交银丰盈收益债券C(005025)_最新动态

交银丰盈收益债券C005025BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.3154 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3154

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

交银丰盈收益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹妮

基金规模：0.02亿元

交银丰盈收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.45	0.97	0.84
债券型名次	3634	4083	4036	4210	4235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	2.89	6.15	12.39	28.33
债券型名次	3228	5048	4565	2452	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	建信鑫享短债债券D	0.01	0.10	0.44	0.89	0.80
3633	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.11	0.63	1.25	1.13
3634	交银丰盈收益债券C	0.01	0.07	0.45	0.97	0.84
3635	交银境尚收益债券A	0.01	0.34	1.41	2.05	2.01
3636	交银境尚收益债券C	0.01	0.34	1.42	2.06	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	建信中短债纯债债券C	0.01	0.07	0.50	1.11	0.96
4082	江信洪福	0.00	0.07	0.15	0.40	0.23
4083	交银丰盈收益债券C	0.01	0.07	0.45	0.97	0.84
4084	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.07	0.40	0.82	0.72
4085	交银稳益短债债券C	0.01	0.07	0.48	0.93	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	嘉实丰益策略定期债券	-0.15	-0.57	0.45	2.39	1.73
4035	交银丰盈收益债券A	0.00	0.06	0.45	0.97	0.85
4036	交银丰盈收益债券C	0.01	0.07	0.45	0.97	0.84
4037	南方和元A	-0.02	0.08	0.45	1.23	1.08
4038	诺德短债债券A	0.02	0.09	0.45	0.98	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.00	0.25	0.97	0.83
4209	交银丰盈收益债券A	0.00	0.06	0.45	0.97	0.85
4210	交银丰盈收益债券C	0.01	0.07	0.45	0.97	0.84
4211	鹏华3个月中短债C	-0.13	0.17	0.60	0.97	0.93
4212	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.56	0.97	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.07	0.51	0.94	0.84
4234	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.07	0.51	0.94	0.84
4235	交银丰盈收益债券C	0.01	0.07	0.45	0.97	0.84
4236	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.08	0.48	0.92	0.84
4237	鹏华丰尚定期开放债券A	0.00	0.18	0.49	0.83	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	华夏鼎隆债券C	1.65	4.82	10.82	20.15	27.83
3227	交银丰盈收益债券A	1.65	3.18	6.88	14.06	52.92
3228	交银丰盈收益债券C	1.65	2.89	6.15	12.39	28.33
3229	南方3-5年农发债E	1.65	5.86	10.98	-	17.89
3230	鹏华丰颐债券	1.65	4.75	8.20	16.19	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	海富通上清所短融债券A	1.27	2.89	5.43	9.21	16.56
5047	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.89	5.27	-	8.49
5048	交银丰盈收益债券C	1.65	2.89	6.15	12.39	28.33
5049	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.23	2.89	7.26	-	17.24
5050	易方达安瑞短债债券C	1.25	2.89	5.76	10.70	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.54	3.47	6.16	-	13.46
4564	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.17	6.15	-	7.70
4565	交银丰盈收益债券C	1.65	2.89	6.15	12.39	28.33
4566	天弘安利短债C	1.67	3.40	6.15	12.41	14.78
4567	招商添华纯债C	2.06	4.61	6.15	10.28	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	海富通瑞利债券	1.67	3.60	6.25	12.39	31.51
2451	汇安中短债债券C	1.28	2.83	5.61	12.39	20.60
2452	交银丰盈收益债券C	1.65	2.89	6.15	12.39	28.33
2453	信诚稳瑞C	1.46	3.57	6.42	12.39	31.15
2454	红塔红土长益定期开放债券A	1.32	5.22	12.18	12.37	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	招商添泽纯债C	1.63	4.27	8.21	16.27	28.34
1752	中加颐睿纯债债券C	1.42	4.01	8.11	15.26	28.34
1753	交银丰盈收益债券C	1.65	2.89	6.15	12.39	28.33
1754	金鹰添瑞中短债C	1.66	3.92	6.50	12.45	28.32
1755	国泰丰盈纯债债券A	-0.72	5.19	11.66	19.80	28.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	200.00	20565.26	4.49%
25进出06	170.00	17164.85	3.75%
23华夏银行债03	130.00	13269.72	2.90%
24国银金租债02	110.00	11190.98	2.44%
25青岛海控MTN003	100.00	10218.92	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250092.39	54.58%
企业债	23455.36	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3153	1.3154	1.3159	1.3160	1.3162
累计净值(元)	1.3153	1.3154	1.3159	1.3160	1.3162

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