财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96.51 |
673.96 |
3033.47 |
202.93 |
177.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
161615.54 |
218645.90 |
290250.01 |
288689.02 |
259738.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161615.54 |
218645.90 |
290250.01 |
288689.02 |
259738.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.48 |
54.01 |
57.78 |
55.47 |
61.35 |
| 应付托管费(万元) |
17.49 |
18.00 |
19.26 |
18.49 |
20.45 |
| 资产总计(万元) |
161714.19 |
219321.53 |
293298.98 |
288901.64 |
259928.41 |
| 负债合计(万元) |
502.96 |
101.37 |
67694.22 |
62928.38 |
36691.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
161211.23 |
219220.16 |
225604.76 |
225973.27 |
223236.92 |
| 未分配利润(万元) |
10242.99 |
24332.77 |
24008.59 |
19564.59 |
13697.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.13 |
3.31 |
18.87 |
15.58 |
89.70 |
| 投资收益(万元) |
4629.72 |
4167.23 |
9920.29 |
5644.71 |
6484.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3592.34 |
-2048.49 |
2815.51 |
1106.30 |
498.02 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.06 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
1073.63 |
2122.16 |
12754.76 |
6766.64 |
7073.46 |
| 管理人报酬(万元) |
654.51 |
328.51 |
675.42 |
334.75 |
609.34 |
| 托管费(万元) |
218.17 |
109.50 |
225.14 |
111.58 |
203.11 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
1509.81 |
1027.58 |
1679.60 |
656.96 |
1799.42 |
| 利润总额(万元) |
-436.18 |
1094.58 |
11075.16 |
6109.68 |
5274.04 |
| 净利润(万元) |
-436.18 |
1094.58 |
11075.16 |
6109.68 |
5274.04 |
