资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1177006.26 99.99%
银行存款和结算备付金 128.06 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1177134.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 1570.00 158709.58 14.94%
25农发03 1240.00 124841.09 11.75%
25农发13 1140.00 115102.33 10.83%
25农发23 1010.00 101503.40 9.55%
24农发15 790.00 79914.88 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1078402.30 101.49%
国家债券 98603.96 9.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%