资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5368.13 29.93%
债券 11896.57 66.34%
银行存款和结算备付金 631.61 3.52%
其他资产 36.67 0.20%
资产总值:17932.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冀东转债 18.23 1920.16 13.73%
兴业转债 15.29 1759.81 12.59%
中特转债 12.12 1427.25 10.21%
上银转债 10.47 1209.91 8.65%
26国债01 6.00 603.89 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11092.35 79.34%
国家债券 804.22 5.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 419.10 3.00%
创世纪 300083 14.14 192.59 1.38%
海光信息 688041 0.49 180.11 1.29%
睿创微纳 688002 1.15 177.32 1.27%
航宇科技 688239 2.79 166.90 1.19%
联讯仪器 688808 0.07 163.49 1.17%
盐湖股份 000792 5.37 162.12 1.16%
银轮股份 002126 3.24 161.35 1.15%
华峰测控 688200 0.30 159.58 1.14%
天孚通信 300394 0.48 144.08 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 34.10%
采矿业 0.02 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.11%
农、林、牧、渔业 0.01 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.40 227.76 1.43%
圆通速递 600233 11.04 222.46 1.39%
盐湖股份 000792 5.37 198.69 1.25%
蓝帆医疗 002382 19.99 159.12 1.00%
太阳纸业 002078 10.67 158.24 0.99%
台华新材 603055 16.15 151.65 0.95%
海容冷链 603187 10.61 149.18 0.93%
海澜之家 600398 22.73 148.43 0.93%
莱特光电 688150 3.81 147.49 0.92%
伊利股份 600887 5.50 144.93 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 30.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.56%
采矿业 0.02 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.22%
建筑业 0.01 0.91%
批发和零售业 0.01 0.89%
农、林、牧、渔业 0.01 0.76%
金融业 0.01 0.64%
综合 0.01 0.62%