交银增利增强债券C(004428)_最新动态

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3118 -0.0038(-0.29%)

累计净值：1.6668

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.83亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.7 元

交银增利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61
债券型名次	4961	4912	4812	4721	3223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
债券型名次	1448	288	845	1355	392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	建信润利增强债券C	-0.70	-1.57	-1.43	-1.74	-0.67
4960	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
4961	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61
4962	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
4963	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
4911	嘉实稳固收益债券C	-0.65	-1.09	-0.98	0.31	0.54
4912	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61
4913	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
4914	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4811	国联安添利增长债A	-1.69	-1.74	-1.35	-3.90	-2.41
4812	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61
4813	前海开源祥和债券A	-1.06	-0.93	-1.35	-1.51	-1.92
4814	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48
4720	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.60	-1.47	-3.49	-0.71	0.34
4721	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61
4722	平安双债添益债券C	-0.22	-0.35	-0.56	-0.71	0.47
4723	招商资管智远增利债券C	-0.62	-1.12	-2.25	-0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
3222	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
3223	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61
3224	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.47	0.98	1.61
3225	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1447	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76
1448	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
1449	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
1450	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
287	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
288	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
289	光大保德信增利收益债券A	-0.56	11.86	14.19	24.04	125.17
290	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	海富通稳固收益债券C	-0.22	9.42	11.95	13.08	117.88
844	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08
845	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
846	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
847	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	博时稳健回报债券(LOF)C	1.38	9.28	11.15	16.45	98.90
1354	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62
1355	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
1356	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
1357	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
391	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
392	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
393	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09
394	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	120.00	12077.78	3.11%
25国债19	100.00	10104.92	2.60%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8352.80	2.15%
24渤海银行二级资本债01	70.00	7222.95	1.86%
24浙商银行二级资本债01	70.00	7199.95	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102110.07	26.31%
企业债	35315.32	9.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3156	1.3186	1.3179	1.3211	1.3206
累计净值(元)	1.6706	1.6736	1.6729	1.6761	1.6756

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