交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3567 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.7347

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.51亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	-0.59	1.93	3.34
债券型名次	4974	3586	4806	924	445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03
债券型名次	239	334	429	575	334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4973	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4974	交银增利增强债券A	0.00	0.13	-0.59	1.93	3.34
4975	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
4976	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.41	0.92	1.38
3585	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.75	1.10
3586	交银增利增强债券A	0.00	0.13	-0.59	1.93	3.34
3587	南方和元C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.24
3588	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4805	中邮睿泽一年持有债券A	0.03	0.05	-0.58	0.30	1.54
4806	交银增利增强债券A	0.00	0.13	-0.59	1.93	3.34
4807	广发聚鑫债券C	0.58	-0.49	-0.61	-0.56	-1.24
4808	华夏鼎源债券C	0.33	0.86	-0.61	1.80	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.31	0.85	1.93	2.81
923	交银施罗德稳固收益债券A	0.15	-0.16	-0.01	1.93	3.06
924	交银增利增强债券A	0.00	0.13	-0.59	1.93	3.34
925	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
926	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.90	1.93	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
444	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.26	0.86	2.20	3.34
445	交银增利增强债券A	0.00	0.13	-0.59	1.93	3.34
446	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
447	国泰添瑞一年定期开放债券	0.32	0.43	2.18	3.71	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	光大保德信安泽债券C	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89
238	新华双利债券C	5.53	20.98	5.65	0.35	34.15
239	交银增利增强债券A	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03
240	景顺长城景盛双息收益债券C	5.49	16.04	20.00	25.92	41.29
241	大成可转债增强债券	5.44	47.97	32.19	16.17	99.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
333	湘财鑫享债券C	3.19	16.48	12.69	-	7.01
334	交银增利增强债券A	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03
335	惠升和悦债券C	8.43	16.44	19.16	11.17	14.08
336	山西证券裕享增强发起式C	2.90	16.37	14.44	-	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
428	银华远景债券	2.95	16.88	14.90	13.98	51.89
429	交银增利增强债券A	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03
430	泰康裕泰债券C	4.99	8.14	14.88	10.03	30.39
431	永赢双利债券A	4.58	17.89	14.88	15.97	53.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	长盛盛康纯债D	3.51	5.94	9.69	18.42	18.39
574	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
575	交银增利增强债券A	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03
576	海富通鼎丰定开债券	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04
577	嘉实信用债券A	2.85	6.01	9.74	18.40	94.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.36	6.88	10.61	21.13	83.08
333	中海增强收益债券A	1.46	13.83	11.01	12.80	83.06
334	交银增利增强债券A	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03
335	国富恒丰一年持有期债券A	2.45	5.92	12.09	-	82.99
336	工银月月薪定期支付债券A	1.50	7.46	7.15	2.06	82.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	120.00	12077.78	3.11%
25国债19	100.00	10104.92	2.60%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8352.80	2.15%
24渤海银行二级资本债01	70.00	7222.95	1.86%
24浙商银行二级资本债01	70.00	7199.95	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102110.07	26.31%
企业债	35315.32	9.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3572	1.3567	1.3545	1.3544	1.3524
累计净值(元)	1.7352	1.7347	1.7325	1.7324	1.7304

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