交银稳鑫短债债券C(006794)_财务情况

交银稳鑫短债债券C006794BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	123.25	25.45	84.40	45.29	310.29
本期利润(万元)	101.27	22.72	60.39	24.25	275.23
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.18	0.00	0.59	0.00	1.97
期末可供分配利润(万元)	536.82	0.00	697.51	0.00	1052.18
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	6242.99	6049.66	8596.33	8325.01	14345.05
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.23	0.00	0.64	0.00	2.49
累计净值增长率(%)	17.84	0.00	17.16	0.00	16.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	517.96	184.31	171.09	222.98	67572.89
交易性金融资产(万元)	336396.44	260846.58	269096.29	523131.86	646964.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	336396.44	260846.58	266078.86	520116.86	643740.29
应付管理人报酬(万元)	87.64	67.96	60.79	147.54	137.53
应付托管费(万元)	29.21	22.65	20.26	49.18	45.84
资产总计(万元)	353366.94	275616.27	278402.92	524307.59	715812.97
负债合计(万元)	268.32	552.60	23082.50	39957.48	168164.93
所有者权益合计(万元)	353098.62	275063.66	255320.42	484350.11	547648.04
未分配利润(万元)	33141.58	22511.83	18780.79	32931.16	31927.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	170.47	63.88	734.75	623.14	558.01
投资收益(万元)	5403.04	2864.31	14834.00	9336.10	24548.57
公允价值变动收益(万元)	-257.95	-439.96	-278.14	959.94	4403.76
其它收入(万元)	8.70	7.21	6.89	4.65	27.36
收入合计(万元)	5324.26	2495.43	15297.50	10923.83	29537.70
管理人报酬(万元)	848.57	365.83	1381.17	847.29	2260.69
托管费(万元)	282.86	121.94	460.39	282.43	753.56
其它费用(万元)	27.30	14.10	30.36	16.87	37.63
费用合计(万元)	1363.60	661.91	3200.30	1955.15	5612.87
利润总额(万元)	3960.66	1833.52	12097.20	8968.68	23924.83
净利润(万元)	3960.66	1833.52	12097.20	8968.68	23924.83

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