交银中债1-3年农发债指数C(006746)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数C006746BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0972

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：虞汉阳

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
债券型名次	3730	2646	2315	2399	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.89	7.59	9.87	9.87
债券型名次	3476	3622	3491	2702	4640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3729	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
3730	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
3731	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
3732	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.12	0.48	1.19	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.95	1.10
2645	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
2646	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
2647	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.15	0.37	0.96	1.16
2648	民生加银聚益纯债	0.02	0.15	0.75	1.47	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.36	1.66
2314	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
2315	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
2316	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.55	1.53	1.85
2317	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.55	1.43	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	华夏安康债券C	0.01	0.15	0.49	1.31	1.61
2398	嘉合磐恒债券A	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2399	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
2400	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2401	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.11	0.54	1.31	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.12	0.52	1.28	1.48
2891	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
2892	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
2893	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48
2894	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.27	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	汇添富鑫润纯债A	1.70	4.34	8.18	-	10.55
3475	嘉实稳联纯债债券	1.70	3.97	8.57	14.22	21.58
3476	交银中债1-3年农发债指数C	1.70	3.89	7.59	9.87	9.87
3477	民生加银恒祥债券	1.70	4.13	8.64	-	14.14
3478	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.70	4.19	5.18	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	格林中短债A	2.11	3.89	7.50	15.57	18.71
3621	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
3622	交银中债1-3年农发债指数C	1.70	3.89	7.59	9.87	9.87
3623	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
3624	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	3.89	7.42	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	建信稳定增利债券C	2.74	9.16	7.59	15.85	170.67
3490	交银双利债券C	2.83	4.58	7.59	5.57	82.17
3491	交银中债1-3年农发债指数C	1.70	3.89	7.59	9.87	9.87
3492	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.70	3.88	7.59	13.83	23.58
3493	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.65	7.59	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	平安高等级债A	1.40	3.39	5.92	9.88	20.39
2701	泓德裕和纯债债券C	2.54	5.51	9.68	9.88	34.15
2702	交银中债1-3年农发债指数C	1.70	3.89	7.59	9.87	9.87
2703	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.67	3.11	5.27	9.86	30.78
2704	鑫元聚鑫收益增强C	4.14	3.44	12.07	9.82	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	中银中短债债券C	1.53	3.54	8.47	-	9.89
4639	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.60	3.71	7.81	-	9.88
4640	交银中债1-3年农发债指数C	1.70	3.89	7.59	9.87	9.87
4641	景顺长城90天持有期短债债券C	1.65	3.44	6.94	-	9.87
4642	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.87	4.44	7.71	-	9.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1340.00	134727.45	18.42%
23农发07	940.00	96352.76	13.17%
18农发06	900.00	95912.75	13.11%
25农发23	720.00	73351.29	10.03%
25农发20	540.00	54096.77	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	787315.65	107.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0342	1.0341	1.0338	1.0337	1.0338
累计净值(元)	1.0972	1.0971	1.0968	1.0967	1.0968

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