资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 476651.52 99.46%
银行存款和结算备付金 2559.82 0.53%
其他资产 4.86 0.00%
资产总值:479216.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 200.00 20644.48 4.49%
23华夏银行债03 130.00 13320.23 2.89%
26光大金租债01 120.00 12041.41 2.62%
24国银金租债02 110.00 11246.95 2.44%
25中银03 100.00 10153.07 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256539.74 55.75%
企业债 28535.43 6.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%