资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 502776.86 99.55%
银行存款和结算备付金 2293.00 0.45%
其他资产 3.11 0.00%
资产总值:505072.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 250.00 25254.81 5.57%
23华夏银行债03 210.00 21245.20 4.68%
21邮储银行二级01 200.00 20374.81 4.49%
23江苏银行债02 170.00 17205.53 3.79%
23汇金MTN006A 140.00 14516.66 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 293288.35 64.66%
企业债 28631.43 6.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%