我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2329.58 |
7356.93 |
3971.13 |
19043.03 |
6056.22 |
| 本期利润(万元) |
887.13 |
8305.40 |
4475.30 |
23377.09 |
4526.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20528.22 |
0.00 |
25931.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244711.34 |
386700.33 |
508710.47 |
524459.86 |
619051.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.98 |
67572.89 |
98.05 |
50381.76 |
93315.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
523131.86 |
646964.19 |
894728.15 |
885189.82 |
2561929.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
520116.86 |
643740.29 |
888903.66 |
841207.97 |
2494201.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.54 |
137.53 |
197.71 |
235.12 |
569.99 |
| 应付托管费(万元) |
49.18 |
45.84 |
65.90 |
78.37 |
190.00 |
| 资产总计(万元) |
524307.59 |
715812.97 |
897295.56 |
961190.23 |
2663461.10 |
| 负债合计(万元) |
39957.48 |
168164.93 |
101792.81 |
86532.91 |
405308.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
484350.11 |
547648.04 |
795502.75 |
874657.32 |
2258152.12 |
| 未分配利润(万元) |
32931.16 |
31927.59 |
42131.20 |
37682.65 |
109967.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
623.14 |
558.01 |
456.15 |
1799.74 |
942.64 |
| 投资收益(万元) |
9336.10 |
24548.57 |
11827.14 |
55489.29 |
31910.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
959.94 |
4403.76 |
4964.19 |
-6506.00 |
381.04 |
| 其它收入(万元) |
4.65 |
27.36 |
8.72 |
146.96 |
142.94 |
| 收入合计(万元) |
10923.83 |
29537.70 |
17256.20 |
50929.98 |
33376.83 |
| 管理人报酬(万元) |
847.29 |
2260.69 |
1189.01 |
5432.26 |
2858.62 |
| 托管费(万元) |
282.43 |
753.56 |
396.34 |
1810.75 |
952.87 |
| 其它费用(万元) |
16.87 |
37.63 |
20.07 |
40.52 |
20.44 |
| 费用合计(万元) |
1955.15 |
5612.87 |
2896.25 |
13862.19 |
6832.89 |
| 利润总额(万元) |
8968.68 |
23924.83 |
14359.96 |
37067.80 |
26543.94 |
| 净利润(万元) |
8968.68 |
23924.83 |
14359.96 |
37067.80 |
26543.94 |
