交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3381 -0.0039(-0.29%)

累计净值：1.7161

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.51亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
债券型名次	4960	4893	4795	4657	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
债券型名次	825	256	523	649	330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4959	建信润利增强债券C	-0.70	-1.57	-1.43	-1.74	-0.67
4960	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
4961	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61
4962	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4892	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08
4893	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
4894	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08
4895	景顺长城景颐双利债券A类	-0.64	-1.06	-1.38	-1.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47
4794	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10
4795	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
4796	朱雀安鑫回报C	-0.43	-0.56	-1.26	-1.46	0.10
4797	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4656	招商资管智远增利债券A	-0.61	-1.08	-2.15	-0.50	0.76
4657	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
4658	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
4659	平安双债添益债券A	-0.21	-0.31	-0.46	-0.51	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2700	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
2701	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
2702	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93
2703	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
824	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25
825	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
826	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
827	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.42	12.89	16.03	-	16.83
255	摩根双债增利债券C	1.46	12.83	12.52	13.66	74.20
256	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
257	鹏华畅享债券A	3.88	12.75	17.51	-	17.11
258	鹏华信用增利债券B	2.71	12.74	15.54	8.31	101.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	前海开源鼎安债券C	5.90	12.26	13.35	8.19	40.10
522	易方达丰华债券C	3.24	11.39	13.35	9.96	50.77
523	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
524	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
525	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34
648	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92
649	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
650	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
651	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
329	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53
330	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
331	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48
332	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	120.00	12077.78	3.11%
25国债19	100.00	10104.92	2.60%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8352.80	2.15%
24渤海银行二级资本债01	70.00	7222.95	1.86%
24浙商银行二级资本债01	70.00	7199.95	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102110.07	26.31%
企业债	35315.32	9.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3420	1.3451	1.3443	1.3475	1.3470
累计净值(元)	1.7200	1.7231	1.7223	1.7255	1.7250

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。