交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞汉阳

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4973	4595	4505	5053	5092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5220	5392	5409	3522	5422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	交银强化回报C类	0.00	0.12	-1.75	1.14	1.57
4972	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4973	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4974	交银增利增强债券A	0.00	0.13	-0.59	1.93	3.34
4975	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	建信双债增强C	0.00	0.00	-0.16	0.72	1.44
4594	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4595	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4596	金鹰添利信用债债券A	-0.19	0.00	-2.61	0.01	2.73
4597	景顺长城四季金利债券A	0.31	0.00	0.62	1.72	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
4504	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4506	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4507	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.21	-0.21	0.00	2.70	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	建信双息红利债券H	-0.24	-2.09	-0.94	0.00	0.22
5052	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5053	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5054	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5055	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	建信双息红利债券C	-0.24	-2.20	-1.03	-0.16	0.00
5091	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5092	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5093	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5094	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5219	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5220	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5221	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5222	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5391	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5392	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5393	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5394	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.05	6.25
5408	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5409	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5410	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5411	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.85	9.96	14.41	-	50.81
3521	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.82
3522	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3523	广发汇宏6个月定开债	2.25	4.83	8.77	-	21.96
3524	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5421	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5422	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5424	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	71.00	7342.83	15.85%
24国开19	70.00	7160.39	15.46%
21农发08	60.00	6171.25	13.32%
25农发30	40.00	4076.22	8.80%
17农发05	35.00	3610.48	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47366.43	102.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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