交银增利增强债券C(004428)_资产配置

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9236.06	6.73%
债券	123890.06	90.34%
银行存款和结算备付金	2831.18	2.06%
其他资产	1182.70	0.86%

资产总值：137140.01万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	90.00	9114.62	7.52%
24国债09	62.00	6248.52	5.15%
24民生银行永续债01	50.00	4923.57	4.06%
24成都银行二级资本债02	50.00	4917.18	4.06%
24株发01	40.00	4002.70	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31267.02	25.79%
金融债券	22002.11	18.15%
企业债	14169.00	11.69%
国家债券	6248.52	5.15%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	35.16	1023.78	0.84%
江苏金租	600901	171.44	922.36	0.76%
吉祥航空	603885	55.20	751.86	0.62%
华电国际	600027	116.79	699.57	0.58%
美的集团	000333	8.89	676.17	0.56%
甬金股份	603995	31.93	639.22	0.53%
中国化学	601117	74.84	616.70	0.51%
福能股份	600483	50.89	528.27	0.44%
华能国际	600011	59.35	457.59	0.38%
中天科技	600522	23.73	367.58	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.49%
金融业	0.10	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.76%
建筑业	0.06	0.51%
采矿业	0.06	0.49%
租赁和商务服务业	0.03	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	152.99	1061.75	0.79%
山东药玻	600529	35.16	890.89	0.67%
中金黄金	600489	50.37	745.48	0.56%
吉祥航空	603885	67.60	742.96	0.55%
华能国际	600011	74.19	713.71	0.53%
甬金股份	603995	39.13	685.54	0.51%
山东黄金	600547	22.88	626.45	0.47%
中国银河	601881	56.66	615.32	0.46%
中国化学	601117	74.84	616.70	0.46%
招商公路	001965	50.65	600.69	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.33%
采矿业	0.18	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.12%
金融业	0.07	0.52%
建筑业	0.06	0.46%
租赁和商务服务业	0.04	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	175.92	1208.57	0.78%
山东药玻	600529	35.16	1015.35	0.65%
吉祥航空	603885	67.60	821.38	0.53%
中金黄金	600489	62.96	831.70	0.53%
山东黄金	600547	25.42	717.61	0.46%
华能国际	600011	74.19	695.90	0.45%
中国银河	601881	56.66	678.78	0.44%
甬金股份	603995	39.13	602.19	0.39%
招商公路	001965	50.65	572.32	0.37%
美的集团	000333	8.89	570.92	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.22%
采矿业	0.18	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.89%
金融业	0.07	0.44%
建筑业	0.05	0.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	55.17	1412.29	0.61%
华能国际	600011	163.30	1257.41	0.55%
中国化学	601117	187.11	1190.03	0.52%
山东黄金	600547	51.15	1169.80	0.51%
甬金股份	603995	60.81	1169.36	0.51%
华电国际	600027	207.10	1064.49	0.46%
中金黄金	600489	88.88	885.24	0.38%
吉祥航空	603885	67.60	811.24	0.35%
兆易创新	603986	8.25	762.22	0.33%
中国银河	601881	56.66	682.75	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.25%
采矿业	0.21	0.89%
建筑业	0.12	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.35%
金融业	0.07	0.30%
租赁和商务服务业	0.07	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.18%

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