交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞汉阳

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3728	4447	4497	4815	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5255	5390	5378	3392	5419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3727	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
3728	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3729	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
3730	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	汇添富理财14天债券A	0.01	0.00	0.07	0.26	0.28
4446	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4447	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4448	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
4449	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
4496	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4497	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4498	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4499	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4814	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4815	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4816	南方永元一年持有债券C	-0.10	-1.60	-1.06	0.00	1.13
4817	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.25	-0.25	0.25	0.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5070	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5071	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5072	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5073	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5254	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5255	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5256	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5257	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5389	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5390	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5391	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5392	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.26	6.25
5377	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5378	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5379	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5380	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	鹏扬淳利定期开放债券	2.67	7.89	14.50	-	37.78
3391	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
3392	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3393	广发汇宏6个月定开债	1.95	4.82	8.65	-	21.62
3394	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5421	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	71.00	7342.83	15.85%
24国开19	70.00	7160.39	15.46%
21农发08	60.00	6171.25	13.32%
25农发30	40.00	4076.22	8.80%
17农发05	35.00	3610.48	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47366.43	102.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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