交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞汉阳

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4180	4232	5082	5099	5174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5215	5412	5383	3360	5429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	江信洪福	0.00	0.08	0.14	0.29	0.31
4179	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	0.58	1.44	1.55	2.70
4182	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	交银纯债债券A/B	0.04	0.00	0.60	1.50	1.46
4231	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4232	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4233	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.14	0.00	1.58	2.88	2.05
4234	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	0.00	1.16	2.50	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5081	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5082	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5083	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5084	鹏华双债增利债券C	0.19	-0.56	0.00	-0.80	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5098	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5099	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5174	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5175	鹏扬汇利债券C	-0.23	-0.15	0.06	-0.37	0.00
5176	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5214	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5215	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5216	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5217	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5411	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5412	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5413	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5414	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	嘉实同舟债券C	5.26	8.05	0.00	-	8.73
5382	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5383	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5384	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5385	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.01	9.15	14.62	-	49.67
3359	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.32
3360	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3361	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3362	工银目标收益一年定开债券A	2.81	6.96	12.78	-	38.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	70.00	7016.22	13.08%
22国开15	30.00	3274.32	6.10%
22农发02	30.00	3044.03	5.67%
23国开10	20.00	2183.72	4.07%
24国开08	20.00	2042.04	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23635.90	44.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金投顾业务“半年考”：超九成策略盈利，多家券商推进资格申报

　　面对“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题，立足买方视角的基金投顾业务备受市场关注，被视为摆脱该困境的有效路径。　　试点启动六年多来，基金投顾业务平稳运行并实现了从无到有的跨越式发展，在提升客户投资体验、增强获得感及培育中长期资金方面成效显

查看全文[07-08]
标题： 28只创新药主题基金总规模突破1300亿元

　　数据显示，截至7月7日，28只创新药主题基金总规模已突破1300亿元，年内规模增长超300亿元。分析人士表示，今年以来，A股市场创新药板块估值处于相对合理区间，投资者对板块长期投资价值认可度提升，通过布局不同覆盖范围的创新药ETF（交易

查看全文[07-08]
标题：年内ETF市场格局生变以往长期“领跑”的宽基ETF出现缩水，而行业主题ETF、商品型ETF实现规模增长

　　近日，华安黄金ETF（交易型开放式指数基金）凭借900亿元的规模登顶上市ETF规模榜首位，多只行业主题ETF规模也跻身前列。　　这只是年内ETF市场格局发生变动的一个缩影。今年以来，以往宽基ETF长期“领跑”、稳居规模前列的行业格局正在

查看全文[07-08]
07-08 激活基础设施REITs存量价值可以“分步走”
07-08 布局“非热门赛道” 公募逆势营销重构红利叙事
07-08 ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数
07-07 物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。