交银可转债债券C(007317)_最新动态

交银可转债债券C007317BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.8290

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏玉敏

基金规模：0.64亿元

交银可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
债券型名次	5444	915	5008	2829	231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.14	48.51	32.24	33.95	82.90
债券型名次	64	45	59	67	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	中海可转债债券C类	-1.75	1.30	-0.20	-2.78	1.71
5443	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
5444	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
5445	万家可转债债券A	-1.80	-0.45	-1.23	-0.95	2.80
5446	万家可转债债券C	-1.80	-0.48	-1.33	-1.14	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
914	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
915	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
916	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38
917	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	富国可转债A	-2.61	3.24	-0.21	-1.48	3.28
5007	中银双利债券A	-0.50	0.54	-0.21	0.08	1.21
5008	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
5009	南方津享稳健添利债券C	-0.49	0.06	-0.22	0.01	0.35
5010	易方达增强回报债券A	0.14	-0.22	-0.22	0.49	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	汇丰晋信丰盈债券C	0.04	0.07	0.53	1.36	1.27
2828	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.62	1.36	1.27
2829	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
2830	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2831	鹏华丰瑞债券	0.04	-0.01	0.54	1.36	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	招商安泰债券A	-0.12	1.26	3.29	3.30	4.58
230	招商安泰债券D	-0.12	1.25	3.29	3.30	4.58
231	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
232	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.83	0.48	2.28	4.09	4.53
233	南方多利增强债券C	-0.20	1.03	2.14	3.26	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	光大保德信安诚债券C	22.42	37.67	25.85	26.97	53.01
63	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
64	交银可转债债券C	22.14	48.51	32.24	33.95	82.90
65	华宝可转债债券A	22.13	47.11	30.98	34.85	107.86
66	华宝可转债债券C	21.83	46.38	30.01	33.18	75.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	富国优化增强债券A/B	12.08	49.27	40.01	30.72	174.78
44	大成可转债增强债券	28.84	49.12	35.46	48.92	114.81
45	交银可转债债券C	22.14	48.51	32.24	33.95	82.90
46	富国优化增强债券C	11.67	48.07	38.40	28.20	156.41
47	民生加银鑫享债券A	21.22	47.30	43.23	8.61	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华夏鼎清债券A	24.65	34.13	32.90	33.01	35.66
58	财通可转债债券A	19.96	46.74	32.28	4.54	72.92
59	交银可转债债券C	22.14	48.51	32.24	33.95	82.90
60	淳厚添益债券C	17.86	27.34	31.76	-	32.19
61	富国兴利增强债券	18.85	38.87	31.58	28.17	89.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	工银双债LOF	21.35	34.38	27.60	34.17	143.52
66	兴业收益增强债券C	10.05	22.82	23.12	34.09	87.72
67	交银可转债债券C	22.14	48.51	32.24	33.95	82.90
68	宏利集利债券C	15.59	20.67	24.83	33.86	164.25
69	华商稳健双利债券B	18.89	23.15	25.65	33.26	143.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	国寿安保尊享债券C	3.65	11.16	14.59	21.94	83.36
339	交银双利债券C	3.47	5.96	7.99	8.19	83.03
340	交银可转债债券C	22.14	48.51	32.24	33.95	82.90
341	长城定期开放债券C	1.55	8.36	16.49	20.39	82.74
342	泰信债券增强收益A	1.13	4.19	6.91	15.78	82.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
冀东转债	26.05	2750.54	17.24%
兴业转债	14.73	1763.05	11.05%
上银转债	13.37	1652.93	10.36%
G三峡EB2	4.24	572.26	3.59%
25国债13	5.40	545.14	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8498	1.8632	1.8618	1.8556	1.9017
累计净值(元)	1.8498	1.8632	1.8618	1.8556	1.9017

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