交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.3450 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.7230

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.74亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.07	3.96	2.45
债券型名次	1782	1670	893	248	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.84	12.63	12.56	29.22	81.45
债券型名次	323	425	767	148	344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97
1781	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.48	1.01	1.11	0.98
1782	交银增利增强债券A	0.09	0.41	1.07	3.96	2.45
1783	交银增利债券A/B	0.09	0.46	1.02	2.89	1.66
1784	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.43	0.85	1.24	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.41	0.80	1.19	0.84
1669	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.41	0.97	1.72	1.12
1670	交银增利增强债券A	0.09	0.41	1.07	3.96	2.45
1671	民生加银嘉盈债券	0.05	0.41	1.00	1.58	1.08
1672	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	0.41	0.86	0.58	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.47	1.07	1.59	1.16
892	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.45	1.07	1.92	1.24
893	交银增利增强债券A	0.09	0.41	1.07	3.96	2.45
894	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.46	1.07	1.91	1.22
895	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.52	1.07	1.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	富国丰利增强债券	0.36	0.25	0.99	3.96	2.79
247	华安可转债债券B	0.38	-1.12	0.52	3.96	2.85
248	交银增利增强债券A	0.09	0.41	1.07	3.96	2.45
249	天弘多元收益C	0.21	-0.69	1.56	3.96	2.64
250	兴全恒益债券C	0.05	-0.43	1.18	3.96	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	宝盈增强收益债券C	0.61	-0.45	1.15	5.20	2.46
333	交银强化回报A/B	0.19	0.48	1.00	4.61	2.45
334	交银增利增强债券A	0.09	0.41	1.07	3.96	2.45
335	西部利得聚泰18个月定开债A	0.14	0.50	1.53	3.33	2.45
336	浙商汇金兴利增强债券A	0.43	0.05	-0.86	3.45	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	易方达丰华债券C	9.87	12.42	14.43	18.35	52.00
322	景顺长城景颐双利债券C类	9.85	14.03	17.54	26.21	115.43
323	交银增利增强债券A	9.84	12.63	12.56	29.22	81.45
324	嘉实稳怡债券	9.82	15.76	0.88	4.13	20.22
325	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	兴证全球兴益债券C	8.21	12.67	12.81	-	12.34
424	富国裕利债券E	6.94	12.64	13.09	-	13.27
425	交银增利增强债券A	9.84	12.63	12.56	29.22	81.45
426	工银产业债债券A	8.49	12.62	13.42	17.69	112.84
427	海富通一年定开债券C	4.37	12.59	15.02	20.28	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中信保诚安鑫回报债券C	4.10	12.38	12.57	9.85	13.40
766	泓德裕康债券C	8.71	15.91	12.57	11.19	51.54
767	交银增利增强债券A	9.84	12.63	12.56	29.22	81.45
768	南方崇元纯债债券C	1.39	5.74	12.56	22.96	22.96
769	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.03	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	平安增利六个月定开债A	1.66	5.35	11.76	29.30	30.54
147	广发集嘉债券A	13.64	19.55	16.47	29.27	62.53
148	交银增利增强债券A	9.84	12.63	12.56	29.22	81.45
149	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
150	东方臻选纯债债券C	2.41	5.77	14.08	29.11	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	泰信债券增强收益A	1.35	4.26	8.14	25.95	81.79
343	大摩双利增强债券C	3.69	7.18	9.04	13.88	81.54
344	交银增利增强债券A	9.84	12.63	12.56	29.22	81.45
345	国富恒丰一年持有期债券A	2.80	7.63	13.23	22.33	81.20
346	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.51	81.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	65.00	6565.63	2.74%
25国债19	65.00	6521.12	2.72%
23农行二级资本债01A	60.00	6374.54	2.66%
24中行二级资本债02A	60.00	6238.14	2.60%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6200.45	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84324.43	35.19%
企业债	17311.19	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3456	1.3432	1.3438	1.3428	1.3416
累计净值(元)	1.7236	1.7212	1.7218	1.7208	1.7196

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