交银稳鑫短债债券C(006794)_最新动态

交银稳鑫短债债券C006794BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.155

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.53亿元

2022-06-21 每10份派现金 0.2 元

交银稳鑫短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10
债券型名次	4306	3839	4098	4428	4526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
债券型名次	4438	3673	2933	2077	2606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银稳鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.41	1.12	2.96
4305	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.31	0.92	2.59
4306	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10
4307	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.21	0.38	0.95	2.33
4308	交银裕利纯债债券A	0.03	0.17	0.40	0.88	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银稳鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	江信添福C	0.07	0.19	0.12	0.70	1.87
3838	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.19	0.24	0.93	2.71
3839	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10
3840	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.19	0.30	0.90	2.17
3841	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.19	0.36	0.90	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银稳鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.27	0.31	1.36	3.30
4097	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.31	0.92	2.59
4098	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10
4099	南方昭元债券C	0.05	0.47	0.31	1.64	2.55
4100	诺安双利债券发起	-0.08	-0.54	0.31	-2.02	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银稳鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
4427	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.36	0.84	2.15
4428	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10
4429	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.15	0.21	0.84	2.53
4430	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银稳鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
4525	建信短债债券F	0.04	0.19	0.36	0.92	2.10
4526	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10
4527	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.21	0.41	1.03	2.10
4528	上银聚增富定开债券	0.05	0.11	0.72	1.25	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银稳鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.47	4.93	10.19	15.22	19.27
4437	建信短债债券F	2.47	5.57	8.09	-	14.50
4438	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
4439	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	4.64	6.57	12.47	13.41
4440	前海开源弘泽债券C	2.47	3.88	2.71	18.62	83.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银稳鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25
3672	交银稳益短债债券C	2.29	5.25	0.00	-	4.78
3673	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
3674	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
3675	上证弘利债券C	2.37	5.25	0.00	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银稳鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.36	4.56	7.11	13.70	14.18
2932	汇安中债-广西信用债C	3.35	5.38	7.11	-	13.56
2933	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
2934	大成月添利债券E	3.16	5.36	7.10	-	11.63
2935	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银稳鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	宏利溢利债券C	2.93	5.40	7.76	13.21	28.81
2076	汇添富长添利定期开放债券C	2.81	5.52	7.54	13.21	24.10
2077	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
2078	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
2079	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.20	69.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银稳鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
2605	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
2606	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
2607	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96
2608	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.87	7.74	11.88	-	15.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	170.00	17558.00	5.32%
22东证C1	160.00	16337.23	4.95%
22国开02	150.00	15275.25	4.63%
22华夏银行01	150.00	15287.09	4.63%
24农发01	150.00	15167.75	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153477.74	46.49%
企业债	34366.85	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.084
累计净值(元)	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

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