财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.43 |
20.16 |
123.25 |
25.45 |
84.40 |
| 本期利润(万元) |
40.40 |
21.62 |
101.27 |
22.72 |
60.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
502.77 |
0.00 |
536.82 |
0.00 |
697.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5416.93 |
5903.78 |
6242.99 |
6049.66 |
8596.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
18.65 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
17.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.69 |
517.96 |
184.31 |
171.09 |
222.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
155667.59 |
336396.44 |
260846.58 |
269096.29 |
523131.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155667.59 |
336396.44 |
260846.58 |
266078.86 |
520116.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.07 |
87.64 |
67.96 |
60.79 |
147.54 |
| 应付托管费(万元) |
13.36 |
29.21 |
22.65 |
20.26 |
49.18 |
| 资产总计(万元) |
158911.83 |
353366.94 |
275616.27 |
278402.92 |
524307.59 |
| 负债合计(万元) |
21305.34 |
268.32 |
552.60 |
23082.50 |
39957.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
137606.49 |
353098.62 |
275063.66 |
255320.42 |
484350.11 |
| 未分配利润(万元) |
13290.13 |
33141.58 |
22511.83 |
18780.79 |
32931.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.95 |
170.47 |
63.88 |
734.75 |
623.14 |
| 投资收益(万元) |
2560.68 |
5403.04 |
2864.31 |
14834.00 |
9336.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.80 |
-257.95 |
-439.96 |
-278.14 |
959.94 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
8.70 |
7.21 |
6.89 |
4.65 |
| 收入合计(万元) |
2561.04 |
5324.26 |
2495.43 |
15297.50 |
10923.83 |
| 管理人报酬(万元) |
361.86 |
848.57 |
365.83 |
1381.17 |
847.29 |
| 托管费(万元) |
120.62 |
282.86 |
121.94 |
460.39 |
282.43 |
| 其它费用(万元) |
13.18 |
27.30 |
14.10 |
30.36 |
16.87 |
| 费用合计(万元) |
649.30 |
1363.60 |
661.91 |
3200.30 |
1955.15 |
| 利润总额(万元) |
1911.74 |
3960.66 |
1833.52 |
12097.20 |
8968.68 |
| 净利润(万元) |
1911.74 |
3960.66 |
1833.52 |
12097.20 |
8968.68 |
