交银可转债债券C(007317)_最新动态

交银可转债债券C007317BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5749 -0.0369(-2.29%)

累计净值：1.5749

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏玉敏

基金规模：0.47亿元

交银可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96
债券型名次	5468	5470	5451	5485	5459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
债券型名次	5459	68	110	3237	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	大成可转债增强债券	-5.01	-10.27	-17.36	-13.70	-9.81
5467	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5468	交银可转债债券C	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96
5469	鹏华丰盛债券	-5.27	-6.58	-10.59	-5.15	-5.33
5470	银华可转债债券	-5.28	-7.73	-13.55	-18.36	-16.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5469	宝盈融源可转债债券A	-5.54	-8.81	-15.10	-9.59	-6.07
5470	交银可转债债券C	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96
5471	宝盈融源可转债债券C	-5.54	-8.83	-15.17	-9.73	-6.29
5472	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	上银可转债精选债券C	-4.61	-7.59	-11.35	-7.47	-5.65
5450	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5451	交银可转债债券C	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96
5452	广发集嘉债券A	-4.53	-7.25	-12.45	-7.83	-1.92
5453	南方广利回报债券A/B	-3.95	-7.48	-12.49	-2.88	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5484	广发可转债债券C	-6.21	-12.42	-20.12	-14.21	-11.28
5485	交银可转债债券C	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96
5486	长信可转债债券A	-5.59	-9.41	-15.56	-14.55	-10.61
5487	长信可转债债券C	-5.59	-9.41	-15.57	-14.56	-10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	长江可转债债券A	-3.24	-5.60	-9.51	-11.78	-9.87
5458	创金合信转债精选债券A	-3.59	-5.90	-8.75	-11.94	-9.90
5459	交银可转债债券C	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96
5460	华富安享债券	-3.22	-4.09	-8.85	-12.38	-10.00
5461	民生加银转债优选C	-2.07	-3.98	-6.06	-9.33	-10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	华安全球美元收益债券A人民币	-7.12	-2.79	-1.12	3.99	14.80
5458	富国可转债A	-7.17	14.99	4.60	-7.17	107.10
5459	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
5460	亚洲美元债C(人民币)	-7.32	-3.63	1.13	-9.59	-5.25
5461	华安全球美元票息(人民币)A	-7.34	-3.65	-1.05	4.80	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	博时天颐债券A	-1.12	25.40	18.04	15.73	112.22
67	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92
68	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
69	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
70	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	华安强化收益债券A	-7.85	19.07	21.20	17.60	190.20
109	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
110	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
111	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
112	宝盈融源可转债债券C	-1.24	30.12	21.06	21.75	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
3236	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
3237	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
3238	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
3239	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.59	4.87	10.17	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
546	大成景安短融债券A	1.69	3.56	6.72	11.17	57.73
547	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
548	博时裕泰纯债债券	2.44	4.20	8.07	18.45	57.27
549	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
冀东转债	18.23	1920.16	13.73%
兴业转债	15.29	1759.81	12.59%
中特转债	12.12	1427.25	10.21%
上银转债	10.47	1209.91	8.65%
26国债01	6.00	603.89	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6118	1.6369	1.6316	1.6625	1.6653
累计净值(元)	1.6118	1.6369	1.6316	1.6625	1.6653

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