交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.51亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.67	0.93	4.56	3.54
债券型名次	1507	478	2038	363	376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.15	12.91	14.72	26.72	83.38
债券型名次	332	399	512	182	338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	交银境尚收益债券A	0.10	0.39	1.33	1.90	1.89
1506	交银境尚收益债券C	0.10	0.38	1.33	1.90	1.90
1507	交银增利增强债券A	0.10	0.67	0.93	4.56	3.54
1508	金元顺安沣泰定开债发起式	0.10	0.51	1.28	1.66	1.87
1509	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.10	0.39	1.12	1.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	国金惠盈纯债债券C	0.31	0.67	1.92	1.68	2.83
477	华夏鼎润债券C	0.23	0.67	1.64	2.55	2.54
478	交银增利增强债券A	0.10	0.67	0.93	4.56	3.54
479	景顺长城景颐双利债券C类	0.39	0.67	0.44	3.89	2.78
480	浦银安盛稳健丰利债券A	0.16	0.67	0.55	2.33	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.29	0.93	1.56	1.50
2037	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.31	0.93	1.48	1.31
2038	交银增利增强债券A	0.10	0.67	0.93	4.56	3.54
2039	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95
2040	鹏华永鑫一年定开债券	0.07	0.26	0.93	1.18	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	交银施罗德安心收益债券	0.11	1.10	1.54	4.61	3.79
362	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.10	0.01	3.97	4.57	4.18
363	交银增利增强债券A	0.10	0.67	0.93	4.56	3.54
364	南方通元6个月持有债券C	0.23	1.35	0.99	4.56	3.08
365	银华增强收益债券	0.35	0.59	0.06	4.56	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	江信聚福	-0.10	-0.17	0.33	3.70	3.57
375	国寿安保尊利增强回报债券C	0.43	1.26	0.79	4.51	3.56
376	交银增利增强债券A	0.10	0.67	0.93	4.56	3.54
377	先锋博盈纯债C	0.18	0.08	-0.76	-1.98	3.53
378	融通通福债券(LOF)A	0.32	0.17	0.30	4.30	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	广发集瑞债券C	10.17	11.18	11.42	10.04	29.01
331	长信先优债券C	10.15	11.74	13.34	-	11.46
332	交银增利增强债券A	10.15	12.91	14.72	26.72	83.38
333	太平安元债券A	10.12	11.66	11.05	-	13.64
334	博远增强回报债券A	10.10	9.53	8.72	1.19	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	光大保德信增利收益债券A	3.26	12.91	14.35	27.59	125.49
398	国联安添利增长债A	9.26	12.91	15.25	24.93	64.04
399	交银增利增强债券A	10.15	12.91	14.72	26.72	83.38
400	长信利富债券C	12.94	12.89	7.88	-	0.76
401	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	8.06	12.89	12.81	10.32	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	招商安阳债券A	1.50	7.40	14.73	28.45	33.30
511	国泰金龙债券A	3.61	12.62	14.72	22.86	155.11
512	交银增利增强债券A	10.15	12.91	14.72	26.72	83.38
513	景顺长城四季金利债券A	4.36	9.75	14.71	25.12	79.82
514	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	华安强化收益债券B	11.36	26.58	26.70	26.81	185.35
181	华夏鼎利债券A	20.04	29.70	27.49	26.73	105.37
182	交银增利增强债券A	10.15	12.91	14.72	26.72	83.38
183	前海联合添泽债券A	4.55	12.51	17.77	26.71	29.05
184	安信聚利增强债券A	12.31	21.52	26.50	26.68	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	万家双利债券A	18.60	19.33	18.06	31.31	83.59
337	交银双利债券C	4.65	6.70	7.36	11.23	83.50
338	交银增利增强债券A	10.15	12.91	14.72	26.72	83.38
339	国寿安保尊享债券C	4.60	11.12	15.27	22.53	83.32
340	博时宏观回报债券A/B	9.72	13.63	13.81	13.04	83.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	100.00	10075.52	3.12%
26国债01	100.00	10026.40	3.10%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8277.73	2.56%
24渤海银行二级资本债01	70.00	7331.00	2.27%
24民生银行二级资本债01	70.00	7269.96	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93382.12	28.89%
企业债	25471.54	7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3602	1.3580	1.3553	1.3595	1.3579
累计净值(元)	1.7382	1.7360	1.7333	1.7375	1.7359

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