交银可转债债券C(007317)_资产配置

交银可转债债券C007317BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4453.83	26.83%
债券	11798.15	71.07%
银行存款和结算备付金	207.12	1.25%
其他资产	141.23	0.85%

资产总值：16600.33万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	13.16	1588.51	11.54%
冀东转债	13.41	1416.03	10.29%
上银转债	9.24	1174.50	8.53%
太能转债	5.33	651.94	4.74%
山路转债	3.76	460.53	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11042.30	80.21%
国家债券	755.86	5.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	11.04	181.28	1.32%
海容冷链	603187	10.61	166.47	1.21%
新大陆	000997	5.13	145.28	1.06%
弘亚数控	002833	8.28	135.54	0.98%
税友股份	603171	2.45	135.07	0.98%
松原安全	300893	5.56	131.39	0.95%
九号公司	689009	2.30	127.75	0.93%
特锐德	300001	4.79	123.01	0.89%
立讯精密	002475	2.03	115.12	0.84%
太阳纸业	002078	7.11	111.98	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	23.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.47%
建筑业	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.25	145.55	1.00%
兆易创新	603986	0.62	132.25	0.91%
松原安全	300893	3.08	122.89	0.85%
史丹利	002588	12.66	117.11	0.81%
美盈森	002303	25.49	114.96	0.79%
金海通	603061	0.84	105.00	0.72%
海容冷链	603187	6.97	104.97	0.72%
苏盐井神	603299	8.79	93.70	0.65%
歌尔股份	002241	2.51	94.12	0.65%
聚辰股份	688123	0.55	89.98	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	24.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	8.13	77.07	0.91%
海澜之家	600398	9.82	68.35	0.81%
伊利股份	600887	2.44	68.03	0.81%
同花顺	300033	0.22	60.06	0.71%
金山办公	688111	0.20	56.54	0.67%
旺能环境	002034	3.34	56.08	0.66%
恺英网络	002517	2.78	53.68	0.64%
中国平安	601318	0.98	54.37	0.64%
柳工	000528	5.49	52.76	0.63%
中天科技	600522	3.65	52.78	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	17.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.99%
金融业	0.01	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
批发和零售业	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	9.03	87.05	1.06%
聚合顺	605166	6.01	78.61	0.96%
瑞丰新材	300910	1.35	77.23	0.94%
旺能环境	002034	3.62	67.01	0.82%
金山办公	688111	0.20	59.82	0.73%
海澜之家	600398	7.56	59.80	0.73%
安利股份	300218	3.38	55.09	0.67%
中天科技	600522	3.65	53.14	0.65%
圣邦股份	300661	0.60	52.36	0.64%
柳工	000528	4.63	51.76	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	21.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.71%
金融业	0.01	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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