交银丰盈收益债券C(005025)_最新动态

交银丰盈收益债券C005025BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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累计净值：1.3430

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银丰盈收益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹妮

基金规模：0.01亿元

交银丰盈收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96
债券型名次	2923	3756	112	300	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
债券型名次	915	2751	3317	2459	1564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.99	1.76
2922	交银丰盈收益债券A	0.06	0.11	2.02	2.39	3.04
2923	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96
2924	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51
2925	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12
3755	交银丰盈收益债券A	0.06	0.11	2.02	2.39	3.04
3756	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96
3757	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92
3758	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
111	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
112	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96
113	汇添富鑫悦纯债A	0.32	1.08	1.93	2.58	3.04
114	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
299	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36
300	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96
301	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59
302	鹏扬淳享债券A	0.23	0.57	1.66	2.32	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
693	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
694	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96
695	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
696	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
914	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
915	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
916	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
917	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2750	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
2751	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
2752	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60
2753	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94
3316	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
3317	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
3318	南方惠利6个月定开债券C	2.11	4.05	8.04	16.19	29.21
3319	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	广发添财180天滚动持有债券C	1.75	3.88	7.23	13.40	14.79
2458	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
2459	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
2460	天弘永利债券A	1.25	7.03	9.86	13.40	152.40
2461	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
1563	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1564	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
1565	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1566	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	200.00	20644.48	4.49%
23华夏银行债03	130.00	13320.23	2.89%
26光大金租债01	120.00	12041.41	2.62%
24国银金租债02	110.00	11246.95	2.44%
25中银03	100.00	10153.07	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256539.74	55.75%
企业债	28535.43	6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3432	1.3424	1.3424	1.3422	1.3421
累计净值(元)	1.3432	1.3424	1.3424	1.3422	1.3421

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