交银增利增强债券A(004427)_规模评级

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.30	26.93	17.30	16.77	12.47	12.97	10.17
季度净申购	-11986.00	70954.84	3885.26	31699.85	-3618.28	20632.84	-21730.34
总份额	186508.66	198494.67	127539.83	123654.57	91954.72	95573.00	74940.17
季度总申购份额	41731.28	95517.22	13871.42	60923.67	18897.76	23519.55	6401.12
季度总赎回份额	53717.28	24562.38	9986.16	29223.82	22516.05	2886.72	28131.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
交银增利增强债券A基金规模在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	易方达信用债债券C	25.53	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1073	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1074	长城锦利三个月定开债券A	25.38	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1075	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
1076	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1077	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.30	247713.62	-	-	-
1078	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.30	247146.98	-	-	-
1079	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1080	大成惠泽一年定开债券发起式	25.25	243790.84	-	-	-
1081	国寿安保尊荣中短债债券A	25.24	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1082	工银中债1-5年进出口行A	25.18	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1083	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.18	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1084	南方昌元转债A	25.17	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1085	博时富瑞纯债债券C	25.16	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
1086	国联安信心增长债券A	25.15	213737.75	32116.11	34226.15	2110.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
交银增利增强债券A基金规模在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1273	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1274	方正富邦恒利A	19.96	187393.66	8.99	25.14	16.15
1275	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1276	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
1277	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
1278	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1279	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1280	长信全球债券(QDII)美元	3.40	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1281	长信全球债券(QDII)人民币	23.07	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1282	鹏华永宁3个月定开债券	20.02	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1283	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.62	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1284	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1285	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1286	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
交银增利增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平

3748	长安泓沣中短债债券A	1.61	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3749	华夏聚利债券A	6.84	30339.31	-11563.45	3759.97	15323.42
3750	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
3751	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
3752	兴业裕恒债券	72.73	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
3753	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.18	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
3754	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3755	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
3756	天弘增强回报C	11.75	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
3757	中银转债增强债券B	2.12	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3758	博时裕康纯债	2.89	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
3759	汇添富增强收益债券A	10.41	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
3760	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3761	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3762	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
交银增利增强债券A基金规模在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	招商招华纯债C	8.11	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
1036	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1037	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
1038	人保利丰纯债A	30.48	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1039	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1040	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.77	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
1041	华夏短债债券C	25.82	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1042	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1043	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1044	天弘永利债券C	17.69	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1045	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
1046	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1047	大成惠业一年定开债发起式	28.32	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1048	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
1049	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
交银增利增强债券A基金规模在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平

785	东方红短债债券E	7.87	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
786	创金尊隆纯债A	68.96	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
787	易方达丰华债券C	40.74	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
788	银华中债1-3年农发行债券指数	42.24	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
789	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
790	天弘安恒60天滚动持有短债	21.00	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
791	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
792	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
793	建信纯债A	33.08	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
794	大成稳安60天滚动持有债券C	17.62	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
795	融通增强收益债券C	3.76	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
796	富国优化增强债券C	7.29	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
797	民生加银恒宁债券	31.69	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
798	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
799	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10744

118707.9600

94.09%

5.91%

2025-06-30

11081

82984.1300

93.83%

6.17%

2024-12-31

11939

62769.2200

91.67%

8.33%

2024-06-30

13420

79587.7400

92.51%

7.49%

2023-12-31

15076

112874.7500

94.40%

5.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10744	118707.9600	120001.38	94.09	7538.45	5.91
2025-06-30	11081	82984.1300	86284.15	93.83	5670.56	6.17
2024-12-31	11939	62769.2200	68700.70	91.67	6239.47	8.33
2024-06-30	13420	79587.7400	98811.51	92.51	7995.24	7.49
2023-12-31	15076	112874.7500	160634.38	94.40	9535.59	5.60

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