交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0021 0.0011(0.11%)

累计净值：1.0021

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞汉阳

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型名次	999	3153	4135	4327	4750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型名次	4814	5275	5300	3197	5376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	交银信用添利债券(LOF)	0.47	-1.08	-2.25	-3.96	0.30
998	交银裕祥纯债债券A	0.47	0.86	1.28	2.16	3.31
999	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
1000	交银增利增强债券A	0.47	-0.91	-1.30	-1.50	1.86
1001	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.08	0.21	0.64	1.25	2.46
3152	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37
3153	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
3154	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
3155	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.07	0.21	0.50	1.00	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.21	0.40	0.75
4134	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08
4135	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
4136	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4137	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.09	0.21	0.86	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
4326	汇添富增强收益债券A	0.73	0.89	0.51	0.21	1.59
4327	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
4328	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4329	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
4749	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21
4750	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
4751	兴全磐稳增利债券A	0.51	-0.19	-1.47	-1.89	0.21
4752	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25
4813	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.21	4.36	7.78	-3.52	0.46
4814	交银裕祥纯债债券C	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
4815	中邮纯债恒利债券A	0.21	10.98	17.61	24.87	61.71
4816	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.88	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	太平丰润一年定开债券发起式	-4.16	0.24	5.86	-	-0.53
5274	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5275	交银裕祥纯债债券C	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
5276	华宝安融六个月持有期债券C	-1.19	0.17	0.59	-	0.47
5277	嘉实多元债券B	-2.20	0.14	7.49	7.00	138.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	富国收益增强债券A	-3.05	3.17	0.23	-10.71	54.86
5299	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5300	交银裕祥纯债债券C	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
5301	路博迈护航一年持有债券C	-3.43	-1.78	0.20	-	-0.88
5302	华安全球美元收益债券A人民币	-5.37	-1.19	0.17	7.28	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.28	8.58
3196	大成景盛一年定期债券C	-5.62	-1.88	2.41	0.21	16.20
3197	交银裕祥纯债债券C	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
3198	国泰民安增利债券C	-4.87	2.45	6.41	0.19	67.55
3199	人保鑫利债券A	1.95	2.97	6.79	0.18	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	前海开源鼎裕债券C	3.16	12.41	1.34	-11.12	0.24
5375	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.52	0.23
5376	交银裕祥纯债债券C	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
5377	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.65	0.18
5378	平安添悦债券C	-5.34	0.06	5.00	-	0.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	120.00	12094.22	17.28%
26国债14	89.60	8970.63	12.82%
25附息国债22	60.00	6103.34	8.72%
25国开05	50.00	5007.28	7.15%
23国开03	40.00	4147.88	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39354.55	56.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0010	1.0006	1.0001	0.9985	0.9974
累计净值(元)	1.0010	1.0006	1.0001	0.9985	0.9974

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。