我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.93 |
177.35 |
104.43 |
42.82 |
96.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
288689.02 |
259738.72 |
530910.58 |
139390.72 |
230502.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
288689.02 |
259738.72 |
530910.58 |
139390.72 |
230502.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.47 |
61.35 |
72.14 |
18.56 |
44.31 |
| 应付托管费(万元) |
18.49 |
20.45 |
24.05 |
6.19 |
14.77 |
| 资产总计(万元) |
288901.64 |
259928.41 |
531033.83 |
171846.36 |
230712.69 |
| 负债合计(万元) |
62928.38 |
36691.49 |
129860.71 |
81.79 |
51634.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
225973.27 |
223236.92 |
401173.13 |
171764.57 |
179077.88 |
| 未分配利润(万元) |
19564.59 |
13697.07 |
23639.83 |
7423.46 |
8558.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.58 |
89.70 |
76.35 |
23.69 |
7.47 |
| 投资收益(万元) |
5644.71 |
6484.77 |
1983.70 |
6348.97 |
4414.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1106.30 |
498.02 |
258.33 |
-1328.84 |
-1413.16 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.98 |
0.45 |
0.32 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
6766.64 |
7073.46 |
2318.82 |
5044.14 |
3008.96 |
| 管理人报酬(万元) |
334.75 |
609.34 |
203.23 |
444.86 |
281.03 |
| 托管费(万元) |
111.58 |
203.11 |
67.74 |
148.29 |
93.68 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.22 |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
656.96 |
1799.42 |
448.02 |
1131.97 |
697.78 |
| 利润总额(万元) |
6109.68 |
5274.04 |
1870.80 |
3912.17 |
2311.18 |
| 净利润(万元) |
6109.68 |
5274.04 |
1870.80 |
3912.17 |
2311.18 |
