12.72	12.67	19.99	81.65
341	摩根纯债债券A	1.54	3.79	6.83	12.13	81.26
342	鹏华纯债债券	3.77	8.63	11.59	16.35	81.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	120.00	12077.78	3.11%
25国债19	100.00	10104.92	2.60%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8352.80	2.15%
24渤海银行二级资本债01	70.00	7222.95	1.86%
24浙商银行二级资本债01	70.00	7199.95	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102110.07	26.31%
企业债	35315.32	9.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3491	1.3467	1.3495	1.3472	1.3526
累计净值(元)	1.7271	1.7247	1.7275	1.7252	1.7306

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