交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞汉阳

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	2723	5122	4568	4805	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5261	5406	5406	3454	5425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2722	交银裕通纯债债券A	0.00	0.20	0.45	1.58	2.24
2723	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2724	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
2725	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.00	0.05	0.17	0.24
5121	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5123	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.00	-0.80	-0.72	2.21
5124	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	交银施罗德稳固收益债券C	0.05	0.92	0.00	1.51	3.00
4567	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4568	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4569	民生加银转债优选C	0.19	-0.90	0.00	-6.31	-4.83
4570	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	嘉实稳盛债券	0.27	0.45	-0.26	0.00	0.38
4804	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4805	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4806	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	1.00	0.63	0.00	1.77
4807	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5147	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5148	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5149	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5260	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5261	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5262	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5263	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5405	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5406	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5407	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5408	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.08	6.25
5405	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5406	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5407	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5408	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.37	10.05	13.97	-	50.51
3453	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.53
3454	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3455	广发汇宏6个月定开债	2.09	5.16	8.40	-	21.74
3456	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5424	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5426	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	71.00	7342.83	15.85%
24国开19	70.00	7160.39	15.46%
21农发08	60.00	6171.25	13.32%
25农发30	40.00	4076.22	8.80%
17农发05	35.00	3610.48	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47366.43	102.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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