交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞汉阳

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4152	4229	4364	4518	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4922	5343	5381	3949	5393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60
4151	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4153	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
4154	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60
4228	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4229	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
4231	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
4363	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4364	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4365	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4366	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	建信稳定增利债券A	-0.38	-0.38	-0.49	0.00	0.88
4517	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4518	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4519	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4812	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4813	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4814	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4921	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4922	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4923	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
4924	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5342	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5343	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5344	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5345	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.01	6.25
5380	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5381	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5382	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5383	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	华宸稳健债券C	0.00	0.00	0.00	-	-7.38
3948	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
3949	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3950	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3951	鹏扬利沣短债E	1.69	3.83	6.94	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5392	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5393	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5394	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5395	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	71.00	7342.83	15.85%
24国开19	70.00	7160.39	15.46%
21农发08	60.00	6171.25	13.32%
25农发30	40.00	4076.22	8.80%
17农发05	35.00	3610.48	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47366.43	102.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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