交银丰盈收益债券C(005025)_财务情况

交银丰盈收益债券C005025BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.73	86.46	73.40	13.66	3.92
本期利润(万元)	0.23	77.31	64.37	19.57	-1.63
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.36	0.00	3.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22.78	0.00	127.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.25	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	60.29	116.37	469934.77	689.90	546.54
期末基金份额净值(元)	1.30	1.30	1.29	1.30	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	-0.01	0.00	3.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.51	0.00	29.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	103.06	96.92	27.23	153.61	116.00
交易性金融资产(万元)	494278.16	132238.61	130422.65	122164.87	140938.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	494278.16	132238.61	130422.65	122164.87	140938.38
应付管理人报酬(万元)	116.26	27.81	26.53	26.77	26.62
应付托管费(万元)	38.75	9.27	8.84	8.92	8.87
资产总计(万元)	494501.59	133079.92	130538.18	122322.15	141054.39
负债合计(万元)	41999.90	23373.62	22425.67	16873.76	32971.91
所有者权益合计(万元)	452501.69	109706.30	108112.51	105448.39	108082.47
未分配利润(万元)	50703.69	12327.85	10840.93	8209.77	10798.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	395.93	6.18	1.23	2.21	0.76
投资收益(万元)	3661.19	3937.87	2030.04	4319.99	2240.48
公允价值变动收益(万元)	-1123.96	1122.72	1085.18	362.31	532.15
其它收入(万元)	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2933.18	5066.78	3116.45	4684.52	2773.39
管理人报酬(万元)	467.00	323.14	159.34	322.24	159.13
托管费(万元)	155.67	107.71	53.11	107.41	53.04
其它费用(万元)	12.49	23.86	12.57	25.92	12.90
费用合计(万元)	787.98	985.60	491.83	1058.84	440.18
利润总额(万元)	2145.20	4081.18	2624.61	3625.68	2333.21
净利润(万元)	2145.20	4081.18	2624.61	3625.68	2333.21

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