资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7927.56 95.95%
银行存款和结算备付金 256.07 3.10%
其他资产 78.26 0.95%
资产总值:8261.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 50.00 5048.06 61.36%
24农发03 15.00 1523.24 18.51%
26国债09 7.00 702.88 8.54%
26国债01 3.50 353.03 4.29%
26国债14 3.00 300.36 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6571.29 79.87%
国家债券 1356.27 16.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%