我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135750.45 99.56%
银行存款和结算备付金 584.63 0.43%
其他资产 10.39 0.01%
资产总值:136345.47万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出03 56.00 5679.28 5.26%
22柯桥国资MTN001 50.00 5166.68 4.79%
24大江北MTN002 50.00 5161.92 4.78%
22烟台港MTN003 50.00 5104.62 4.73%
24南司01 50.00 4971.30 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28343.29 26.26%
企业债 27777.98 25.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%