财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.73 |
0.21 |
87.38 |
0.73 |
86.46 |
| 本期利润(万元) |
1.03 |
0.38 |
77.79 |
0.23 |
77.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.85 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
22.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133.08 |
164.21 |
47.83 |
60.29 |
116.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
31.68 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
29.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.60 |
21.88 |
103.06 |
96.92 |
27.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
476651.52 |
515747.08 |
494278.16 |
132238.61 |
130422.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
476651.52 |
515747.08 |
494278.16 |
132238.61 |
130422.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.39 |
116.00 |
116.26 |
27.81 |
26.53 |
| 应付托管费(万元) |
37.80 |
38.67 |
38.75 |
9.27 |
8.84 |
| 资产总计(万元) |
479216.21 |
524424.37 |
494501.59 |
133079.92 |
130538.18 |
| 负债合计(万元) |
19080.52 |
68694.35 |
41999.90 |
23373.62 |
22425.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
460135.69 |
455730.02 |
452501.69 |
109706.30 |
108112.51 |
| 未分配利润(万元) |
58357.98 |
53961.22 |
50703.69 |
12327.85 |
10840.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.20 |
401.38 |
395.93 |
6.18 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
4159.57 |
9802.04 |
3661.19 |
3937.87 |
2030.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1439.85 |
-2666.37 |
-1123.96 |
1122.72 |
1085.18 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5605.63 |
7537.09 |
2933.18 |
5066.78 |
3116.45 |
| 管理人报酬(万元) |
681.38 |
1153.54 |
467.00 |
323.14 |
159.34 |
| 托管费(万元) |
227.13 |
384.51 |
155.67 |
107.71 |
53.11 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
25.34 |
12.49 |
23.86 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
1221.14 |
2121.82 |
787.98 |
985.60 |
491.83 |
| 利润总额(万元) |
4384.49 |
5415.27 |
2145.20 |
4081.18 |
2624.61 |
| 净利润(万元) |
4384.49 |
5415.27 |
2145.20 |
4081.18 |
2624.61 |
