交银稳鑫短债债券A(006793)_最新动态

交银稳鑫短债债券A006793BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姬静

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.47亿元

2023-11-03 每10份派现金 0.1 元

交银稳鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.36	0.94	2.28
债券型名次	3666	3244	3816	4036	4215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16
债券型名次	4153	3331	2655	1834	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银稳鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.25	0.63	1.65	3.33
3665	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.36	0.84	2.15
3666	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.22	0.36	0.94	2.28
3667	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60
3668	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银稳鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
3243	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.36	0.84	2.15
3244	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.22	0.36	0.94	2.28
3245	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.22	0.16	0.89	2.62
3246	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.69	1.53	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银稳鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	建信短债债券F	0.04	0.19	0.36	0.92	2.10
3815	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.36	0.84	2.15
3816	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.22	0.36	0.94	2.28
3817	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.07	-0.13	0.36	1.30	3.39
3818	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.15	0.36	0.95	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银稳鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.11	-0.10	1.44	0.94	4.85
4035	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.41	0.94	2.34
4036	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.22	0.36	0.94	2.28
4037	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.18	0.11	-0.50	0.94	2.54
4038	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.04	0.19	0.33	0.94	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银稳鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28
4214	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.43	1.05	2.28
4215	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.22	0.36	0.94	2.28
4216	南方多利增强债券A	0.32	0.32	3.66	-0.20	2.28
4217	鹏扬利沣短债D	0.03	0.15	0.37	0.89	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银稳鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	嘉实短债债券A	2.67	5.70	0.00	-	7.86
4152	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
4153	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16
4154	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.67	5.04	7.64	-	11.63
4155	平安短债C	2.67	6.17	8.85	18.13	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银稳鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	长盛恒盛利率债A	3.55	5.67	0.00	-	6.96
3330	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.64	5.67	0.00	-	6.84
3331	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16
3332	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.78	5.67	8.83	-	14.17
3333	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.40	5.67	7.64	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银稳鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.87	5.11	7.92	-	8.52
2654	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35
2655	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16
2656	泰康安泽中短债C	2.16	5.43	7.92	-	9.34
2657	永赢迅利中高等级短债A	2.56	5.44	7.92	15.05	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银稳鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
1833	鹏扬利沣短债C	2.63	6.20	9.26	15.00	15.43
1834	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16
1835	博时中债1-3年国开行C	3.51	6.07	9.02	14.97	17.22
1836	鹏华纯债债券	4.63	6.95	8.94	14.97	70.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银稳鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
2253	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
2254	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16
2255	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.20	11.06	-	18.14
2256	淳厚稳惠债券A	4.82	7.86	10.76	18.11	18.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	170.00	17558.00	5.32%
22东证C1	160.00	16337.23	4.95%
22国开02	150.00	15275.25	4.63%
22华夏银行01	150.00	15287.09	4.63%
24农发01	150.00	15167.75	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153477.74	46.49%
企业债	34366.85	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175

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