交银中债1-3年农发债指数C(006746)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数C006746BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张顺晨

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.96亿元

交银中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21
债券型名次	3670	3040	1911	2031	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25
债券型名次	2325	2494	3112	2376	4541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
3669	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.69	1.53	3.27
3670	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21
3671	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.23	0.59	1.38	3.35
3672	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.57	1.35	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
3039	交银境尚收益债券C	0.03	0.23	0.33	1.04	2.55
3040	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21
3041	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.23	0.59	1.38	3.35
3042	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.23	0.82	1.88	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	嘉实信用债券C	0.13	0.31	0.69	1.04	2.54
1910	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.69	1.53	3.27
1911	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21
1912	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.32	0.69	1.79	3.58
1913	民生加银丰鑫债券	0.05	0.23	0.69	1.68	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.50	3.11
2030	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
2031	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21
2032	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
2033	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.31	0.27	1.56	3.21
2559	建信双息红利债券C	0.78	0.68	13.56	-2.37	3.21
2560	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21
2561	金信民达纯债C	0.42	1.81	4.11	1.42	3.21
2562	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.28	0.17	1.56	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.86	6.68	0.00	-	6.64
2324	华泰紫金丰睿债券发起C	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
2325	交银中债1-3年农发债指数C	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25
2326	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.86	0.00	0.00	-	6.28
2327	泰康安益纯债债券C	3.86	7.45	9.59	16.79	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
2493	汇添富多策略纯债C	4.03	6.49	9.23	-	12.17
2494	交银中债1-3年农发债指数C	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25
2495	浦银安盛普诚纯债债券A	4.20	6.49	0.00	-	6.11
2496	天弘庆享A	3.86	6.49	9.93	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.52	6.59	6.25	18.36	34.50
3111	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	17.85	30.33
3112	交银中债1-3年农发债指数C	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25
3113	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
3114	华夏理财30天债券B	1.94	4.07	6.22	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	嘉实稳盛债券	3.13	4.01	-3.12	6.32	15.65
2375	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.27	29.00
2376	交银中债1-3年农发债指数C	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25
2377	东海祥瑞C	2.95	7.31	9.01	6.24	15.49
2378	华安安心收益债A类	-2.67	-7.95	-13.32	6.24	83.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	恒生前海恒源天利债A	4.94	10.22	3.69	-	6.25
4540	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4541	交银中债1-3年农发债指数C	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25
4542	摩根安享回报一年持有期债券A	3.22	3.18	4.32	-	6.25
4543	南方津享稳健添利债券A	5.97	0.00	0.00	-	6.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	980.00	101935.63	12.05%
23农发05	910.00	92982.93	10.99%
21农发08	870.00	89277.47	10.55%
23农发13	870.00	88039.23	10.40%
21农发03	820.00	85348.07	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961555.57	113.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062

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