交银可转债债券C(007317)_最新动态

交银可转债债券C007317BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.8756

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽婧

基金规模：0.55亿元

交银可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	7.32	9.27	20.74	7.23
债券型名次	5399	69	66	43	71

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.18	58.51	33.50	47.08	87.56
债券型名次	27	23	27	30	294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	交银可转债债券A	-1.81	7.36	9.38	20.99	7.26
5398	汇添富鑫福债	-1.82	2.68	3.68	8.53	2.64
5399	交银可转债债券C	-1.82	7.32	9.27	20.74	7.23
5400	长盛积极配置债券	-1.86	6.27	8.56	13.45	6.32
5401	南方广利回报债券A/B	-1.87	6.66	10.69	23.07	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	民生加银鑫享债券C	-3.03	7.34	13.19	21.51	7.53
68	民生加银鑫享债券D	-3.03	7.34	13.19	21.50	7.52
69	交银可转债债券C	-1.82	7.32	9.27	20.74	7.23
70	富国可转债A	-3.74	7.05	10.50	16.37	6.91
71	富国可转债C	-3.70	7.04	10.47	16.24	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	广发可转债债券E	-2.38	7.66	9.36	24.14	7.81
65	广发可转债债券C	-2.39	7.63	9.30	24.01	7.79
66	交银可转债债券C	-1.82	7.32	9.27	20.74	7.23
67	华宝可转债债券A	-4.46	7.97	8.70	18.29	7.82
68	华宝可转债债券C	-4.46	7.96	8.63	18.14	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	财通收益增强债券C	-1.06	8.23	9.53	20.91	8.14
42	宝盈融源可转债债券A	-4.09	7.87	10.72	20.89	8.30
43	交银可转债债券C	-1.82	7.32	9.27	20.74	7.23
44	平安可转债C	-3.38	9.82	12.54	20.73	9.63
45	宝盈融源可转债债券C	-4.10	7.84	10.64	20.71	8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	金鹰添利信用债债券C	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
70	交银可转债债券A	-1.81	7.36	9.38	20.99	7.26
71	交银可转债债券C	-1.82	7.32	9.27	20.74	7.23
72	南方广利回报债券A/B	-1.87	6.66	10.69	23.07	6.94
73	富国可转债A	-3.74	7.05	10.50	16.37	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	南方广利回报债券A/B	37.33	54.34	34.31	36.06	164.15
26	嘉实稳宏债券A	37.25	48.97	25.07	43.99	92.86
27	交银可转债债券C	37.18	58.51	33.50	47.08	87.56
28	宝盈融源可转债债券C	37.09	59.30	30.17	37.34	60.56
29	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	宝盈融源可转债债券C	37.09	59.30	30.17	37.34	60.56
22	东方可转债债券C	40.39	59.28	25.16	-	41.32
23	交银可转债债券C	37.18	58.51	33.50	47.08	87.56
24	广发可转债债券A	36.25	57.86	32.83	41.70	113.49
25	广发可转债债券E	35.98	57.24	32.04	40.26	51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	富国优化增强债券A/B	21.15	48.44	34.03	31.61	168.14
26	华安强化收益债券A	19.80	41.01	33.53	36.01	218.71
27	交银可转债债券C	37.18	58.51	33.50	47.08	87.56
28	中邮睿信增强债券	17.62	36.36	33.12	39.98	80.58
29	广发可转债债券A	36.25	57.86	32.83	41.70	113.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	光大保德信中高等级债券C	20.46	53.82	36.94	47.67	79.81
29	兴业机遇债券A	11.59	29.58	21.15	47.14	79.11
30	交银可转债债券C	37.18	58.51	33.50	47.08	87.56
31	华安可转债债券B	16.63	35.72	21.60	46.81	113.90
32	兴银收益增强债券A	20.29	38.44	28.15	45.60	69.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	融通债券C	1.34	5.12	10.22	26.10	87.75
293	申万菱信稳益宝债券A	3.06	6.76	8.66	-1.82	87.62
294	交银可转债债券C	37.18	58.51	33.50	47.08	87.56
295	中邮稳定收益债券型C	3.71	9.00	14.38	21.83	87.38
296	天弘同利债券(LOF)C	1.33	4.06	8.28	15.52	87.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	13.16	1588.51	11.54%
冀东转债	13.41	1416.03	10.29%
上银转债	9.24	1174.50	8.53%
太能转债	5.33	651.94	4.74%
山路转债	3.76	460.53	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8919	1.9008	1.8915	1.8906	1.9103
累计净值(元)	1.8919	1.9008	1.8915	1.8906	1.9103

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