我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283227.27 99.94%
银行存款和结算备付金 144.64 0.05%
其他资产 15.30 0.01%
资产总值:283387.22万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中山农商01 150.00 15142.52 6.74%
23长安银行小微债 140.00 14125.61 6.29%
23张家港农商三农债 130.00 13260.67 5.90%
24贵阳银行绿色债01 110.00 11187.28 4.98%
24重庆银行小微债01 110.00 11057.35 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228731.19 101.83%
国家债券 10090.92 4.49%
企业债 6163.67 2.74%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%