资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 515747.08 98.35%
银行存款和结算备付金 3677.46 0.70%
其他资产 4999.84 0.95%
资产总值:524424.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 220.00 22332.08 4.90%
23华夏银行债03 210.00 21338.50 4.68%
21邮储银行二级01 200.00 20463.54 4.49%
25进出06 170.00 17095.46 3.75%
23汇金MTN006A 140.00 14202.31 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313245.33 68.73%
企业债 28310.95 6.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%