财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
604.69 |
358.22 |
611.21 |
251.71 |
178.10 |
| 本期利润(万元) |
1352.20 |
138.65 |
1076.51 |
581.27 |
296.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1538.74 |
0.00 |
456.28 |
0.00 |
-70.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48340.33 |
44057.34 |
24467.60 |
13976.98 |
11264.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
3.97 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
2.42 |
| 累计净值增长率(%) |
78.14 |
0.00 |
71.33 |
0.00 |
63.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
807.90 |
161.05 |
2412.88 |
782.18 |
1508.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
396645.84 |
235004.01 |
138900.12 |
114206.94 |
164386.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
23786.85 |
13377.53 |
8415.44 |
9623.64 |
11758.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
372858.99 |
221626.48 |
130484.69 |
104583.30 |
152628.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.35 |
102.44 |
62.58 |
49.92 |
67.89 |
| 应付托管费(万元) |
63.45 |
34.15 |
20.86 |
16.64 |
22.63 |
| 资产总计(万元) |
404042.45 |
245496.90 |
143548.26 |
127460.37 |
168218.65 |
| 负债合计(万元) |
15885.86 |
5863.13 |
17117.82 |
19508.64 |
34302.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
388156.59 |
239633.77 |
126430.45 |
107951.73 |
133916.44 |
| 未分配利润(万元) |
103675.47 |
56773.58 |
25348.56 |
19306.53 |
22328.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.62 |
61.38 |
37.99 |
40.56 |
22.07 |
| 投资收益(万元) |
6491.71 |
8661.74 |
2907.26 |
937.44 |
84.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6841.59 |
3724.24 |
893.63 |
5605.96 |
4726.94 |
| 其它收入(万元) |
24.60 |
17.68 |
6.81 |
19.61 |
13.64 |
| 收入合计(万元) |
13413.53 |
12465.04 |
3845.69 |
6603.57 |
4846.95 |
| 管理人报酬(万元) |
966.45 |
900.21 |
366.16 |
860.17 |
502.79 |
| 托管费(万元) |
322.15 |
300.07 |
122.05 |
286.72 |
167.60 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
22.69 |
11.00 |
22.82 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
1521.09 |
1617.56 |
704.60 |
1739.31 |
1023.47 |
| 利润总额(万元) |
11892.44 |
10847.48 |
3141.09 |
4864.26 |
3823.48 |
| 净利润(万元) |
11892.44 |
10847.48 |
3141.09 |
4864.26 |
3823.48 |
