我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.00 |
-175.20 |
-215.37 |
-535.44 |
-178.32 |
| 本期利润(万元) |
-17.36 |
221.72 |
73.17 |
211.51 |
-308.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-127.76 |
0.00 |
-595.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5327.40 |
5680.87 |
6961.29 |
31022.84 |
41960.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.68 |
0.00 |
54.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1508.92 |
217.50 |
219.30 |
260.87 |
1317.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
164386.57 |
252379.46 |
505092.02 |
500675.22 |
191132.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
11758.17 |
16876.30 |
33441.15 |
36955.71 |
11068.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
152628.41 |
235503.16 |
471650.87 |
461679.20 |
178044.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.89 |
130.07 |
241.76 |
280.38 |
71.52 |
| 应付托管费(万元) |
22.63 |
43.36 |
80.59 |
93.46 |
23.84 |
| 资产总计(万元) |
168218.65 |
256252.72 |
513108.53 |
505001.57 |
200517.99 |
| 负债合计(万元) |
34302.21 |
26003.00 |
37907.91 |
2647.90 |
2224.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
133916.44 |
230249.72 |
475200.62 |
502353.67 |
198293.43 |
| 未分配利润(万元) |
22328.39 |
33357.83 |
74620.38 |
70715.39 |
30835.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.07 |
97.16 |
58.96 |
86.71 |
19.03 |
| 投资收益(万元) |
84.29 |
1446.52 |
2922.30 |
493.80 |
992.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4726.94 |
6257.23 |
8227.72 |
-12962.24 |
-392.06 |
| 其它收入(万元) |
13.64 |
96.69 |
49.06 |
69.52 |
15.09 |
| 收入合计(万元) |
4846.95 |
7897.60 |
11258.04 |
-12312.20 |
634.73 |
| 管理人报酬(万元) |
502.79 |
2526.49 |
1423.08 |
1873.71 |
419.77 |
| 托管费(万元) |
167.60 |
842.16 |
474.36 |
624.57 |
139.92 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
24.03 |
12.57 |
23.97 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
1023.47 |
4374.55 |
2357.33 |
2941.52 |
711.34 |
| 利润总额(万元) |
3823.48 |
3523.05 |
8900.70 |
-15253.72 |
-76.61 |
| 净利润(万元) |
3823.48 |
3523.05 |
8900.70 |
-15253.72 |
-76.61 |
