我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365926.92 90.57%
银行存款和结算备付金 37838.26 9.37%
其他资产 240.04 0.06%
资产总值:404005.22万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 170.00 17558.00 5.32%
22东证C1 160.00 16337.23 4.95%
22国开02 150.00 15275.25 4.63%
22华夏银行01 150.00 15287.09 4.63%
24农发01 150.00 15167.75 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153477.74 46.49%
企业债 34366.85 10.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%