交银中债1-3年农发债指数C(006746)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数C006746BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1029

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：虞汉阳

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
债券型名次	1649	1993	2184	2153	2492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
债券型名次	2591	3737	3225	3196	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
1648	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
1649	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
1650	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
1651	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	建信睿兴纯债债券	0.12	0.31	0.62	1.24	2.10
1992	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
1993	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
1994	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
1995	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.25	0.65	1.31	2.37
2183	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49
2184	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
2185	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2186	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
2152	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.16	0.36	0.50	1.29	1.56
2153	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
2154	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
2155	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04
2491	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2492	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
2493	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
2494	鹏华产业债债券	-0.09	-0.05	0.08	0.30	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
2590	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
2591	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
2592	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
2593	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
3736	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
3737	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
3738	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
3739	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03
3224	交银裕隆纯债债券C	2.82	4.49	8.16	15.44	43.52
3225	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
3226	南方1-3年国开债C	2.32	4.36	8.16	13.76	24.91
3227	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
3195	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
3196	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
3197	长江安享纯债18个月定开A	1.47	3.32	5.46	10.46	13.06
3198	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48
4550	汇添富稳合4个月持有债券A	1.80	5.14	9.34	-	10.47
4551	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
4552	兴华安丰纯债C	2.08	4.76	7.30	-	10.47
4553	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1340.00	134727.45	18.42%
25农发03	1340.00	134727.45	18.42%
23农发07	940.00	96352.76	13.17%
23农发07	940.00	96352.76	13.17%
18农发06	900.00	95912.75	13.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	787315.65	107.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0399	1.0394	1.0391	1.0385	1.0382
累计净值(元)	1.1029	1.1024	1.1021	1.1015	1.1012

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