交银中债1-3年农发债指数C(006746)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数C006746BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0312 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0942

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：虞汉阳

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19
债券型名次	3651	2591	2693	3109	3040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.43	7.75	9.55	9.55
债券型名次	3953	3410	3452	2779	4690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	交银裕祥纯债债券A	0.01	0.20	0.90	1.53	1.48
3650	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
3651	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19
3652	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.12	0.68	1.25	1.13
3653	金信民安两年债券	0.01	0.13	0.34	1.27	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	建信睿兴纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.39	1.23
2590	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.01	0.14	0.65	1.24	1.14
2591	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19
2592	金鹰鑫日享债券A	0.03	0.14	0.61	1.75	1.51
2593	民生加银恒益纯债C	0.00	0.14	0.65	1.28	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.12	0.71	1.28	1.16
2692	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.15	0.71	1.36	1.26
2693	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19
2694	南方骏元中短期利率债债券	0.00	0.10	0.71	1.17	1.05
2695	鹏华丰登债券	0.00	0.14	0.71	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	交银稳利中短债债券A	0.02	0.11	0.58	1.32	1.15
3108	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
3109	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19
3110	南方耀元债券	0.00	0.05	1.02	1.32	1.23
3111	鹏华丰盈债券	0.02	0.13	0.70	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.18	0.77	1.21	1.19
3039	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
3040	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19
3041	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.10	0.69	1.31	1.19
3042	鹏华丰尊债券	0.03	0.15	0.73	1.31	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	建信中短债纯债债券C	1.44	3.44	6.93	14.56	23.03
3952	交银中债1-3年农发债指数A	1.44	4.49	7.91	14.84	23.03
3953	交银中债1-3年农发债指数C	1.44	4.43	7.75	9.55	9.55
3954	景顺长城中短债债券C类	1.44	3.41	6.47	12.75	17.72
3955	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.44	4.96	8.16	25.16	44.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	国泰鑫裕纯债债券	0.73	4.43	8.78	-	10.87
3409	红土创新丰睿中短债C	1.39	4.43	7.97	-	9.19
3410	交银中债1-3年农发债指数C	1.44	4.43	7.75	9.55	9.55
3411	交银中债1-3年政金债指数C	1.50	4.43	7.91	14.67	14.86
3412	鹏华丰恒债券	1.83	4.43	8.22	16.77	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.75	4.01	7.75	-	14.37
3451	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.75	4.01	7.75	-	9.98
3452	交银中债1-3年农发债指数C	1.44	4.43	7.75	9.55	9.55
3453	诺德安元纯债	0.91	3.30	7.75	-	11.06
3454	鹏华丰饶定期开放债券	1.51	4.25	7.75	-	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	华润元大润泽债券C	1.67	3.69	5.47	9.61	21.86
2778	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.27	18.47	10.29	9.57	29.58
2779	交银中债1-3年农发债指数C	1.44	4.43	7.75	9.55	9.55
2780	招商招利一年理财债券	1.38	3.07	5.11	9.54	28.49
2781	国投瑞银顺恒纯债债券	1.20	3.33	5.11	9.52	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.98	4.76	7.69	-	9.56
4689	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.49	3.91	6.50	-	9.56
4690	交银中债1-3年农发债指数C	1.44	4.43	7.75	9.55	9.55
4691	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.82	1.49	4.95	-	9.54
4692	中银证券安灏债券C	1.41	3.66	5.48	-	9.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	650.00	64989.46	18.89%
23农发07	350.00	36563.53	10.63%
25农发13	340.00	34564.06	10.05%
23农发15	240.00	24923.57	7.24%
25农发清发12	240.00	24406.62	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337240.33	98.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0311	1.0311	1.0314	1.0316	1.0319
累计净值(元)	1.0941	1.0941	1.0944	1.0946	1.0949

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