资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51447.96 88.93%
银行存款和结算备付金 6403.40 11.07%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:57852.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 71.00 7342.83 15.85%
24国开19 70.00 7160.39 15.46%
21农发08 60.00 6171.25 13.32%
25农发30 40.00 4076.22 8.80%
17农发05 35.00 3610.48 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47366.43 102.26%
国家债券 4081.54 8.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%