资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232074.83 99.90%
银行存款和结算备付金 107.50 0.05%
其他资产 132.09 0.06%
资产总值:232314.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州工投SCP003 100.00 10072.46 4.69%
25永川高新CP002 100.00 10078.78 4.69%
25国网租赁CP009 90.00 9072.98 4.22%
24厦门国际银行债02 80.00 8120.59 3.78%
25农发21 80.00 8096.39 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62149.25 28.94%
企业债 6616.81 3.08%
国家债券 2027.43 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%