财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
489.14 |
284.14 |
894.77 |
330.51 |
249.87 |
| 本期利润(万元) |
433.97 |
-62.35 |
1083.30 |
693.90 |
304.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
0.41 |
0.23 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
9.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1602.52 |
0.00 |
1563.18 |
0.00 |
741.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4748.82 |
6250.00 |
5497.03 |
5431.18 |
3823.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.76 |
1.75 |
1.72 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
9.00 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
9.41 |
| 累计净值增长率(%) |
90.66 |
0.00 |
74.92 |
0.00 |
47.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
467.36 |
93.40 |
13.97 |
69.33 |
48.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
17264.70 |
16251.98 |
9339.63 |
13334.36 |
22112.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
5368.13 |
4453.83 |
2115.40 |
3765.29 |
7008.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
11896.57 |
11798.15 |
7224.23 |
9569.07 |
15103.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.27 |
8.13 |
4.82 |
7.17 |
10.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.32 |
1.38 |
2.05 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
17932.98 |
16600.33 |
9477.27 |
13581.67 |
22661.30 |
| 负债合计(万元) |
3952.56 |
2833.09 |
1042.55 |
2408.52 |
5340.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
13980.42 |
13767.25 |
8434.72 |
11173.15 |
17321.28 |
| 未分配利润(万元) |
6780.85 |
6017.18 |
2772.58 |
3004.38 |
3814.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
1.00 |
0.44 |
4.49 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
1406.06 |
2492.10 |
800.14 |
-1713.54 |
-763.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.71 |
391.09 |
79.00 |
1565.19 |
564.00 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
4.67 |
1.59 |
4.30 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1306.64 |
2888.85 |
881.17 |
-139.57 |
-196.53 |
| 管理人报酬(万元) |
55.61 |
75.59 |
31.88 |
108.88 |
64.38 |
| 托管费(万元) |
15.89 |
21.60 |
9.11 |
31.11 |
18.39 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
19.98 |
9.80 |
20.22 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
126.38 |
165.29 |
71.78 |
269.68 |
164.70 |
| 利润总额(万元) |
1180.26 |
2723.57 |
809.39 |
-409.24 |
-361.23 |
| 净利润(万元) |
1180.26 |
2723.57 |
809.39 |
-409.24 |
-361.23 |
