资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4086.25 27.23%
债券 10650.29 70.97%
银行存款和结算备付金 241.08 1.61%
其他资产 28.83 0.19%
资产总值:15006.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冀东转债 24.64 2608.55 22.74%
兴业转债 15.29 1730.66 15.09%
26国债01 6.00 605.19 5.28%
通22转债 4.23 477.53 4.16%
希望转2 3.58 387.49 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9844.28 85.82%
国家债券 806.02 7.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 266.79 2.33%
睿创微纳 688002 1.15 198.79 1.73%
航宇科技 688239 2.79 144.64 1.26%
天孚通信 300394 0.56 144.99 1.26%
英科医疗 300677 2.46 125.36 1.09%
牧原股份 002714 2.92 123.95 1.08%
路维光电 688401 1.83 117.03 1.02%
海光信息 688041 0.49 110.32 0.96%
瑞可达 688800 1.52 85.15 0.74%
紫金矿业 601899 2.83 84.31 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 28.81%
采矿业 0.02 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.08%
农、林、牧、渔业 0.01 1.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.56%
金融业 0.01 0.52%
批发和零售业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 419.10 3.00%
创世纪 300083 14.14 192.59 1.38%
海光信息 688041 0.49 180.11 1.29%
睿创微纳 688002 1.15 177.32 1.27%
航宇科技 688239 2.79 166.90 1.19%
联讯仪器 688808 0.07 163.49 1.17%
盐湖股份 000792 5.37 162.12 1.16%
银轮股份 002126 3.24 161.35 1.15%
华峰测控 688200 0.30 159.58 1.14%
天孚通信 300394 0.48 144.08 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 34.10%
采矿业 0.02 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.11%
农、林、牧、渔业 0.01 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.37%