交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3372 -0.0024(-0.18%)

累计净值：1.7152

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.11亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-0.91	-1.30	-1.50	1.86
债券型名次	999	4970	4826	4765	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40
债券型名次	2702	237	509	1159	326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	交银裕祥纯债债券A	0.47	0.86	1.28	2.16	3.31
998	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
999	交银增利增强债券A	0.47	-0.91	-1.30	-1.50	1.86
1000	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52
1001	南方佳元6个月持有债券A	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	中邮纯债恒利债券C	0.99	-0.90	-3.19	-3.71	-0.49
4969	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
4970	交银增利增强债券A	0.47	-0.91	-1.30	-1.50	1.86
4971	朱雀安鑫回报A	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09
4972	工银双盈债券A	2.25	-0.92	-4.05	-4.56	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	华泰紫金丰睿债券发起C	2.49	0.73	-1.29	0.31	0.88
4825	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.55	1.88	-1.29	-2.09	-4.14
4826	交银增利增强债券A	0.47	-0.91	-1.30	-1.50	1.86
4827	财通资管双盈债券发起式A	0.30	-0.85	-1.32	-1.83	-0.45
4828	华安稳定收益债券A	0.63	0.55	-1.32	-0.84	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	景顺长城景盛双息收益债券A	0.24	-0.71	-1.79	-1.48	1.20
4764	长信先优债券A	0.57	-0.24	-0.74	-1.49	3.17
4765	交银增利增强债券A	0.47	-0.91	-1.30	-1.50	1.86
4766	嘉合磐通C	0.03	-0.70	-1.64	-1.51	1.92
4767	招商安庆债券	1.85	-1.70	-1.32	-1.51	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华宝宝丰高等级债券A	0.32	0.65	1.07	1.46	1.86
3058	汇添富双享增利债券C	0.29	-0.17	-0.97	-0.52	1.86
3059	交银增利增强债券A	0.47	-0.91	-1.30	-1.50	1.86
3060	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
3061	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	0.17	0.00	0.70	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国寿安保超短债债券A	2.26	4.05	7.03	-	9.53
2701	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.26	4.15	7.26	13.22	18.74
2702	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40
2703	平安惠轩债券	2.26	6.11	10.71	18.33	32.78
2704	万家年年恒荣C	2.26	4.39	7.44	-	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
236	同泰泰裕三个月定开债A	10.37	11.82	15.17	-	19.42
237	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40
238	信诚增强收益债券(LOF)	0.71	11.71	17.21	8.52	169.80
239	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	3.18	11.63	25.80	-1.67	-31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
508	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
509	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40
510	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53
511	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	19.88	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
1158	国联安增祺纯债C	2.78	5.28	10.24	16.03	18.41
1159	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40
1160	中银同享一年定期开放债券	2.67	5.26	9.76	16.03	20.36
1161	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	国富恒久信用债券A	1.53	10.81	13.83	18.71	80.47
325	嘉实丰益策略定期债券	2.08	7.21	10.59	-	80.43
326	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40
327	中银纯债债券A	3.79	7.59	13.76	20.71	80.32
328	民生加银岁岁增利债券C	2.08	4.00	7.99	13.93	80.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	120.00	12103.88	3.33%
24工行二级资本债02BC	100.00	10444.57	2.88%
26农行二级资本债02BC	100.00	10053.94	2.77%
26工行二级资本债05BC	100.00	10029.66	2.76%
26国债14	100.00	10011.87	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115410.77	31.79%
企业债	45629.04	12.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3396	1.3372	1.3303	1.3312	1.3309
累计净值(元)	1.7176	1.7152	1.7083	1.7092	1.7089

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