交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.7383

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.51亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.89	1.39	2.72	3.62
债券型名次	4892	327	465	418	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
债券型名次	306	390	466	255	337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	惠升和睿兴利债券A	-0.29	1.87	-0.04	0.78	1.50
4891	惠升和睿兴利债券C	-0.29	1.84	-0.14	0.57	1.29
4892	交银增利增强债券A	-0.29	0.89	1.39	2.72	3.62
4893	交银增利增强债券C	-0.29	0.86	1.29	2.52	3.41
4894	景顺长城景颐辰利债券C	-0.29	-0.49	-1.89	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	蜂巢丰嘉债券C	0.75	0.89	1.54	2.18	2.13
326	国泰君安君得盛债券C	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
327	交银增利增强债券A	-0.29	0.89	1.39	2.72	3.62
328	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79
329	长城瑞利债券C	0.29	0.88	1.76	1.96	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
464	汇添富中债7-10年国开债C	0.18	0.30	1.39	3.29	3.14
465	交银增利增强债券A	-0.29	0.89	1.39	2.72	3.62
466	鹏扬泓利债券A	-0.15	0.24	1.39	1.49	2.01
467	信诚稳鑫C	0.30	0.45	1.39	2.76	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53
417	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
418	交银增利增强债券A	-0.29	0.89	1.39	2.72	3.62
419	格林泓泰三个月定开债C	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71
420	永赢稳健增强债券C	-0.90	0.70	2.02	2.71	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	大摩多元收益债券A	-0.53	-0.28	0.14	2.23	3.62
296	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
297	交银增利增强债券A	-0.29	0.89	1.39	2.72	3.62
298	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
299	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	易方达悦安一年持有期债券A	8.06	15.04	13.67	13.37	14.20
305	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
306	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
307	银华增强收益债券	8.00	20.00	16.52	18.47	151.72
308	前海开源弘丰债券C	7.99	13.09	15.25	10.60	65.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	前海开源鼎裕债券A	5.99	13.92	-4.43	-8.06	0.82
389	前海开源弘丰债券A	8.42	13.90	16.89	13.48	71.46
390	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
391	中欧稳宁9个月债券A	3.57	13.86	14.89	16.40	16.92
392	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.88	13.77	18.20	27.53	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	国投瑞银双债债券A	5.93	10.76	14.48	22.68	160.32
465	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33
466	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
467	长江尊利债券型C	7.38	13.66	14.42	-	17.52
468	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	长盛稳怡添利A	16.48	28.07	29.18	23.94	44.45
254	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.08	13.73	23.90	27.03
255	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
256	天弘弘丰增强回报C	12.98	31.95	20.03	23.90	37.72
257	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	鹏华双债保利债券	4.56	13.49	12.17	9.06	83.67
336	浦银安盛优化收益债券C	4.36	7.88	9.57	13.64	83.61
337	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
338	国寿安保尊享债券C	3.65	11.16	14.59	21.94	83.36
339	交银双利债券C	3.47	5.96	7.99	8.19	83.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	100.00	10075.52	3.12%
26国债01	100.00	10026.40	3.10%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8277.73	2.56%
24渤海银行二级资本债01	70.00	7331.00	2.27%
24民生银行二级资本债01	70.00	7269.96	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93382.12	28.89%
企业债	25471.54	7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3625	1.3650	1.3642	1.3632	1.3678
累计净值(元)	1.7405	1.7430	1.7422	1.7412	1.7458

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