财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.49 |
-17.92 |
653.40 |
38.31 |
608.38 |
| 本期利润(万元) |
7.08 |
6.66 |
-479.30 |
-38.51 |
-488.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.41 |
0.00 |
181.39 |
0.00 |
209.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76.52 |
47.18 |
9665.11 |
12042.69 |
12102.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
9.77 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
8.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10508.17 |
128.06 |
8337.65 |
242.54 |
219.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
863265.80 |
1177006.26 |
2172573.61 |
1865511.89 |
1251483.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
863265.80 |
1177006.26 |
2172573.61 |
1865511.89 |
1251483.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.79 |
105.30 |
204.15 |
153.78 |
126.90 |
| 应付托管费(万元) |
16.93 |
35.10 |
68.05 |
51.26 |
42.30 |
| 资产总计(万元) |
901501.70 |
1177134.32 |
2180911.56 |
1865769.75 |
1272909.50 |
| 负债合计(万元) |
170102.23 |
114598.95 |
258647.14 |
105125.30 |
268543.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
731399.47 |
1062535.37 |
1922264.42 |
1760644.45 |
1004366.24 |
| 未分配利润(万元) |
15356.36 |
23701.42 |
39818.48 |
31231.72 |
30059.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.51 |
60.26 |
40.33 |
39.21 |
22.86 |
| 投资收益(万元) |
3336.68 |
30753.47 |
22195.87 |
38409.41 |
21502.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2587.34 |
-19539.71 |
-15051.69 |
16565.77 |
4995.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.47 |
2.46 |
12.62 |
12.56 |
| 收入合计(万元) |
5940.54 |
11276.48 |
7186.97 |
55027.02 |
26533.60 |
| 管理人报酬(万元) |
300.00 |
2009.61 |
1133.72 |
1506.81 |
823.11 |
| 托管费(万元) |
100.00 |
669.87 |
377.91 |
502.27 |
274.37 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
109.10 |
95.66 |
273.86 |
148.49 |
| 费用合计(万元) |
1024.75 |
7691.70 |
4454.48 |
5806.17 |
2800.93 |
| 利润总额(万元) |
4915.78 |
3584.78 |
2732.49 |
49220.86 |
23732.67 |
| 净利润(万元) |
4915.78 |
3584.78 |
2732.49 |
49220.86 |
23732.67 |
