资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 484304.25 98.94%
银行存款和结算备付金 1189.92 0.24%
其他资产 4003.52 0.82%
资产总值:489497.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 200.00 20565.26 4.49%
25进出06 170.00 17164.85 3.75%
23华夏银行债03 130.00 13269.72 2.90%
24国银金租债02 110.00 11190.98 2.44%
25青岛海控MTN003 100.00 10218.92 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250092.39 54.58%
企业债 23455.36 5.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%