交银增利增强债券C(004428)_资产配置

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18688.22	5.67%
债券	307342.10	93.31%
银行存款和结算备付金	1921.77	0.58%
其他资产	1411.29	0.43%

资产总值：329363.39万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	100.00	10075.52	3.12%
26国债01	100.00	10026.40	3.10%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8277.73	2.56%
24渤海银行二级资本债01	70.00	7331.00	2.27%
24民生银行二级资本债01	70.00	7269.96	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93382.12	28.89%
可转债	25858.70	8.00%
企业债	25471.54	7.88%
国家债券	20101.92	6.22%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	914.07	0.28%
金海通	603061	2.96	800.18	0.25%
英科医疗	300677	12.66	742.89	0.23%
环旭电子	601231	15.31	505.33	0.16%
万华化学	600309	5.66	449.43	0.14%
川恒股份	002895	11.59	457.97	0.14%
伟测科技	688372	3.54	452.04	0.14%
天山铝业	002532	23.87	424.65	0.13%
紫金矿业	601899	11.78	385.44	0.12%
华友钴业	603799	6.85	402.48	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.07%
金融业	0.17	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.25%
采矿业	0.07	0.23%
科学研究和技术服务业	0.05	0.17%
住宿和餐饮业	0.03	0.11%
批发和零售业	0.03	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	832.46	0.35%
中国化学	601117	74.84	563.56	0.24%
华友钴业	603799	6.85	467.79	0.20%
汇顶科技	603160	5.66	447.14	0.19%
川恒股份	002895	11.59	424.83	0.18%
天赐材料	002709	8.76	405.75	0.17%
紫金矿业	601899	11.78	406.06	0.17%
杭州银行	600926	23.81	363.89	0.15%
福能股份	600483	35.62	337.35	0.14%
浙商证券	601878	27.36	295.80	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	3.38%
金融业	0.17	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.42%
建筑业	0.08	0.32%
采矿业	0.06	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.14%
批发和零售业	0.03	0.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	771.25	0.43%
华友钴业	603799	9.14	602.53	0.34%
中国化学	601117	74.84	556.83	0.31%
福能股份	600483	50.89	500.28	0.28%
川恒股份	002895	16.55	484.21	0.27%
汇顶科技	603160	4.53	374.22	0.21%
杭州银行	600926	23.81	363.65	0.21%
紫金矿业	601899	11.78	346.80	0.20%
闻泰科技	600745	7.12	330.94	0.19%
传音控股	688036	3.36	316.19	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	4.86%
金融业	0.16	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.47%
建筑业	0.06	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.28%
采矿业	0.03	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	824.30	0.65%
中国化学	601117	74.84	574.04	0.45%
福能股份	600483	50.89	490.61	0.39%
美的集团	000333	6.22	449.08	0.36%
中天科技	600522	28.48	411.82	0.33%
杭州银行	600926	23.81	400.57	0.32%
格力电器	000651	7.53	338.25	0.27%
分众传媒	002027	44.83	327.26	0.26%
浙商证券	601878	27.36	298.53	0.24%
龙净环保	600388	25.47	305.61	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	3.22%
金融业	0.18	1.42%
建筑业	0.06	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.39%
采矿业	0.05	0.39%
租赁和商务服务业	0.03	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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