交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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累计净值：1.0000

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞汉阳

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4607	4629	4970	5305	5227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5277	5414	5363	3301	5428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	交银丰盈收益债券A	0.00	0.06	0.45	0.97	0.85
4606	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4607	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4608	交银裕盈纯债债券A	0.00	0.23	0.90	1.53	1.42
4609	交银裕盈纯债债券C	0.00	0.24	1.03	1.62	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	建信双债增强A	0.24	0.00	0.47	2.24	1.75
4628	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4629	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
4631	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4969	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4970	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4972	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	鹏华丰收债券	0.00	-1.39	-1.39	0.00	-0.35
5307	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5226	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5227	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5228	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5229	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5276	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5277	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5278	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5279	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5413	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5414	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5416	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.21	3.03	0.00	-	6.74
5362	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5363	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5365	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.29	8.83	14.51	-	49.52
3300	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.24
3301	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3302	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.32	8.72	-	21.35
3303	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	70.00	7016.22	13.08%
22国开15	30.00	3274.32	6.10%
22农发02	30.00	3044.03	5.67%
23国开10	20.00	2183.72	4.07%
24国开08	20.00	2042.04	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23635.90	44.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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