交银增利增强债券C(004428)_最新动态

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.542

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.7 元

交银增利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20
债券型名次	233	942	824	5347	4360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	1.19	2.28	35.98	57.46
债券型名次	5043	4596	3478	53	446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	金元顺安桉盛债券C	0.49	0.98	7.32	2.35	3.13
232	南华瑞泽债券C	0.49	0.42	3.11	-0.44	1.84
233	交银增利增强债券C	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20
234	博时恒泰债券A	0.47	0.92	1.11	1.00	2.65
235	富安达增强收益债券A	0.47	2.45	4.39	1.86	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	汇添富丰和纯债C	0.09	0.41	0.13	1.30	4.40
941	交银强化回报A/B	0.55	0.41	3.30	-1.27	1.11
942	交银增利增强债券C	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20
943	金元顺安丰祥A	0.13	0.41	1.94	0.95	2.40
944	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	0.41	0.85	1.77	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	招商安悦1年持有期债券A	0.04	0.26	2.13	1.29	6.54
823	海通安悦C	0.11	0.71	2.12	2.09	2.26
824	交银增利增强债券C	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20
825	中欧颐利债券A	0.20	0.40	2.12	1.43	4.66
826	华宝安融六个月持有期债券C	0.30	-0.53	2.11	-0.52	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
5346	东方强化收益债券	0.50	-0.45	1.51	-0.75	2.37
5347	交银增利增强债券C	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20
5348	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5349	华夏安益短债债券A	0.03	-0.48	-0.37	-0.80	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
4359	嘉合磐恒债券A	0.26	-1.23	2.11	-0.21	2.20
4360	交银增利增强债券C	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20
4361	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.19	0.06	0.73	2.20
4362	兴业短债债券A	0.03	0.20	0.42	0.97	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	财通可转债债券C	1.71	-4.74	-20.58	-0.06	0.45
5042	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	0.00	0.00	-	3.74
5043	交银增利增强债券C	1.71	1.19	2.28	35.98	57.46
5044	招商添华纯债A	1.71	3.47	4.99	-	7.69
5045	金信民兴债券A	1.70	2.86	4.37	6.55	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	人保鑫裕增强债券A	2.18	1.21	-2.47	4.77	12.27
4595	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	2.34	2.63
4596	交银增利增强债券C	1.71	1.19	2.28	35.98	57.46
4597	财通资管积极收益债券A	0.92	1.17	1.91	12.82	32.08
4598	平安添悦债券C	4.82	1.14	0.00	-	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	同泰泰和三个月定开债A	2.76	5.46	2.32	-	2.47
3477	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09
3478	交银增利增强债券C	1.71	1.19	2.28	35.98	57.46
3479	中信证券增益十八个月C	1.86	2.11	2.23	-	7.49
3480	大成债券C	2.73	2.75	2.22	15.97	177.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	嘉实多元债券A	7.60	11.96	7.28	36.33	149.91
52	南方昌元转债C	-3.92	-7.18	-28.75	36.14	30.99
53	交银增利增强债券C	1.71	1.19	2.28	35.98	57.46
54	招商安盈债券A	7.78	12.52	15.25	35.80	112.94
55	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	汇添富双利增强债券A	1.65	0.67	-0.27	6.69	57.65
445	富国纯债C	3.99	7.16	9.86	17.78	57.64
446	交银增利增强债券C	1.71	1.19	2.28	35.98	57.46
447	金鹰元祺信用债	2.09	3.09	5.49	33.86	57.41
448	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.35	8.18	10.63	15.71	57.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	90.00	9114.62	7.52%
24国债09	62.00	6248.52	5.15%
24民生银行永续债01	50.00	4923.57	4.06%
24成都银行二级资本债02	50.00	4917.18	4.06%
24株发01	40.00	4002.70	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22002.11	18.15%
企业债	14169.00	11.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.185	1.182	1.179	1.181	1.183
累计净值(元)	1.540	1.537	1.534	1.536	1.538

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