资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65786.16 99.62%
银行存款和结算备付金 250.78 0.38%
其他资产 1.44 0.00%
资产总值:66038.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 120.00 12094.22 17.28%
26国债14 89.60 8970.63 12.82%
25附息国债22 60.00 6103.34 8.72%
25国开05 50.00 5007.28 7.15%
23国开03 40.00 4147.88 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39354.55 56.22%
国家债券 26431.61 37.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%