交银增利增强债券A(004427)_规模评级

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.30	26.93	17.30	16.78	12.48	12.97	10.17
季度净申购	-11986.00	70954.84	3885.26	31699.85	-3618.28	20632.84	-21730.34
总份额	186508.66	198494.67	127539.83	123654.57	91954.72	95573.00	74940.17
季度总申购份额	41731.28	95517.22	13871.42	60923.67	18897.76	23519.55	6401.12
季度总赎回份额	53717.28	24562.38	9986.16	29223.82	22516.05	2886.72	28131.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
交银增利增强债券A基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	鹏华丰颐债券	25.41	249377.62	-0.01	0.00	0.01
1074	长城锦利三个月定开债券A	25.40	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1075	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
1076	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
1077	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
1078	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1079	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
1080	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1081	国寿安保尊荣中短债债券A	25.27	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1082	大成惠昭一年定开债券发起式	25.25	249999.92	-	-	-
1083	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.22	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1084	博时富瑞纯债债券C	25.20	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
1085	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.19	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
1086	浙商汇金聚瑞债券A	25.14	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1087	添富中债1-3年国开债A	25.13	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
交银增利增强债券A基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	中银弘享债券	20.29	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1271	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1272	方正富邦恒利A	20.01	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1273	工银1-3年农发债指数E	19.54	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1274	华夏鼎航债券A	24.53	187315.41	10.11	37.26	27.16
1275	平安惠韵纯债A	20.55	186881.77	-	-	0.03
1276	汇添富鑫悦纯债A	19.57	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1277	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1278	长信全球债券(QDII)美元	3.37	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1279	长信全球债券(QDII)人民币	22.76	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1280	鹏华永宁3个月定开债券	20.07	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1281	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.65	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1282	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1283	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1284	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
交银增利增强债券A基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	广发集嘉债券C	9.52	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
547	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.77	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
548	富国元利债券C	6.48	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
549	国泰聚瑞纯债债券	15.18	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
550	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.09	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
551	浦银安盛普诚纯债债券A	52.30	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
552	财通资管鸿益中短债债券E	6.53	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
553	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
554	招商信用添利债券(LOF)C	6.81	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
555	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	34.90	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
556	国富强化收益债券A	9.47	87083.58	58402.42	70170.81	11768.40
557	银华永丰债券	37.15	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
558	摩根瑞享纯债债券A	9.07	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
559	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.86	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
560	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
交银增利增强债券A基金规模在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	鑫元汇利	30.15	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
608	大成景宁一年定开债券	24.27	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
609	南方昌元转债A	24.49	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
610	大成惠祥纯债债券	14.09	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
611	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
612	山证裕利定开债发起式	20.34	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
613	华宝宝泓债券	21.42	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
614	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
615	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
616	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.72	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
617	招商享诚增强债券C	7.39	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
618	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.76	76607.30	55372.79	135505.78	80133.00
619	华商可转债债券A	22.64	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
620	广发景兴中短债A	25.66	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
621	景顺长城优信增利债券A	18.27	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
交银增利增强债券A基金规模在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平

680	华泰保兴恒利中短债A	16.08	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
681	安信永鑫增强债券C	5.85	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
682	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.58	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
683	易方达岁丰添利债券C	52.93	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
684	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
685	上银慧鼎利债券	72.62	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
686	招商添安1年定开债	108.20	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
687	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
688	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.40	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
689	华安添荣中短债C	6.36	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
690	兴业120天滚动持有债券A	36.28	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
691	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.21	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
692	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.42	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
693	广发安泽短债A	22.70	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
694	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.44	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10900

171108.8600

94.52%

5.48%

2025-12-31

10744

118707.9600

94.09%

5.91%

2025-06-30

11081

82984.1300

93.83%

6.17%

2024-12-31

11939

62769.2200

91.67%

8.33%

2024-06-30

13420

79587.7400

92.51%

7.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10900	171108.8600	176295.10	94.52	10213.56	5.48
2025-12-31	10744	118707.9600	120001.38	94.09	7538.45	5.91
2025-06-30	11081	82984.1300	86284.15	93.83	5670.56	6.17
2024-12-31	11939	62769.2200	68700.70	91.67	6239.47	8.33
2024-06-30	13420	79587.7400	98811.51	92.51	7995.24	7.49

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