资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79197.99 99.91%
银行存款和结算备付金 57.77 0.07%
其他资产 16.67 0.02%
资产总值:79272.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭州联合农商绿色债 50.00 5127.79 7.28%
23宁乡城投MTN001 50.00 5113.00 7.26%
26黄石城发CP001 50.00 5047.33 7.17%
26农发11 50.00 5040.93 7.16%
24北京银行02 40.00 4054.47 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30015.80 42.64%
企业债 5063.34 7.19%
国家债券 1023.96 1.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%